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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 12,195.06 | 100.000 | | 货币资金 | 1,056.06 | 8.660 | | 其他投资 | 75.38 | 0.618 | | 股票 | 0.00 | 0.000 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 华东电脑 | 1.50 | 0.06 | 0.01% | | 金发科技 | 0.40 | 0.06 | 0% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 航信转债 | 0.15 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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