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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 15,374.91 | 100.000 | | 股票 | 13,199.46 | 85.851 | | 货币资金 | 1,892.80 | 12.311 | | 其他投资 | 282.66 | 1.838 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 海尔智家 | 1,242.30 | 42.53 | 8.27% | | 贵州茅台 | 1,158.84 | 0.58 | 7.71% | | 五粮液 | 1,126.54 | 3.86 | 7.5% | | 荃银高科 | 998.84 | 32.61 | 6.65% | | 正泰电器 | 848.52 | 21.67 | 5.65% | | 传音控股 | 820.14 | 5.39 | 5.46% | | 爱美客 | 753.27 | 1.15 | 5.01% | | 金龙鱼 | 701.91 | 6.48 | 4.67% | | 迈瑞医疗 | 681.60 | 1.60 | 4.54% | | 恒瑞医药 | 587.39 | 5.27 | 3.91% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 亨通转债 | 0.49 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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