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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 66,788.09 | 100.000 | | 债券 | 61,861.62 | 92.624 | | 其他投资 | 4,541.42 | 6.800 | | 货币资金 | 385.06 | 0.577 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 海宁皮城 | 840.78 | 54.81 | 0.34% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16华西01 | 3,933.21 | 7.92% | | 国开1701 | 2,477.55 | 4.99% | | 18宝马汽车01 | 2,057.20 | 4.14% | | 18三友01 | 2,041.20 | 4.11% | | 18东北债 | 2,006.60 | 4.04% | | 泰晶转债 | 182.25 | 0.37% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 43,939.72 | 88.50% | | 金融债 | 7,550.35 | 15.21% | | 可转换债券 | 3,719.75 | 7.49% | | 国债 | 79.90 | 0.16% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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