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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 4,777.02 | 100.000 | | 股票 | 3,941.18 | 82.503 | | 货币资金 | 681.24 | 14.261 | | 其他投资 | 154.61 | 3.236 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 336.46 | 0.23 | 7.23% | | 海尔智家 | 330.11 | 18.65 | 7.09% | | 迈瑞医疗 | 320.99 | 1.05 | 6.89% | | 南极电商 | 278.60 | 13.16 | 5.98% | | 荃银高科 | 253.91 | 19.12 | 5.45% | | 五粮液 | 246.41 | 1.44 | 5.29% | | 大亚圣象 | 245.53 | 15.80 | 5.27% | | 美亚光电 | 208.82 | 3.97 | 4.48% | | 欧普康视 | 184.10 | 2.66 | 3.95% | | 博汇纸业 | 175.60 | 17.30 | 3.77% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 亨通转债 | 0.49 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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