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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 431,830.27 | 100.000 | | 股票 | 361,074.70 | 83.615 | | 货币资金 | 66,036.00 | 15.292 | | 其他投资 | 4,719.57 | 1.093 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 华友钴业 | 32,173.83 | 405.72 | 7.53% | | 长春高新 | 25,851.99 | 58.14 | 6.05% | | 泸州老窖 | 21,715.54 | 96.02 | 5.09% | | 伊利股份 | 20,292.86 | 457.36 | 4.75% | | 中航光电 | 19,146.44 | 244.56 | 4.48% | | 中国平安 | 18,570.06 | 213.50 | 4.35% | | 贵州茅台 | 18,362.82 | 9.19 | 4.3% | | 顺丰控股 | 18,218.91 | 206.49 | 4.27% | | 智飞生物 | 17,222.37 | 116.44 | 4.03% | | 亿纬锂能 | 16,921.96 | 207.63 | 3.96% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 日月转债 | 601.26 | 0.2% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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