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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 24,420.54 | 100.000 | | 货币资金 | 1,016.48 | 4.162 | | 其他投资 | 275.00 | 1.126 | | 债券 | 249.98 | 1.024 | | 股票 | 6.64 | 0.027 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 水井坊 | 2.49 | 0.03 | 0.01% | | 宁波海运 | 1.39 | 0.27 | 0.01% | | 方正证券 | 1.04 | 0.10 | 0% | | 中原证券 | 0.98 | 0.14 | 0% | | 渤海汽车 | 0.37 | 0.08 | 0% | | 辽宁能源 | 0.36 | 0.09 | 0% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国债01 | 249.98 | 1.04% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 249.98 | 1.04% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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