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富国可转债(100051)    资料更新日期(20180719)  
  基金简称 富国可转债  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.389  
  净值报告日 20180719  
  涨/跌 0.14%  
  最新评级   
  成立日期 2010-12-08  
  基金管理人 富国基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 20569.0888  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额0份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.22-0.07-0.81
最近一月1.24-2.09-1.68
最近三月-3.74-7.89-11.12
最近六月-11.92-18.88-18.10
最近一年-8.86-12.62-10.74
年初至今-11.75-14.45-16.20
成立至今38.90-0.68-26.67
投资目标
    本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性,通过将“自上而下”宏观分析与“自下而上”个券选配有效结合,力争在锁定投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念
    坚持价值投资,强调自下而上,突出研究为本,讲求风险控制。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中风险较低的品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
投资范围
    本基金将投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所投资的固定收益类资产包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、次级债、资产证券化产品、可转债(含分离交易可转债)和回购等;本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券,但二级市场的股票仅限于传统可转债对应的标的股票以及分离交易可转债发行人发行的股票。。
基金经理
    范磊先生:中国籍,硕士研究生。自2009年7月至2010年9月在深圳发展银行总行担任资金高级专员、2010年9月至2012年6月在安信证券股份有限公司担任交易员;2012年6月加入富国基金管理有限公司,历任债券研究员、固定收益投资经理,2016年8月至今任固定收益基金经理。2016年8月起任富国优化增强债券型证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金基金经理,2016年11月起任富国纯债债券型发起式证券投资基金。2017年3月24日起任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
  基金投资组合[2018-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计33,429.89100.000
债券26,977.5980.699
股票3,142.389.400
货币资金1,286.053.847
其他投资440.671.318
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    光大银行1,095.00299.183.9% 
    济川药业713.3714.802.54% 
    三一重工448.4549.991.6% 
    宝钢股份389.1149.951.38% 
    中国太保328.6910.321.17% 
    东方雨虹86.755.100.31% 
    星源材质81.012.120.29% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    三一转债3,270.9011.64%
    15国资EB3,016.3710.74%
    N常熟转2,956.9710.52%
    光大转债2,646.199.42%
    宁行转债2,350.058.36%
    济川转债806.242.87%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券24,977.3988.90%
    金融债2,000.207.12%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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