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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 273,753.12 | 100.000 | | 股票 | 229,210.76 | 83.729 | | 货币资金 | 43,905.99 | 16.039 | | 债券 | 343.73 | 0.126 | | 其他投资 | 292.64 | 0.107 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长春高新 | 15,202.21 | 47.96 | 5.76% | | 伊利股份 | 12,309.08 | 422.85 | 4.66% | | 三安光电 | 10,626.31 | 724.36 | 4.02% | | 万润股份 | 9,865.95 | 777.46 | 3.74% | | 绝味食品 | 9,671.41 | 196.49 | 3.66% | | 中国平安 | 9,439.04 | 122.43 | 3.58% | | 华兰生物 | 8,927.78 | 198.40 | 3.38% | | 中材科技 | 8,341.89 | 600.14 | 3.16% | | 精测电子 | 8,200.69 | 101.33 | 3.11% | | 光弘科技 | 7,859.37 | 315.89 | 2.98% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 精测转债 | 232.24 | 0.09% | | 桐昆转债 | 111.49 | 0.04% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 343.73 | 0.13% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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