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富国天源沪港深平衡混合(100016)    资料更新日期(20200527)  
  基金简称 富国天源沪港深平衡混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 2.209  
  净值报告日 20200527  
  涨/跌 -1.21%  
  最新评级   
  成立日期 2002-08-16  
  基金管理人 富国基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 23567.6319  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.20%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额0份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.431.150.46
最近一月5.29-0.48-0.64
最近三月7.76-1.18-2.98
最近六月23.41-0.9011.18
最近一年47.46-1.8119.40
年初至今18.25-6.692.14
成立至今694.8972.88214.39
投资目标
    本基金的投资目标是尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定增长。 本基金为平衡型证券投资基金,将基金资产均衡投资于股票和债券,并对基金的投资组合进行主动的管理,从而使投资者在承受相对较小风险的情况下,尽可能获得稳定的投资收益。
投资理念
    在坚实研究的基础上通过主动管理追求风险和收益的平衡。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、港股通标的股票、固定收益类资产(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等经中国证监会允许投资的固定收益类资产)、衍生工具(权证、股指期货)、以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    易智泉先生:中国国籍,硕士研究生。自2006年7月至2009年3月任易方达基金管理有限公司研究员;自2009年3月至2011年4月任建信基金管理有限责任公司研究组长;自2011年6月至2015年6月任中信证券股份有限公司高级副总裁、权益投资主办人;自2015年10月至2017年7月任天弘基金管理有限公司资深投资经理;自2017年8月加入富国基金管理有限公司;自2017年10月起任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金经理;自2018年8月起任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2019年2月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计48,543.75100.000
股票32,722.2567.408
债券12,268.7025.273
货币资金3,146.286.481
其他投资406.520.837
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台3,832.953.458.35% 
    健帆生物3,742.3639.538.15% 
    通策医疗2,617.9824.295.7% 
    博雅生物2,304.7573.195.02% 
    山东药玻2,101.9662.604.58% 
    我武生物1,729.4638.793.77% 
    腾讯控股1,379.143.973% 
    凯利泰1,282.9762.462.79% 
    万华化学1,063.4325.782.32% 
    枫叶教育928.71424.072.02% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开17042,201.984.8%
    G三峡EB11,049.982.29%
    20国开011,004.902.19%
    19国开061,000.802.18%
    17国信03993.132.16%
    太阳转债639.941.39%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债8,402.5118.30%
    可转换债券3,054.576.65%
    企业债502.051.09%
    国债309.570.67%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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