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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 90,217.66 | 100.000 | | 股票 | 69,379.32 | 76.902 | | 债券 | 14,962.66 | 16.585 | | 货币资金 | 5,503.50 | 6.100 | | 其他投资 | 372.18 | 0.413 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 7,534.80 | 6.55 | 8.4% | | 长春高新 | 7,445.24 | 18.88 | 8.3% | | 立讯精密 | 4,816.80 | 180.00 | 5.37% | | 迈瑞医疗 | 3,689.20 | 20.00 | 4.11% | | 恒瑞医药 | 3,098.14 | 38.40 | 3.45% | | 古井贡酒 | 2,875.12 | 25.00 | 3.2% | | 华兰生物 | 2,787.34 | 81.26 | 3.11% | | 格尔软件 | 2,760.59 | 85.07 | 3.08% | | 浪潮信息 | 2,748.10 | 106.93 | 3.06% | | 新和成 | 2,716.14 | 128.57 | 3.03% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18农发10 | 4,001.20 | 4.46% | | 18农发06 | 1,061.30 | 1.18% | | 15中国信达债05 | 1,039.80 | 1.16% | | 18南京01 | 1,034.30 | 1.15% | | 12石油07 | 1,029.20 | 1.15% | | 新凤转债 | 521.05 | 0.58% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 10,563.85 | 11.77% | | 可转换债券 | 2,214.46 | 2.47% | | 企业债 | 1,531.63 | 1.71% | | 国债 | 652.71 | 0.73% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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