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富国可转债(100051)    资料更新日期(20200602)  
  基金简称 富国可转债  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.687  
  净值报告日 20200602  
  涨/跌 0.30%  
  最新评级   
  成立日期 2010-12-08  
  基金管理人 富国基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 183086.3882  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额0份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.622.493.37
最近一月-1.750.970.97
最近三月-5.12-3.66-4.10
最近六月9.120.3912.45
最近一年17.403.3829.39
年初至今1.75-4.166.50
成立至今68.702.63-11.95
投资目标
    本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性,通过将“自上而下”宏观分析与“自下而上”个券选配有效结合,力争在锁定投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念
    坚持价值投资,强调自下而上,突出研究为本,讲求风险控制。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中风险较低的品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
投资范围
    本基金将投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所投资的固定收益类资产包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、次级债、资产证券化产品、可转债(含分离交易可转债)和回购等;本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券,但二级市场的股票仅限于传统可转债对应的标的股票以及分离交易可转债发行人发行的股票。。
基金经理
    张明凯先生:数量经济学专业,经济学硕士。自2009年06月至2013年06月任南京银行金融市场部信用研究员;2013年07月至2018年02月任鑫元基金管理有限公司投资部资深信用研究员、基金经理;2018年02月加入富国基金管理有限公司,自2019年3月起任富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金 、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金、富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2019年4月起任富国颐利纯债债券型证券投资基金、富国金融债债券型证券投资基金、富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计338,201.23100.000
债券288,709.8685.366
股票38,240.1611.307
货币资金8,406.552.486
其他投资2,844.660.841
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    东方雨虹7,873.84231.382.55% 
    游族网络5,073.14269.991.65% 
    高能环境2,719.94249.990.88% 
    合兴包装2,671.25804.590.87% 
    东方财富2,407.50150.000.78% 
    创维数字2,322.00200.000.75% 
    顺丰控股2,205.6246.690.72% 
    瀚蓝环境1,996.00100.000.65% 
    乐普医疗1,919.5453.000.62% 
    顾家家居1,852.3752.740.6% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    东财转218,479.755.99%
    17宝武EB16,821.725.46%
    18中油EB11,441.603.71%
    G三峡EB110,971.283.56%
    19蓝星EB9,401.743.05%
    游族转债8,806.892.86%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券272,095.3488.24%
    金融债16,614.525.39%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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