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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 254,335.34 | 100.000 | | 股票 | 206,259.63 | 81.098 | | 货币资金 | 41,622.17 | 16.365 | | 债券 | 5,085.51 | 2.000 | | 其他投资 | 1,368.04 | 0.538 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 隆基股份 | 18,381.82 | 700.79 | 7.34% | | 立讯精密 | 17,758.11 | 663.61 | 7.09% | | 长春高新 | 15,060.73 | 38.19 | 6.01% | | 中国平安 | 13,957.61 | 160.36 | 5.57% | | 贵州茅台 | 13,595.53 | 11.82 | 5.43% | | 华兰生物 | 11,656.65 | 339.84 | 4.65% | | 药明康德 | 11,246.19 | 129.71 | 4.49% | | 三七互娱 | 10,625.87 | 604.18 | 4.24% | | 歌尔股份 | 8,017.89 | 456.08 | 3.2% | | 凯莱英 | 6,664.71 | 56.55 | 2.66% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 参林转债 | 5,085.51 | 2.03% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 5,085.51 | 2.03% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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