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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 9,127.95 | 100.000 | | 股票 | 7,870.20 | 86.221 | | 货币资金 | 1,241.82 | 13.605 | | 其他投资 | 15.94 | 0.175 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 海通证券 | 250.90 | 17.88 | 2.76% | | 贵州茅台 | 239.12 | 0.28 | 2.63% | | 中国平安 | 208.17 | 2.70 | 2.29% | | 格力电器 | 190.73 | 4.04 | 2.1% | | 中国银行 | 188.50 | 50.00 | 2.07% | | 交通银行 | 187.20 | 30.00 | 2.06% | | 浦发银行 | 182.40 | 16.17 | 2.01% | | 兴业银行 | 181.70 | 10.00 | 2% | | 招商银行 | 181.13 | 5.34 | 1.99% | | 招商蛇口 | 142.39 | 6.18 | 1.57% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 长证转债 | 5.05 | 0.05% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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