|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 9,751.28 | 100.000 | | 股票 | 8,660.54 | 88.814 | | 货币资金 | 1,085.69 | 11.134 | | 其他投资 | 5.06 | 0.052 | | 债券 | 0.00 | |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 金地集团 | 311.81 | 22.13 | 3.21% | | 中国平安 | 248.32 | 3.59 | 2.56% | | 兴业银行 | 233.72 | 14.69 | 2.41% | | 伊利股份 | 209.02 | 7.00 | 2.15% | | 中国人寿 | 205.14 | 7.79 | 2.11% | | 上汽集团 | 205.00 | 10.00 | 2.11% | | 招商银行 | 196.59 | 6.09 | 2.02% | | 中国银行 | 196.55 | 56.48 | 2.02% | | 海通证券 | 195.85 | 15.25 | 2.02% | | 交通银行 | 191.28 | 37.07 | 1.97% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 长证转债 | 5.05 | 0.05% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
