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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 716,562.61 | 100.000 | | 债券 | 697,757.14 | 97.376 | | 其他投资 | 11,784.08 | 1.645 | | 货币资金 | 7,021.39 | 0.980 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 海宁皮城 | 840.78 | 54.81 | 0.34% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19中石油MTN005 | 10,213.00 | 1.8% | | 19京能源SCP001 | 10,037.00 | 1.77% | | 20电网CP002 | 10,019.00 | 1.76% | | 20电网CP003 | 10,014.00 | 1.76% | | 20国电01 | 10,013.00 | 1.76% | | 杭电转债 | 1,398.66 | 0.25% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 298,807.18 | 52.62% | | 金融债 | 67,921.43 | 11.96% | | 可转换债券 | 13,185.13 | 2.32% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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