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富国天源沪港深平衡混合(100016)    资料更新日期(20191213)  
  基金简称 富国天源沪港深平衡混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.826  
  净值报告日 20191213  
  涨/跌 1.00%  
  最新评级   
  成立日期 2002-08-16  
  基金管理人 富国基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 27064.1320  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.20%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额0份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.111.911.28
最近一月0.552.643.70
最近三月7.03-2.100.86
最近六月20.692.9713.56
最近一年28.8614.4231.13
年初至今36.4719.0038.19
成立至今557.0780.26195.24
投资目标
    本基金的投资目标是尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定增长。 本基金为平衡型证券投资基金,将基金资产均衡投资于股票和债券,并对基金的投资组合进行主动的管理,从而使投资者在承受相对较小风险的情况下,尽可能获得稳定的投资收益。
投资理念
    在坚实研究的基础上通过主动管理追求风险和收益的平衡。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、港股通标的股票、固定收益类资产(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等经中国证监会允许投资的固定收益类资产)、衍生工具(权证、股指期货)、以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    易智泉先生:中国国籍,硕士研究生。自2006年7月至2009年3月任易方达基金管理有限公司研究员;自2009年3月至2011年4月任建信基金管理有限责任公司研究组长;自2011年6月至2015年6月任中信证券股份有限公司高级副总裁、权益投资主办人;自2015年10月至2017年7月任天弘基金管理有限公司资深投资经理;自2017年8月加入富国基金管理有限公司;自2017年10月起任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金经理;自2018年8月起任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2019年2月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
    俞晓斌先生:中国籍,研究生、硕士。自2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;2012年10月加入富国基金管理有限公司,历任高级交易员、资深交易员兼研究助理,2016年12月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月起任富国优化增强债券型证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金、富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理,2018年12月起任富国两年期理财债券型证券投资基金、富国金融债债券型证券投资基金基金经理,2019年3月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)、富国稳健增强债券型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国新优享灵活配置混合型证券投资基金、富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计46,456.11100.000
股票32,869.6670.754
债券12,244.4426.357
货币资金1,123.802.419
其他投资218.200.470
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台2,725.502.375.91% 
    我武生物2,581.0762.535.59% 
    健帆生物2,405.3231.695.21% 
    通策医疗2,170.9521.184.7% 
    山西汾酒1,566.3920.263.39% 
    山东药玻1,459.7362.603.16% 
    枫叶教育1,358.96609.402.94% 
    杰瑞股份1,356.4450.222.94% 
    兆易创新1,139.787.842.47% 
    中国国旅1,015.1110.912.2% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18农发102,000.604.33%
    19国债011,299.872.82%
    G三峡EB11,026.812.22%
    17光证G11,010.102.19%
    国开17041,007.102.18%
    山鹰转债594.181.29%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债7,343.2415.91%
    可转换债券3,292.427.13%
    国债1,608.783.49%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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