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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 8,936.04 | 100.000 | | 股票 | 7,971.10 | 89.202 | | 货币资金 | 963.50 | 10.782 | | 其他投资 | 1.43 | 0.016 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 海通证券 | 253.77 | 17.88 | 2.86% | | 中国平安 | 239.25 | 2.70 | 2.7% | | 贵州茅台 | 236.16 | 0.24 | 2.67% | | 浦发银行 | 188.87 | 16.17 | 2.13% | | 中国银行 | 187.00 | 50.00 | 2.11% | | 交通银行 | 183.60 | 30.00 | 2.07% | | 兴业银行 | 182.90 | 10.00 | 2.06% | | 恒生电子 | 169.01 | 2.48 | 1.91% | | 三一重工 | 144.40 | 11.04 | 1.63% | | 恒瑞医药 | 126.72 | 1.92 | 1.43% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 长证转债 | 5.05 | 0.05% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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