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| | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 17,848.84 | 100.000 | | 股票 | 15,506.00 | 86.874 | | 货币资金 | 2,290.64 | 12.834 | | 其他投资 | 52.20 | 0.292 | | 债券 | 0.00 | |
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股票投资情况 | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | 美的集团 | 715.66 | 7.27 | 4.03% | 五粮液 | 531.17 | 1.82 | 2.99% | 招商银行 | 466.75 | 10.62 | 2.63% | 海康威视 | 456.96 | 9.42 | 2.57% | 贵州茅台 | 439.56 | 0.22 | 2.47% | 中国平安 | 413.16 | 4.75 | 2.32% | 药明康德 | 397.42 | 2.95 | 2.24% | 长春高新 | 381.57 | 0.85 | 2.15% | 兴业银行 | 361.05 | 17.30 | 2.03% | 东方财富 | 344.60 | 11.12 | 1.94% |
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债券投资情况 | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | 长证转债 | 5.05 | 0.05% |
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| | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国债 | 0.00 | % | 金融债 | 0.00 | % | 可转换债券 | 0.00 | % | 其他债券 | 0.00 | % | 企业债 | 0.00 | % | 央行票据 | 0.00 | % |
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