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大成中证红利指数A(090010)    资料更新日期(20201023)  
  基金简称 大成中证红利指数A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.802  
  净值报告日 20201023  
  涨/跌 -0.72%  
  最新评级   
  成立日期 2010-02-02  
  基金管理人 大成基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 154809.0894  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.20%  
  50<=X<2000.80%  
  200<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.33-1.75-2.99
最近一月-0.111.822.45
最近三月0.562.541.49
最近六月16.4116.7225.95
最近一年10.6210.9335.90
年初至今6.567.4725.86
成立至今97.5511.7010.20
投资目标
    通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,紧密跟踪标的指数,追求指数投资偏离度和跟踪误差最小化,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
投资理念
    指数化投资可以在有效分散风险的基础上,以较低的成本获取市场平均回报,有助于投资人实现财富与中国经济及资本市场同步增长的目标;标的指数具有良好的流动性和市场代表性,能够反映沪深证券市场高股息股票的整体走势;通过完全复制法跟踪标的指数,有利于分享优质企业的经营成果。
风险收益特征
    本基金属于股票基金,风险与收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。
投资范围
    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于标的指数的成份股及其备选成份股。此外,为更好的实现投资目标,本基金将适度投资于非标的指数成份股、新股以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    夏高先生:中国籍,清华大学工学博士,具有基金从业资格。2011年1月至2012年5月就职于博时基金管理有限公司,任股票投资部投资分析员。2012年7月加入大成基金管理有限公司,历任数量投资部高级数量分析师及基金经理助理。2014年12月6日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2015年6月29日起担任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。2016年2月3日起担任大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计252,990.05100.000
股票236,268.4393.390
货币资金15,741.956.222
其他投资979.680.387
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    龙蟒佰利5,960.31322.182.37% 
    方大特钢5,502.591,060.232.18% 
    九阳股份5,473.84146.872.17% 
    依顿电子5,337.03511.702.12% 
    康力电梯5,277.55604.532.1% 
    粤高速A4,892.61699.941.94% 
    旗滨集团4,451.01751.861.77% 
    华联控股4,244.86964.741.69% 
    三钢闽光4,067.26610.701.61% 
    东睦股份4,034.71388.701.6% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国开013,000.901.65%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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