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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 260,032.22 | 100.000 | | 股票 | 206,371.08 | 79.364 | | 货币资金 | 49,844.36 | 19.169 | | 其他投资 | 3,816.77 | 1.468 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 伊利股份 | 19,033.88 | 569.71 | 7.35% | | 中国平安 | 18,146.32 | 204.79 | 7.01% | | 长春高新 | 14,215.30 | 42.06 | 5.49% | | 绝味食品 | 13,090.89 | 336.44 | 5.06% | | 宁波银行 | 12,968.85 | 535.02 | 5.01% | | 贵州茅台 | 11,633.04 | 11.82 | 4.49% | | 五粮液 | 9,924.76 | 84.14 | 3.83% | | 华兰生物 | 9,422.87 | 309.05 | 3.64% | | 亿纬锂能 | 9,209.63 | 302.35 | 3.56% | | 泸州老窖 | 8,776.52 | 108.58 | 3.39% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 精测转债 | 232.24 | 0.09% | | 桐昆转债 | 111.49 | 0.04% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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