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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 227,617.21 | 100.000 | | 股票 | 145,636.13 | 63.983 | | 货币资金 | 81,533.60 | 35.820 | | 其他投资 | 356.71 | 0.157 | | 债券 | 90.77 | 0.040 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 9,242.48 | 164.75 | 4.08% | | 三环集团 | 8,618.02 | 509.34 | 3.8% | | 三安光电 | 8,192.47 | 724.36 | 3.61% | | 保利地产 | 7,238.38 | 613.94 | 3.19% | | 长春高新 | 7,113.40 | 40.65 | 3.14% | | 新北洋 | 6,480.85 | 422.48 | 2.86% | | 凤凰传媒 | 5,799.95 | 730.47 | 2.56% | | 中文传媒 | 4,914.80 | 377.77 | 2.17% | | 华润三九 | 4,849.03 | 195.05 | 2.14% | | 吉比特 | 4,667.99 | 31.54 | 2.06% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 桐昆转债 | 90.77 | 0.04% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 90.77 | 0.04% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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