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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 2,838.88 | 100.000 | | 股票 | 2,303.17 | 81.130 | | 货币资金 | 430.03 | 15.148 | | 其他投资 | 105.18 | 3.705 | | 债券 | 0.49 | 0.017 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 菲利华 | 164.16 | 9.28 | 5.83% | | 新和成 | 157.41 | 8.16 | 5.59% | | 伊利股份 | 122.26 | 3.66 | 4.34% | | 平安银行 | 120.44 | 8.74 | 4.28% | | 工商银行 | 115.03 | 19.53 | 4.09% | | 中旗股份 | 102.24 | 3.58 | 3.63% | | 中国国航 | 101.06 | 10.56 | 3.59% | | 中新赛克 | 90.58 | 0.96 | 3.22% | | 首旅酒店 | 88.64 | 4.93 | 3.15% | | 韵达股份 | 88.61 | 2.88 | 3.15% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 亨通转债 | 0.49 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 0.49 | 0.02% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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