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大成可转债增强债券(090017)    资料更新日期(20200528)  
  基金简称 大成可转债增强债券  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.152  
  净值报告日 20200528  
  涨/跌 0.17%  
  最新评级   
  成立日期 2011-11-30  
  基金管理人 大成基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 2295.7978  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<3000.50%  
  300<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.451.150.46
最近一月-4.24-0.48-0.64
最近三月-7.40-1.18-2.98
最近六月7.26-0.9011.18
最近一年11.20-1.8119.40
年初至今0.61-6.692.14
成立至今16.2821.999.91
投资目标
    在严格控制投资风险、保持资产流动性的前提下,采取自上而下的资产配置策略和自下而上的个券选择策略,通过主动投资组合管理,充分把握可转债兼具股性和债性的风险收益特征,追求投资资金的长期保值增值。
投资理念
    坚持价值投资,严格风险控制,追求稳健收益。
风险收益特征
    本基金为债券型基金产品,属证券投资基金中的低风险收益品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券(含可分离交易可转债),在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
投资范围
    本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市交易的股票(包含中小板,创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    李富强先生:中国籍,北京大学经济学院西方经济学专业硕士研究生,特许金融分析师(CFA)。多年证券从业经验。2009年7月至2013年12月任中国银行间市场交易商协会市场创新部高级助理。2014年1月至2017年7月任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理。2017年7月加入大成基金管理有限公司,任职于固定收益总部。2018年7月16日至2019年3月9日任大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年7月16日至2019年3月2日任大成景利混合型证券投资基金基金经理。2018年7月16日起任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年11月16日起任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日起任大成景润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计3,246.23100.000
债券2,546.0578.431
股票517.5915.944
货币资金158.304.876
其他投资24.290.748
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    东方雨虹82.052.413.09% 
    海大集团75.581.882.85% 
    中信出版56.231.422.12% 
    深南电路47.380.241.78% 
    泛微网络44.240.591.67% 
    先导智能40.081.071.51% 
    海康威视39.901.431.5% 
    拓普集团36.122.221.36% 
    海螺水泥33.610.611.27% 
    视源股份25.760.330.97% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    深南转债314.5511.84%
    光大转债209.617.89%
    先导转债171.106.44%
    国开1704165.156.22%
    环境转债159.786.02%
    广汽转债116.344.38%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券2,380.9089.63%
    金融债165.156.22%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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