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富国优化增强债券A/B(100035)    资料更新日期(20180814)  
  基金简称 富国优化增强债券A/B  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.591  
  净值报告日 20180814  
  涨/跌 -0.19%  
  最新评级   
  成立日期 2009-06-10  
  基金管理人 富国基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 27071.5120  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额0份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.38-0.51-0.32
最近一月-0.81-1.71-5.04
最近三月-1.06-12.91-17.69
最近六月-1.36-13.07-15.79
最近一年2.12-14.92-17.23
年初至今-1.91-15.91-20.43
成立至今68.92-1.25-18.82
投资目标
    本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
     本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。对于债券的投资,本基金将投资于企业主体债券(包括企业债、公司债、可转换债券、可分离债券、可交换债券、金融债券、短期融资券、资产支持证券、次级债券等以企业为发债主体的固定收益品种),以及国家债券、中央银行票据以及回购等高流动性固定收益品种。   在满足债券投资比例要求的基础上,本基金可以投资于非债券类金融工具,包括一级市场的新股申购或增发新股、因可转债转股所形成的股票、因持仓股票所派发或因投资可分离债券而产生的权证、二级市场股票和权证等法律法规或监管机构允许投资的其他非债券类品种,用以强化本基金的获利能力,提高预期收益水平。
基金经理
    范磊先生:中国籍,硕士研究生。自2009年7月至2010年9月在深圳发展银行总行担任资金高级专员、2010年9月至2012年6月在安信证券股份有限公司担任交易员;2012年6月加入富国基金管理有限公司,历任债券研究员、固定收益投资经理,2016年8月至今任固定收益基金经理。2016年8月起任富国优化增强债券型证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金基金经理,2016年11月起任富国纯债债券型发起式证券投资基金。2017年3月24日起任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
  基金投资组合[2018-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计65,344.38100.000
债券52,617.6480.524
股票8,199.0512.547
货币资金3,144.594.812
其他投资861.301.318
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    光大银行985.60269.291.9% 
    天虹股份878.3460.161.69% 
    中国巨石730.2371.381.41% 
    华帝股份726.3029.731.4% 
    农业银行612.90178.171.18% 
    王府井581.9527.361.12% 
    星源材质514.3113.460.99% 
    伊利股份512.4518.370.99% 
    新华保险512.2411.950.99% 
    中国太保453.5414.240.87% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    16外高033,916.007.55%
    16葛洲023,460.046.67%
    16联通013,455.206.66%
    17附息国债223,161.106.09%
    国开17013,011.405.8%
    三一转债263.400.51%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债37,010.1471.32%
    国债3,161.106.09%
    金融债3,011.405.80%
    可转换债券2,109.904.07%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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