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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 911,632.88 | 100.000 | | 股票 | 842,023.83 | 92.364 | | 货币资金 | 67,595.76 | 7.415 | | 其他投资 | 2,013.30 | 0.221 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 41,755.36 | 603.66 | 4.63% | | 美的集团 | 26,934.62 | 556.27 | 2.99% | | 招商银行 | 26,373.39 | 817.02 | 2.92% | | 贵州茅台 | 25,728.43 | 23.16 | 2.85% | | 恒瑞医药 | 25,447.19 | 276.51 | 2.82% | | 兴业银行 | 22,778.33 | 1,431.70 | 2.52% | | 海天味业 | 17,269.55 | 137.97 | 1.91% | | 华泰证券 | 16,613.86 | 964.24 | 1.84% | | 国泰君安 | 16,369.05 | 1,005.47 | 1.81% | | 招商证券 | 14,993.33 | 875.78 | 1.66% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开02 | 10,028.00 | 0.84% | | 19国开01 | 6,001.80 | 0.5% | | 深南转债 | 125.07 | 0.01% | | 淮矿转债 | 16.80 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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