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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,090,729.10 | 100.000 | | 股票 | 989,228.33 | 90.694 | | 货币资金 | 66,349.27 | 6.083 | | 债券 | 32,077.20 | 2.941 | | 其他投资 | 3,074.30 | 0.282 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 山西汾酒 | 88,009.37 | 234.51 | 8.22% | | 贵州茅台 | 79,378.74 | 39.73 | 7.41% | | 五粮液 | 78,278.64 | 268.22 | 7.31% | | 中国中免 | 68,813.60 | 243.63 | 6.42% | | 迈瑞医疗 | 59,110.48 | 138.76 | 5.52% | | 三一重工 | 58,853.86 | 1,682.50 | 5.49% | | 通威股份 | 58,516.32 | 1,522.28 | 5.46% | | 金山办公 | 50,306.43 | 126.82 | 4.7% | | 东方雨虹 | 41,109.13 | 1,059.51 | 3.84% | | 长春高新 | 40,845.31 | 91.79 | 3.81% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开08 | 10,049.00 | 0.94% | | 18国开03 | 9,037.80 | 0.84% | | 16国开06 | 6,005.40 | 0.56% | | 20农发06 | 4,988.00 | 0.47% | | 20进出08 | 1,997.00 | 0.19% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 32,077.20 | 2.99% | | 国债 | 0.00 | 0.00% | | 可转换债券 | 0.00 | 0.00% | | 其他债券 | 0.00 | 0.00% | | 企业债 | 0.00 | 0.00% | | 央行票据 | 0.00 | 0.00% |
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