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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 15,141.43 | 100.000 | | 股票 | 12,515.92 | 82.660 | | 货币资金 | 2,534.34 | 16.738 | | 其他投资 | 68.27 | 0.451 | | 债券 | 22.90 | 0.151 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 969.62 | 1.14 | 6.71% | | 温氏股份 | 895.64 | 22.06 | 6.2% | | 荣盛发展 | 672.30 | 59.76 | 4.66% | | 万科A | 627.00 | 20.41 | 4.34% | | 宋城演艺 | 610.54 | 26.32 | 4.23% | | 伊利股份 | 607.55 | 20.87 | 4.21% | | 兴业银行 | 593.22 | 32.65 | 4.11% | | 中信证券 | 586.05 | 23.65 | 4.06% | | 海大集团 | 522.83 | 18.54 | 3.62% | | 游族网络 | 521.46 | 21.91 | 3.61% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 招路转债 | 9.10 | 0.06% | | 苏银转债 | 5.40 | 0.04% | | 视源转债 | 2.80 | 0.02% | | 大丰转债 | 2.60 | 0.02% | | 亨通转债 | 2.20 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 22.90 | 0.16% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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