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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 3,674.11 | 100.000 | | 股票 | 2,624.20 | 71.424 | | 货币资金 | 995.03 | 27.082 | | 其他投资 | 52.59 | 1.431 | | 债券 | 2.30 | 0.063 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 鹏辉能源 | 211.55 | 8.38 | 7.05% | | 万科A | 200.29 | 6.52 | 6.68% | | 国星光电 | 154.51 | 10.76 | 5.15% | | 坚朗五金 | 150.69 | 10.56 | 5.02% | | 新和成 | 134.35 | 7.27 | 4.48% | | 保利地产 | 129.82 | 9.12 | 4.33% | | 伊利股份 | 118.77 | 4.08 | 3.96% | | 菲利华 | 116.03 | 6.04 | 3.87% | | 宋城演艺 | 109.52 | 4.72 | 3.65% | | 晨光文具 | 105.45 | 2.85 | 3.52% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 招路转债 | 1.40 | 0.05% | | 亨通转债 | 0.50 | 0.02% | | 大丰转债 | 0.40 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 2.30 | 0.08% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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