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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 12,088.19 | 100.000 | | 股票 | 9,972.87 | 82.501 | | 货币资金 | 1,998.91 | 16.536 | | 其他投资 | 116.41 | 0.963 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 1,147.89 | 1.03 | 9.56% | | 新媒股份 | 649.99 | 4.22 | 5.41% | | 完美世界 | 593.90 | 12.49 | 4.95% | | 赣锋锂业 | 593.29 | 14.74 | 4.94% | | 格力电器 | 590.90 | 11.32 | 4.92% | | 海康威视 | 565.25 | 20.26 | 4.71% | | 方邦股份 | 551.40 | 6.70 | 4.59% | | 五粮液 | 489.60 | 4.25 | 4.08% | | 金山办公 | 477.53 | 2.13 | 3.98% | | 邮储银行 | 412.63 | 79.66 | 3.44% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 绝味转债 | 1.13 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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