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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 382,513.46 | 100.000 | | 股票 | 355,104.40 | 92.834 | | 债券 | 19,477.71 | 5.092 | | 货币资金 | 7,082.70 | 1.852 | | 其他投资 | 848.65 | 0.222 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 石基信息 | 30,429.26 | 771.34 | 8% | | 中国平安 | 29,103.16 | 334.37 | 7.65% | | 迈瑞医疗 | 28,122.09 | 152.46 | 7.39% | | 贵州茅台 | 27,517.09 | 23.93 | 7.23% | | 万华化学 | 26,225.10 | 594.00 | 6.89% | | 宋城演艺 | 21,994.17 | 787.19 | 5.78% | | 潍柴动力 | 18,176.40 | 1,620.00 | 4.78% | | 东方雨虹 | 17,296.73 | 822.87 | 4.55% | | 格力电器 | 17,097.75 | 298.39 | 4.49% | | 国瓷材料 | 13,401.37 | 600.42 | 3.52% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17农发11 | 5,060.50 | 1.33% | | 19国开06 | 4,998.50 | 1.31% | | 19农发02 | 4,994.50 | 1.31% | | 国开1704 | 3,859.11 | 1.01% | | 欧派转债 | 565.11 | 0.15% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 18,912.61 | 4.97% | | 可转换债券 | 565.11 | 0.15% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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