|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 361,406.12 | 100.000 | | 股票 | 330,450.93 | 91.435 | | 货币资金 | 30,024.00 | 8.308 | | 其他投资 | 931.20 | 0.258 | | 债券 | 0.00 | |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 石基信息 | 28,079.00 | 860.00 | 7.8% | | 潍柴动力 | 23,700.00 | 2,000.00 | 6.58% | | 万华化学 | 22,765.00 | 500.00 | 6.32% | | 迈瑞医疗 | 21,487.27 | 159.99 | 5.97% | | 东方雨虹 | 18,963.00 | 900.00 | 5.27% | | 贵州茅台 | 18,787.78 | 22.00 | 5.22% | | 台海核电 | 15,696.00 | 1,200.00 | 4.36% | | 比亚迪 | 15,512.10 | 290.00 | 4.31% | | 三一重工 | 14,058.00 | 1,100.00 | 3.91% | | 新城控股 | 11,739.00 | 260.00 | 3.26% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 桐昆转债 | 736.98 | 0.27% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
