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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 660,187.64 | 100.000 | | 股票 | 618,280.74 | 93.652 | | 债券 | 29,632.73 | 4.489 | | 货币资金 | 10,155.37 | 1.538 | | 其他投资 | 2,118.79 | 0.321 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 48,600.68 | 33.22 | 7.42% | | 中国中免 | 48,436.89 | 314.46 | 7.39% | | 迈瑞医疗 | 40,895.51 | 133.78 | 6.24% | | 五粮液 | 40,436.85 | 236.31 | 6.17% | | 山西汾酒 | 34,607.19 | 238.67 | 5.28% | | 东方雨虹 | 31,798.72 | 782.64 | 4.85% | | 长春高新 | 31,146.08 | 72.92 | 4.76% | | 宋城演艺 | 26,504.59 | 1,532.06 | 4.05% | | 三一重工 | 26,342.69 | 1,404.19 | 4.02% | | 海大集团 | 26,162.99 | 549.76 | 3.99% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开03 | 9,147.60 | 1.4% | | 16国开06 | 6,029.40 | 0.92% | | 18国开08 | 5,075.50 | 0.77% | | 17农发11 | 5,016.50 | 0.77% | | 19进出07 | 3,006.30 | 0.46% | | 欧派转债 | 584.76 | 0.09% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 28,275.30 | 4.32% | | 可转换债券 | 1,357.43 | 0.21% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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