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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 278,898.58 | 100.000 | | 股票 | 240,391.22 | 86.193 | | 货币资金 | 37,514.05 | 13.451 | | 债券 | 736.98 | 0.264 | | 其他投资 | 256.33 | 0.092 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 石基信息 | 18,691.20 | 720.00 | 6.72% | | 迈瑞医疗 | 16,670.55 | 152.63 | 6% | | 潍柴动力 | 15,400.00 | 2,000.00 | 5.54% | | 比亚迪 | 15,300.00 | 300.00 | 5.5% | | 三一重工 | 15,011.92 | 1,799.99 | 5.4% | | 万华化学 | 13,995.00 | 500.00 | 5.03% | | 贵州茅台 | 12,980.22 | 22.00 | 4.67% | | 东方雨虹 | 12,351.12 | 953.75 | 4.44% | | 台海核电 | 11,885.49 | 1,267.11 | 4.28% | | 紫金矿业 | 10,020.00 | 3,000.00 | 3.6% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 桐昆转债 | 736.98 | 0.27% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 736.98 | 0.27% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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