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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 540,218.44 | 100.000 | | 股票 | 485,819.01 | 89.930 | | 货币资金 | 34,473.02 | 6.381 | | 债券 | 19,028.64 | 3.522 | | 其他投资 | 897.77 | 0.166 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 迈瑞医疗 | 38,790.14 | 148.22 | 7.43% | | 贵州茅台 | 34,366.12 | 30.93 | 6.58% | | 东方雨虹 | 28,002.27 | 822.87 | 5.37% | | 海大集团 | 22,834.17 | 568.01 | 4.38% | | 长春高新 | 21,678.38 | 40.38 | 4.15% | | 宋城演艺 | 19,664.08 | 787.19 | 3.77% | | 格力电器 | 18,793.25 | 360.02 | 3.6% | | 三一重工 | 18,246.15 | 1,054.69 | 3.5% | | 万华化学 | 18,188.61 | 440.94 | 3.49% | | 潍柴动力 | 17,575.04 | 1,469.49 | 3.37% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17农发11 | 5,049.00 | 0.97% | | 19国开06 | 5,004.00 | 0.96% | | 国开1704 | 3,835.35 | 0.73% | | 19进出07 | 3,016.80 | 0.58% | | 19国债05 | 1,001.80 | 0.19% | | 欧派转债 | 572.58 | 0.11% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 16,905.15 | 3.24% | | 可转换债券 | 1,121.69 | 0.21% | | 国债 | 1,001.80 | 0.19% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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