|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 13,974.56 | 100.000 | | 股票 | 11,875.46 | 84.979 | | 货币资金 | 2,082.34 | 14.901 | | 其他投资 | 15.62 | 0.112 | | 债券 | 1.13 | 0.008 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 1,360.22 | 1.18 | 9.78% | | 韵达股份 | 826.60 | 24.03 | 5.94% | | 招商银行 | 815.58 | 23.47 | 5.86% | | 新媒股份 | 664.07 | 7.73 | 4.77% | | 牧原股份 | 638.20 | 9.05 | 4.59% | | 新希望 | 636.81 | 37.09 | 4.58% | | 鹏鼎控股 | 590.97 | 14.73 | 4.25% | | 兴业银行 | 579.54 | 33.06 | 4.17% | | 立讯精密 | 497.74 | 18.60 | 3.58% | | 大族激光 | 484.90 | 13.64 | 3.49% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 绝味转债 | 1.13 | 0.01% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 1.13 | 0.01% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
