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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 16,014.26 | 100.000 | | 股票 | 13,435.41 | 83.897 | | 货币资金 | 2,570.82 | 16.053 | | 其他投资 | 8.02 | 0.050 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 恒瑞医药 | 425.50 | 4.61 | 2.67% | | 立讯精密 | 421.21 | 8.20 | 2.65% | | 美的集团 | 399.40 | 6.68 | 2.51% | | 中国平安 | 389.84 | 5.46 | 2.45% | | 兴业银行 | 343.69 | 21.78 | 2.16% | | 东方财富 | 343.48 | 17.00 | 2.16% | | 五粮液 | 289.19 | 1.69 | 1.82% | | 亿联网络 | 267.58 | 3.92 | 1.68% | | 华泰证券 | 260.00 | 13.83 | 1.63% | | 交通银行 | 256.29 | 49.96 | 1.61% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 长证转债 | 5.05 | 0.05% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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