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富国天源沪港深平衡混合(100016)    资料更新日期(20180814)  
  基金简称 富国天源沪港深平衡混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.531  
  净值报告日 20180814  
  涨/跌 -0.52%  
  最新评级   
  成立日期 2002-08-16  
  基金管理人 富国基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 36877.7514  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.20%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额0份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.00-0.51-0.32
最近一月-4.49-1.71-5.04
最近三月-11.76-12.91-17.69
最近六月-14.76-13.07-15.79
最近一年-4.37-14.92-17.23
年初至今-19.38-15.91-20.43
成立至今450.9268.91159.24
投资目标
    本基金的投资目标是尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定增长。 本基金为平衡型证券投资基金,将基金资产均衡投资于股票和债券,并对基金的投资组合进行主动的管理,从而使投资者在承受相对较小风险的情况下,尽可能获得稳定的投资收益。
投资理念
    在坚实研究的基础上通过主动管理追求风险和收益的平衡。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、港股通标的股票、固定收益类资产(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等经中国证监会允许投资的固定收益类资产)、衍生工具(权证、股指期货)、以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    曹晋先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于毕马威会计事务所、汇丰晋信基金管理有限公司;2014年6月加入富国基金管理有限公司,自2014年10月起任富国天源平衡混合型证券投资基金基金经理,2015年1月起兼任富国中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,2015年10月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金经理。
    俞晓斌先生:中国籍,本科学位。自2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;2012年10月加入富国基金管理有限公司,任高级交易员兼研究助理。2016年12月起任富国泰利定期开放债券型发式证投资 基金经理,2017年11月起任富 国天源沪港深平衡混合型证券投资基金。
  基金投资组合[2018-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计62,059.53100.000
股票39,771.4564.086
债券14,790.4823.833
货币资金7,051.6911.363
其他投资445.910.719
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    五粮液4,387.8157.737.48% 
    卫宁健康3,570.64288.196.08% 
    分众传媒3,248.38339.435.54% 
    老百姓2,988.7735.945.09% 
    三安光电2,863.97149.014.88% 
    科伦药业2,718.5584.694.63% 
    晶盛机电2,552.21192.044.35% 
    古井贡酒2,351.7826.494.01% 
    智飞生物1,357.5629.682.31% 
    比音勒芬1,235.9933.412.11% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    11国开583,024.605.15%
    17国开073,000.005.11%
    国开17011,175.352%
    17进出081,000.001.7%
    17光证G1997.901.7%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债12,167.5520.74%
    企业债2,622.934.47%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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