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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 316,498.17 | 100.000 | | 股票 | 227,175.59 | 71.778 | | 货币资金 | 50,914.50 | 16.087 | | 其他投资 | 408.08 | 0.129 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长江电力 | 25,831.86 | 1,494.03 | 8.2% | | 中国银行 | 16,352.64 | 4,699.03 | 5.19% | | 农业银行 | 16,320.41 | 4,842.85 | 5.18% | | 交通银行 | 16,204.97 | 3,140.50 | 5.14% | | 工商银行 | 15,692.55 | 3,047.10 | 4.98% | | 建设银行 | 15,468.21 | 2,439.78 | 4.91% | | 南极电商 | 14,755.06 | 1,271.99 | 4.68% | | 国投电力 | 13,072.75 | 1,646.44 | 4.15% | | 川投能源 | 12,800.02 | 1,391.31 | 4.06% | | 中南建设 | 12,767.14 | 1,647.37 | 4.05% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 欧派转债 | 9.74 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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