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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 668,807.09 | 100.000 | | 股票 | 622,888.93 | 93.134 | | 货币资金 | 36,755.30 | 5.496 | | 债券 | 5,800.06 | 0.867 | | 其他投资 | 3,362.80 | 0.503 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 38,914.45 | 19.48 | 5.87% | | 中国平安 | 26,840.32 | 308.58 | 4.05% | | 招商银行 | 20,677.01 | 470.47 | 3.12% | | 五粮液 | 18,086.47 | 61.97 | 2.73% | | 美的集团 | 15,955.41 | 162.08 | 2.41% | | 兴业银行 | 15,606.15 | 747.78 | 2.35% | | 伊利股份 | 15,006.82 | 338.22 | 2.26% | | 京东方A | 11,025.72 | 1,837.62 | 1.66% | | 中国中免 | 11,015.66 | 39.00 | 1.66% | | 东方财富 | 10,351.02 | 333.90 | 1.56% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国债01 | 4,999.50 | 0.75% | | 大秦转债 | 670.70 | 0.1% | | 福20转债 | 81.06 | 0.01% | | 韦尔转债 | 48.80 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 4,999.50 | 0.75% | | 可转换债券 | 800.56 | 0.12% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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