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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 925,949.35 | 100.000 | | 股票 | 789,246.18 | 85.236 | | 货币资金 | 104,069.60 | 11.239 | | 债券 | 30,955.88 | 3.343 | | 其他投资 | 1,677.70 | 0.181 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 55,934.08 | 725.47 | 6.72% | | 招商银行 | 32,372.99 | 954.39 | 3.89% | | 贵州茅台 | 26,377.45 | 30.89 | 3.17% | | 格力电器 | 25,270.47 | 535.28 | 3.03% | | 农业银行 | 19,869.66 | 5,326.99 | 2.39% | | 五粮液 | 17,686.84 | 186.18 | 2.12% | | 国泰君安 | 16,728.73 | 830.21 | 2.01% | | 建设银行 | 15,833.14 | 2,278.15 | 1.9% | | 兴业银行 | 15,627.09 | 860.05 | 1.88% | | 招商证券 | 14,431.77 | 823.73 | 1.73% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开02 | 10,166.00 | 1.22% | | 18国开09 | 6,016.20 | 0.72% | | 19国开01 | 6,000.00 | 0.72% | | 18国开16 | 5,002.00 | 0.6% | | 中信转债 | 2,736.02 | 0.33% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 28,165.63 | 3.38% | | 可转换债券 | 2,790.25 | 0.34% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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