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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 242,042.32 | 100.000 | | 股票 | 181,688.97 | 75.065 | | 货币资金 | 56,452.68 | 23.323 | | 其他投资 | 2,956.91 | 1.222 | | 债券 | 943.76 | 0.390 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 智飞生物 | 17,820.32 | 264.44 | 7.5% | | 海大集团 | 15,283.98 | 380.20 | 6.44% | | 贵州茅台 | 14,377.01 | 12.94 | 6.05% | | 普洛药业 | 14,316.05 | 721.57 | 6.03% | | 丽珠集团 | 13,813.99 | 351.68 | 5.82% | | 立讯精密 | 10,748.70 | 281.67 | 4.53% | | 金科股份 | 10,593.10 | 1,330.79 | 4.46% | | 三七互娱 | 10,008.98 | 306.46 | 4.21% | | 乐普医疗 | 9,406.43 | 259.70 | 3.96% | | 吉比特 | 7,030.56 | 17.13 | 2.96% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 日月转债 | 528.14 | 0.22% | | 海大转债 | 415.62 | 0.18% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 943.76 | 0.40% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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