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大成消费主题混合(090016)    资料更新日期(20190816)  
  基金简称 大成消费主题混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.883  
  净值报告日 20190816  
  涨/跌 1.03%  
  最新评级   
  成立日期 2011-11-08  
  基金管理人 大成基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 3325.6295  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<3001.00%  
  300<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周3.521.773.02
最近一月2.91-3.43-1.82
最近三月4.00-2.030.67
最近六月16.805.2711.51
最近一年11.635.808.42
年初至今24.5413.2325.15
成立至今11.1012.79-14.04
投资目标
    本基金主要投资于消费行业相关的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,力争为投资者创造超越业绩比较基准的长期资本增值。
投资理念
    中国经济结构的战略性转型,消费将逐渐成为我国经济增长的重要引擎,也将成为我国证券市场发展的重要驱动因素。本基金将精选具有良好基本面和成长潜力的消费行业相关的优质上市公司,通过基本面分析和积极的主动管理构建投资组合,以期取得基金资产的长期增值,分享经济结构转型中消费行业上市公司高成长带来的超额收益。
风险收益特征
    本基金属于混合型基金,风险与收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资对象为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中期票据)、权证、股指期货及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金经理
    韩创先生:中国国籍,金融学硕士。2012年6月至2015年6月曾任招商证券研究部研究员。2015年6月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、基金经理助理。具有基金从业资格。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计2,838.88100.000
股票2,303.1781.130
货币资金430.0315.148
其他投资105.183.705
债券0.490.017
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    菲利华164.169.285.83% 
    新和成157.418.165.59% 
    伊利股份122.263.664.34% 
    平安银行120.448.744.28% 
    工商银行115.0319.534.09% 
    中旗股份102.243.583.63% 
    中国国航101.0610.563.59% 
    中新赛克90.580.963.22% 
    首旅酒店88.644.933.15% 
    韵达股份88.612.883.15% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    亨通转债0.490.02%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券0.490.02%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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