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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 471,981.66 | 100.000 | | 股票 | 295,467.47 | 62.601 | | 货币资金 | 119,830.95 | 25.389 | | 其他投资 | 33,183.24 | 7.031 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 韵达股份 | 37,713.21 | 1,223.66 | 8.02% | | 中国平安 | 27,863.80 | 314.45 | 5.93% | | 长江电力 | 25,692.05 | 1,435.31 | 5.46% | | 三一重工 | 22,618.33 | 1,729.23 | 4.81% | | 宁波银行 | 21,795.67 | 899.16 | 4.64% | | 潍柴动力 | 20,827.11 | 1,694.64 | 4.43% | | 建设银行 | 15,952.03 | 2,144.09 | 3.39% | | 南极电商 | 15,597.42 | 1,387.67 | 3.32% | | 保利地产 | 15,561.92 | 1,219.59 | 3.31% | | 工商银行 | 15,052.20 | 2,555.55 | 3.2% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 康泰转债 | 0.88 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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