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富国天益价值混合A(100020)    资料更新日期(20210304)  
  基金简称 富国天益价值混合A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.8743  
  净值报告日 20210304  
  涨/跌 -5.33%  
  最新评级   
  成立日期 2004-06-15  
  基金管理人 富国基金  
  基金托管人 交通银行  
  最新基金规模(万份) 364300.1287  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额0份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-7.21-0.20-0.66
最近一月-12.740.16-3.96
最近三月13.821.672.75
最近六月19.534.375.53
最近一年78.7115.4124.43
年初至今-2.260.83-0.40
成立至今2,485.60139.34328.23
投资目标
    本基金属价值型混合型基金,主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票,或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,在注重基金资产安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
投资理念
    价格终将回归价值,研究创造价值。 价值型投资的关键在于坚持价值型选股标准,不能为追随某一市场热点而动摇理念、改变原则。本基金将明确股票投资组合的风格特征,确保为市场提供风格稳定、个性鲜明的价值型基金产品。
风险收益特征
    本基金为价值型证券投资基金,属于证券投资基金中的中低风险品种。
投资范围
    本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票、存托凭证和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
基金经理
    唐颐恒女士:中国籍,硕士研究生。自2006年02月至2009年04月任上海申银万国证券研究所股份有限公司行业高级分析师;2009年04月至2012年07月任太平洋资产管理有限责任公司行业高级分析师;2012年07月至2019年03月任平安养老保险股份有限公司投资经理、中级投资经理、权益投资室投资总监;2019年04月加入富国基金管理有限公司,2019年7月起任富国天益价值混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计1,090,729.10100.000
股票989,228.3390.694
货币资金66,349.276.083
债券32,077.202.941
其他投资3,074.300.282
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    山西汾酒88,009.37234.518.22% 
    贵州茅台79,378.7439.737.41% 
    五粮液78,278.64268.227.31% 
    中国中免68,813.60243.636.42% 
    迈瑞医疗59,110.48138.765.52% 
    三一重工58,853.861,682.505.49% 
    通威股份58,516.321,522.285.46% 
    金山办公50,306.43126.824.7% 
    东方雨虹41,109.131,059.513.84% 
    长春高新40,845.3191.793.81% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18国开0810,049.000.94%
    18国开039,037.800.84%
    16国开066,005.400.56%
    20农发064,988.000.47%
    20进出081,997.000.19%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债32,077.202.99%
    国债0.000.00%
    可转换债券0.000.00%
    其他债券0.000.00%
    企业债0.000.00%
    央行票据0.000.00%
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