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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,168,979.88 | 100.000 | | 股票 | 1,060,403.36 | 90.712 | | 货币资金 | 76,804.06 | 6.570 | | 债券 | 28,857.42 | 2.469 | | 其他投资 | 2,915.03 | 0.249 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 79,679.71 | 915.44 | 6.89% | | 贵州茅台 | 67,212.21 | 58.45 | 5.81% | | 招商银行 | 39,596.22 | 1,139.46 | 3.42% | | 恒瑞医药 | 35,164.72 | 435.85 | 3.04% | | 兴业银行 | 29,986.28 | 1,710.57 | 2.59% | | 中国建筑 | 25,895.85 | 4,769.03 | 2.24% | | 五粮液 | 23,263.96 | 179.23 | 2.01% | | 农业银行 | 22,635.31 | 6,542.00 | 1.96% | | 建设银行 | 22,497.52 | 3,218.53 | 1.95% | | 国泰君安 | 20,894.60 | 1,189.22 | 1.81% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开02 | 10,066.00 | 0.87% | | 19国债01 | 6,299.37 | 0.54% | | 19国开01 | 6,000.60 | 0.52% | | 18国开16 | 5,001.50 | 0.43% | | 农发1801 | 978.69 | 0.08% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 22,046.79 | 1.91% | | 国债 | 6,299.37 | 0.54% | | 可转换债券 | 511.26 | 0.04% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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