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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 13,977.14 | 100.000 | | 股票 | 11,194.64 | 80.092 | | 货币资金 | 2,655.86 | 19.001 | | 其他投资 | 84.97 | 0.608 | | 债券 | 41.67 | 0.298 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 1,163.88 | 1.18 | 8.48% | | 金风科技 | 1,004.72 | 80.83 | 7.32% | | 美的集团 | 861.39 | 16.61 | 6.28% | | 兴业银行 | 857.04 | 46.86 | 6.24% | | 温氏股份 | 785.58 | 21.91 | 5.72% | | 牧原股份 | 764.42 | 13.00 | 5.57% | | 智飞生物 | 740.03 | 17.17 | 5.39% | | 新和成 | 731.52 | 37.92 | 5.33% | | 新媒股份 | 511.28 | 5.91 | 3.73% | | 一心堂 | 427.07 | 14.99 | 3.11% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 招路转债 | 9.36 | 0.07% | | 苏银转债 | 5.76 | 0.04% | | 现代转债 | 4.56 | 0.03% | | 核能转债 | 3.85 | 0.03% | | 明泰转债 | 3.70 | 0.03% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 41.67 | 0.30% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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