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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 14,205.71 | 100.000 | | 股票 | 12,303.44 | 86.609 | | 货币资金 | 1,754.63 | 12.352 | | 其他投资 | 147.63 | 1.039 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 1,350.53 | 0.92 | 9.58% | | 通威股份 | 1,065.05 | 61.28 | 7.56% | | 汇顶科技 | 838.10 | 3.76 | 5.95% | | 赣锋锂业 | 720.52 | 13.45 | 5.11% | | 传音控股 | 716.27 | 10.09 | 5.08% | | 三友医疗 | 602.87 | 7.60 | 4.28% | | 新媒股份 | 595.09 | 2.66 | 4.22% | | 乐普医疗 | 585.78 | 16.04 | 4.16% | | 华兰生物 | 574.41 | 11.46 | 4.08% | | 长盈精密 | 549.09 | 24.03 | 3.9% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 绝味转债 | 1.13 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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