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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 107,817.54 | 100.000 | | 债券 | 103,179.24 | 95.698 | | 其他投资 | 2,567.35 | 2.381 | | 货币资金 | 870.95 | 0.808 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 海宁皮城 | 840.78 | 54.81 | 0.34% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 农发1801 | 3,253.25 | 4.05% | | 18三友01 | 2,078.40 | 2.59% | | 18宝马汽车01 | 2,050.60 | 2.55% | | 17苏沙钢MTN003 | 2,032.40 | 2.53% | | 18光证G3 | 2,030.80 | 2.53% | | 钧达转债 | 122.19 | 0.15% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 65,891.95 | 82.00% | | 金融债 | 14,082.84 | 17.52% | | 可转换债券 | 1,189.10 | 1.48% | | 国债 | 990.20 | 1.23% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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