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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 16,157.34 | 100.000 | | 股票 | 13,559.48 | 83.922 | | 货币资金 | 2,584.57 | 15.996 | | 其他投资 | 13.28 | 0.082 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 1,404.99 | 0.70 | 9.11% | | 传音控股 | 1,150.25 | 7.56 | 7.46% | | 金域医学 | 1,060.83 | 8.28 | 6.88% | | 通威股份 | 792.26 | 20.61 | 5.14% | | 隆基股份 | 759.73 | 8.24 | 4.93% | | 中国中免 | 725.90 | 2.57 | 4.71% | | 正泰电器 | 657.89 | 16.80 | 4.27% | | 恩捷股份 | 643.68 | 4.54 | 4.17% | | 人福医药 | 610.86 | 18.03 | 3.96% | | 万泰生物 | 471.28 | 2.34 | 3.06% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 绝味转债 | 1.13 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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