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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 3,028.43 | 100.000 | | 股票 | 2,340.41 | 77.281 | | 货币资金 | 622.91 | 20.569 | | 其他投资 | 65.10 | 2.150 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 艾华集团 | 177.70 | 9.16 | 6.21% | | 保利地产 | 114.83 | 8.03 | 4.01% | | 平安银行 | 113.96 | 7.31 | 3.98% | | 海大集团 | 99.85 | 3.19 | 3.49% | | 万润股份 | 95.58 | 7.64 | 3.34% | | 中国广核 | 93.01 | 24.48 | 3.25% | | 凯莱英 | 90.74 | 0.77 | 3.17% | | 杰瑞股份 | 86.97 | 3.22 | 3.04% | | 海尔智家 | 86.14 | 5.63 | 3.01% | | 万科A | 84.69 | 3.27 | 2.96% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 亨通转债 | 0.49 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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