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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 431,607.00 | 100.000 | | 股票 | 266,676.15 | 61.787 | | 货币资金 | 103,451.00 | 23.969 | | 其他投资 | 840.11 | 0.195 | | 债券 | 9.74 | 0.002 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 韵达股份 | 33,754.38 | 981.23 | 7.86% | | 中南建设 | 24,155.70 | 3,112.85 | 5.62% | | 潍柴动力 | 23,318.02 | 2,078.25 | 5.43% | | 三一重工 | 22,164.49 | 1,552.14 | 5.16% | | 保利地产 | 21,708.34 | 1,518.07 | 5.05% | | 长江电力 | 16,355.87 | 897.20 | 3.81% | | 建设银行 | 14,987.19 | 2,144.09 | 3.49% | | 南极电商 | 14,663.41 | 1,422.25 | 3.41% | | 中国重汽 | 14,271.45 | 974.16 | 3.32% | | 工商银行 | 13,333.34 | 2,411.09 | 3.1% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 欧派转债 | 9.74 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 9.74 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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