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富国天源沪港深平衡混合(100016)    资料更新日期(20180116)  
  基金简称 富国天源沪港深平衡混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.923  
  净值报告日 20180116  
  涨/跌 0.37%  
  最新评级   
  成立日期 2002-08-16  
  基金管理人 富国基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 50136.8213  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.20%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额0份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.880.22-0.66
最近一月2.124.232.64
最近三月9.951.721.32
最近六月22.486.139.86
最近一年40.7810.0414.95
年初至今1.2610.7311.89
成立至今591.98108.75236.03
投资目标
    本基金的投资目标是尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定增长。 本基金为平衡型证券投资基金,将基金资产均衡投资于股票和债券,并对基金的投资组合进行主动的管理,从而使投资者在承受相对较小风险的情况下,尽可能获得稳定的投资收益。
投资理念
    在坚实研究的基础上通过主动管理追求风险和收益的平衡。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、港股通标的股票、固定收益类资产(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等经中国证监会允许投资的固定收益类资产)、衍生工具(权证、股指期货)、以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    曹晋先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于毕马威会计事务所、汇丰晋信基金管理有限公司;2014年6月加入富国基金管理有限公司,自2014年10月起任富国天源平衡混合型证券投资基金基金经理,2015年1月起兼任富国中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,2015年10月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金经理。
    俞晓斌先生:中国籍,本科学位。自2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;2012年10月加入富国基金管理有限公司,任高级交易员兼研究助理。2016年12月30日起富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2017-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计0.00100.000
股票40,303.6871.429
债券13,977.4124.772
货币资金1,077.941.910
其他投资515.410.913
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    三安光电5,408.81233.749.73% 
    五粮液4,874.7385.108.77% 
    山西汾酒4,820.1787.568.67% 
    三花智控3,216.00200.005.78% 
    东山精密2,837.7498.815.1% 
    古井贡酒2,690.6043.484.84% 
    大族激光2,587.2059.344.65% 
    伊利股份1,747.0863.533.14% 
    泸州老窖1,721.6130.693.1% 
    欧菲光1,695.0279.993.05% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    17国开043,992.007.18%
    11国开583,005.405.4%
    17国开032,996.705.39%
    16国债122,485.254.47%
    17进出08998.801.8%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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