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富国可转债(100051)    资料更新日期(20190218)  
  基金简称 富国可转债  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.431  
  净值报告日 20190218  
  涨/跌 1.56%  
  最新评级   
  成立日期 2010-12-08  
  基金管理人 富国基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 26756.9451  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额0份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.582.683.95
最近一月5.145.8711.21
最近三月4.306.7810.61
最近六月4.300.91-0.45
最近一年-6.10-16.26-20.78
年初至今8.2510.4416.67
成立至今43.10-3.31-33.05
投资目标
    本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性,通过将“自上而下”宏观分析与“自下而上”个券选配有效结合,力争在锁定投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念
    坚持价值投资,强调自下而上,突出研究为本,讲求风险控制。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中风险较低的品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
投资范围
    本基金将投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所投资的固定收益类资产包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、次级债、资产证券化产品、可转债(含分离交易可转债)和回购等;本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券,但二级市场的股票仅限于传统可转债对应的标的股票以及分离交易可转债发行人发行的股票。。
基金经理
    俞晓斌先生:中国籍,研究生、硕士。自2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;2012年10月加入富国基金管理有限公司,任高级交易员兼研究助理。2016年12月起任富国泰利定期开放债券型发式证投资基金经理,2017年11月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金。
  基金投资组合[2018-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计36,682.48100.000
债券33,051.0890.100
其他投资1,587.344.327
股票1,217.293.318
货币资金226.780.618
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中航光电336.8010.000.95% 
    东方雨虹223.9417.290.63% 
    三一重工155.9118.690.44% 
    光大银行148.0040.000.42% 
    常熟银行122.8020.000.35% 
    吴江银行122.2020.000.35% 
    中科曙光107.643.000.3% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    航电转债2,583.437.31%
    张行转债2,013.965.7%
    林洋转债1,952.245.52%
    国开17011,931.065.46%
    常熟转债1,771.175.01%
    星源转债1,548.074.38%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券30,919.7687.44%
    金融债2,131.326.03%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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