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富国优化增强债券C(100037)    资料更新日期(20200522)  
  基金简称 富国优化增强债券C  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.584  
  净值报告日 20200522  
  涨/跌 -0.31%  
  最新评级   
  成立日期 2009-06-10  
  基金管理人 富国基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 15316.8249  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  00.00%  
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  最低投资
  日常最低赎回份额0份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.37-1.91-3.28
最近一月-2.090.191.74
最近三月-3.13-7.43-8.81
最近六月3.78-2.4810.16
最近一年8.67-1.3820.83
年初至今1.47-7.751.67
成立至今83.87-0.09-1.99
投资目标
    本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
    对于债券的投资,本基金将投资于企业主体债券(包括企业债、公司债、可转换债券、可分离债券、可交换债券、金融债券、短期融资券、资产支持证券、次级债券等以企业为发债主体的固定收益品种),以及国家债券、中央银行票据以及回购等高流动性固定收益品种。   在满足债券投资比例要求的基础上,本基金可以投资于非债券类金融工具,包括一级市场的新股申购或增发新股、因可转债转股所形成的股票、因持仓股票所派发或因投资可分离债券而产生的权证、二级市场股票和权证等法律法规或监管机构允许投资的其他非债券类品种,用以强化本基金的获利能力,提高预期收益水平。
基金经理
    张明凯先生:数量经济学专业,经济学硕士。自2009年06月至2013年06月任南京银行金融市场部信用研究员;2013年07月至2018年02月任鑫元基金管理有限公司投资部资深信用研究员、基金经理;2018年02月加入富国基金管理有限公司,自2019年3月起任富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金 、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金、富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2019年4月起任富国颐利纯债债券型证券投资基金、富国金融债债券型证券投资基金、富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计232,178.93100.000
债券176,468.5976.005
股票38,745.4216.688
货币资金14,756.506.356
其他投资2,208.410.951
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    华新水泥2,792.40120.001.29% 
    完美世界2,345.4249.331.08% 
    三七互娱2,286.2070.001.05% 
    游族网络2,068.22110.070.95% 
    瀚蓝环境1,995.8199.990.92% 
    龙净环保1,855.48205.030.86% 
    东方雨虹1,823.0353.570.84% 
    祁连山1,679.55128.800.77% 
    海螺水泥1,653.0030.000.76% 
    高能环境1,511.34138.910.7% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19进出1010,535.004.86%
    19国开109,384.304.33%
    17宝武EB6,168.462.85%
    15中信016,033.602.78%
    19国开055,128.002.37%
    16凤凰EB2,652.001.22%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债78,509.9436.23%
    可转换债券53,593.8324.73%
    企业债25,190.1111.62%
    国债6,159.902.84%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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