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富国天益价值混合(100020)    资料更新日期(20190719)  
  基金简称 富国天益价值混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.406  
  净值报告日 20190719  
  涨/跌 1.01%  
  最新评级   
  成立日期 2004-06-15  
  基金管理人 富国基金  
  基金托管人 交通银行  
  最新基金规模(万份) 253860.3796  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额0份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.34-0.220.16
最近一月3.55-2.590.16
最近三月-2.23-10.60-11.42
最近六月26.4012.6421.73
最近一年9.383.36-0.25
年初至今31.6717.2527.47
成立至今1,062.6199.84174.19
投资目标
    本基金属价值型混合型基金,主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票,或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,在注重基金资产安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
投资理念
    价格终将回归价值,研究创造价值。 价值型投资的关键在于坚持价值型选股标准,不能为追随某一市场热点而动摇理念、改变原则。本基金将明确股票投资组合的风格特征,确保为市场提供风格稳定、个性鲜明的价值型基金产品。
风险收益特征
    本基金为价值型证券投资基金,属于证券投资基金中的中低风险品种。
投资范围
    本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
基金经理
    李晓铭先生:中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任华富基金管理有限公司行业研究员,2006年4月至2009年10月任富国基金管理有限公司行业研究部行业研究员,富国天博创新主题混合型证券投资基金基金经理助理,2009年10月至2014年10月任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金经理,2011年8月至2014年7月任富国低碳环保混合型证券投资基金基金经理,2014年4月起任富国天益价值混合型证券投资基金基金经理,2015年2月起兼任富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;兼任权益研究部总经理。2016年2月起任富国改革动力混合型证券投资基金基金经理。,2016年3月起兼任富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年4月起兼任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
    许炎先生:中国国籍,硕士研究生。自2013年3月至2015年6月在兴业证券股份有限公司任研究员;2015年6月至2016年8月任富国基金管理有限公司行业研究员。2016年8月起任富国天益价值混合型证券投资基金(原富国天益价值证券投资基金)基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计362,536.40100.000
股票331,970.3091.569
货币资金30,316.398.362
其他投资249.700.069
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    石基信息29,181.44806.348.11% 
    万华化学28,241.40660.007.85% 
    迈瑞医疗27,551.42168.827.66% 
    紫金矿业26,390.007,000.007.34% 
    潍柴动力24,579.921,999.996.83% 
    贵州茅台19,680.0020.005.47% 
    东方雨虹18,646.23822.875.18% 
    比亚迪15,216.00300.004.23% 
    欧派家居14,223.61132.173.95% 
    中国平安13,290.59149.993.7% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    桐昆转债736.980.27%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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