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大成内需增长混合A(090015)    资料更新日期(20201021)  
  基金简称 大成内需增长混合A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 4.525  
  净值报告日 20201021  
  涨/跌 -0.68%  
  最新评级   
  成立日期 2011-06-14  
  基金管理人 大成基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 8208.4847  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.76-0.34-0.48
最近一月3.673.285.10
最近三月4.264.014.11
最近六月43.5118.3929.21
最近一年63.7712.5239.41
年初至今47.209.0129.12
成立至今353.0321.8014.80
投资目标
    本基金主要投资于受益于内需增长的行业中的优质上市公司,力争充分分享中国经济增长以及经济结构转型带来的投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。
投资理念
    为中国经济持续发展而进行的经济增长模式转变过程中,内需增长正在成为重要的推动力。在宏观政策引导和经济结构的自我演进中,受益于内需增长推动力的行业与上市公司的投资价值将获得提升。本基金通过对宏观经济与政策的全面分析,挖掘内需增长投资主题,精选相关行业的优质上市公司股票,在有效控制投资风险的前提下,追求超额收益。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
投资范围
    本基金的投资对象为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计32,791.11100.000
股票27,389.2983.527
货币资金5,161.2615.740
其他投资240.560.734
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台3,101.312.129.52% 
    迈瑞医疗2,188.817.166.72% 
    恒瑞医药1,956.3921.206% 
    五粮液1,808.7410.575.55% 
    人福医药1,336.2349.094.1% 
    绝味食品1,328.2518.784.08% 
    青岛啤酒1,302.0317.023.99% 
    格力电器1,187.9721.003.64% 
    立讯精密1,058.7220.623.25% 
    顺鑫农业1,014.5917.813.11% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    绝味转债3.120.01%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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