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富国天成红利混合(100029)    资料更新日期(20200525)  
  基金简称 富国天成红利混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.3165  
  净值报告日 20200525  
  涨/跌 0.86%  
  最新评级   
  成立日期 2008-05-28  
  基金管理人 富国基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 72129.6848  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.20%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额0份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.130.15-0.11
最近一月4.21-1.47-1.20
最近三月-0.22-2.16-3.53
最近六月23.02-1.8810.55
最近一年47.05-2.7818.72
年初至今17.83-7.611.55
成立至今277.21-18.54-13.98
投资目标
     本基金主要投资于红利型股票与稳健成长型股票,兼顾红利收益与资本增值;力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的个券精选,在精细化风险管理的基础上构建优化组合,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资理念
     稳健为体,积极为用,立足高远,细水长流。
风险收益特征
     本基金是一只主动投资的混合型基金,风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金、保本型基金与货币市场基金,属于中高风险的证券投资基金品种。本基金力争通过优化配置,在精细化风险管理的基础上谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
     本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。
基金经理
    侯梧先生:2006年加入平安资产管理有限公司组合管理部任组合经理助理,2007年加入兴业全球基金管理有限公司任研究员、投资经理,曾任兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2014年11月24日起至2015年12月28日)。2018年3月加入富国基金管理有限公司。现任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计93,297.12100.000
股票64,492.6969.126
债券15,895.1817.037
货币资金7,736.198.292
其他投资803.070.861
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    长春高新7,196.9813.348.2% 
    立讯精密6,227.33163.197.1% 
    贵州茅台5,312.804.786.05% 
    迈瑞医疗5,234.0020.005.96% 
    凯莱英3,354.1519.543.82% 
    伊利股份3,323.72111.313.79% 
    山东药玻3,155.3893.973.6% 
    新和成3,059.82112.083.49% 
    健康元2,946.25257.093.36% 
    药明康德2,325.5925.702.65% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国开064,003.204.56%
    18农发061,103.801.26%
    15中国信达债051,067.101.22%
    18南京011,049.201.2%
    16国开051,039.001.18%
    新凤转债536.400.61%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债11,270.4012.84%
    可转换债券1,919.982.19%
    企业债1,545.231.76%
    国债155.480.18%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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