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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 867,241.31 | 100.000 | | 股票 | 792,902.80 | 91.428 | | 货币资金 | 70,277.00 | 8.104 | | 其他投资 | 4,055.03 | 0.468 | | 债券 | 6.47 | 0.001 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 51,137.46 | 34.96 | 6.05% | | 中国平安 | 42,116.20 | 589.86 | 4.98% | | 恒瑞医药 | 23,741.74 | 257.22 | 2.81% | | 招商银行 | 22,061.63 | 654.26 | 2.61% | | 立讯精密 | 19,177.09 | 373.46 | 2.27% | | 美的集团 | 16,957.11 | 283.61 | 2% | | 招商证券 | 16,669.02 | 759.41 | 1.97% | | 华泰证券 | 16,505.27 | 877.94 | 1.95% | | 中国建筑 | 16,479.11 | 3,454.74 | 1.95% | | 兴业银行 | 16,104.90 | 1,020.59 | 1.9% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 正邦转债 | 6.47 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 6.47 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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