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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 103,216.21 | 100.000 | | 股票 | 80,043.55 | 77.549 | | 债券 | 18,215.58 | 17.648 | | 货币资金 | 3,008.17 | 2.914 | | 其他投资 | 1,948.92 | 1.888 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长春高新 | 8,568.24 | 27.03 | 8.35% | | 立讯精密 | 6,944.00 | 280.00 | 6.77% | | 贵州茅台 | 5,595.34 | 6.55 | 5.46% | | 古井贡酒 | 5,375.00 | 50.00 | 5.24% | | 智飞生物 | 5,122.78 | 100.25 | 4.99% | | 新国都 | 2,839.22 | 163.08 | 2.77% | | 药明康德 | 2,814.60 | 30.00 | 2.74% | | 迈瑞医疗 | 2,686.00 | 20.00 | 2.62% | | 格尔软件 | 2,522.21 | 59.91 | 2.46% | | 华兰生物 | 2,250.11 | 50.00 | 2.19% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18农发10 | 4,003.20 | 3.9% | | 国开1701 | 2,251.53 | 2.2% | | 18农发06 | 2,119.00 | 2.07% | | 18南京01 | 1,645.92 | 1.6% | | 宁行转债 | 1,112.25 | 1.08% | | 新凤转债 | 533.15 | 0.52% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 13,036.85 | 12.71% | | 可转换债券 | 3,647.09 | 3.56% | | 企业债 | 1,531.64 | 1.49% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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