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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 300,857.16 | 100.000 | | 股票 | 272,684.64 | 90.636 | | 货币资金 | 23,829.01 | 7.920 | | 其他投资 | 3,742.26 | 1.244 | | 债券 | 601.26 | 0.200 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 智飞生物 | 22,054.60 | 220.22 | 7.47% | | 贵州茅台 | 18,872.03 | 12.90 | 6.39% | | 健康元 | 16,588.39 | 1,021.45 | 5.62% | | 三七互娱 | 16,301.38 | 348.32 | 5.52% | | 普洛药业 | 13,778.29 | 591.60 | 4.67% | | 顺丰控股 | 13,259.44 | 242.40 | 4.49% | | 亿纬锂能 | 12,310.66 | 257.28 | 4.17% | | 新宙邦 | 12,222.15 | 221.98 | 4.14% | | 金科股份 | 11,756.04 | 1,440.69 | 3.98% | | 中国中免 | 10,764.96 | 69.89 | 3.65% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 日月转债 | 601.26 | 0.2% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 601.26 | 0.20% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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