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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 13,444.60 | 100.000 | | 股票 | 10,955.15 | 81.484 | | 货币资金 | 2,346.71 | 17.455 | | 其他投资 | 142.75 | 1.062 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 交通银行 | 310.98 | 57.06 | 2.32% | | 贵州茅台 | 276.00 | 0.24 | 2.06% | | 中国银行 | 275.02 | 76.82 | 2.05% | | 海通证券 | 255.73 | 17.88 | 1.91% | | 中国人寿 | 243.97 | 8.88 | 1.82% | | 江苏银行 | 237.27 | 35.36 | 1.77% | | 中国平安 | 235.01 | 2.70 | 1.75% | | 中国广核 | 213.92 | 56.30 | 1.6% | | 浦发银行 | 191.45 | 16.17 | 1.43% | | 双汇发展 | 190.19 | 7.70 | 1.42% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 长证转债 | 5.05 | 0.05% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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