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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 93,644.82 | 100.000 | | 股票 | 72,523.60 | 77.445 | | 债券 | 17,380.00 | 18.559 | | 货币资金 | 3,465.10 | 3.700 | | 其他投资 | 276.12 | 0.295 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长春高新 | 8,094.32 | 23.95 | 8.69% | | 贵州茅台 | 6,447.17 | 6.55 | 6.92% | | 古井贡酒 | 3,673.93 | 31.00 | 3.94% | | 迈瑞医疗 | 3,264.00 | 20.00 | 3.5% | | 立讯精密 | 3,064.57 | 123.62 | 3.29% | | 建设银行 | 3,056.95 | 410.88 | 3.28% | | 长江电力 | 2,750.69 | 153.67 | 2.95% | | 格力电器 | 2,750.00 | 50.00 | 2.95% | | 鱼跃医疗 | 2,441.92 | 99.18 | 2.62% | | 新和成 | 2,425.74 | 128.57 | 2.6% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18农发10 | 4,002.80 | 4.3% | | 18农发06 | 2,118.00 | 2.27% | | 18南京01 | 1,645.44 | 1.77% | | 宁行转债 | 1,212.49 | 1.3% | | 15中国信达债05 | 1,033.00 | 1.11% | | 桐昆转债 | 511.04 | 0.55% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 11,794.44 | 12.66% | | 可转换债券 | 3,558.55 | 3.82% | | 企业债 | 1,527.41 | 1.64% | | 国债 | 499.60 | 0.54% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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