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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 907,092.38 | 100.000 | | 股票 | 828,640.04 | 91.351 | | 货币资金 | 40,194.95 | 4.431 | | 债券 | 34,888.60 | 3.846 | | 其他投资 | 3,368.79 | 0.371 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 71,759.54 | 809.84 | 8% | | 贵州茅台 | 36,533.26 | 37.13 | 4.07% | | 招商银行 | 34,645.78 | 962.92 | 3.86% | | 兴业银行 | 24,557.60 | 1,342.68 | 2.74% | | 五粮液 | 24,509.34 | 207.79 | 2.73% | | 格力电器 | 22,861.18 | 415.66 | 2.55% | | 中国建筑 | 20,878.13 | 3,630.98 | 2.33% | | 国泰君安 | 18,411.84 | 1,003.37 | 2.05% | | 平安银行 | 18,382.11 | 1,333.97 | 2.05% | | 农业银行 | 18,123.86 | 5,034.41 | 2.02% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开02 | 10,112.00 | 1.13% | | 19国债01 | 6,294.96 | 0.7% | | 18国开09 | 6,001.80 | 0.67% | | 19国开01 | 5,997.60 | 0.67% | | 18国开16 | 5,001.50 | 0.56% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 28,091.98 | 3.13% | | 国债 | 6,294.96 | 0.70% | | 可转换债券 | 501.66 | 0.06% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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