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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 100,173.33 | 100.000 | | 债券 | 94,864.57 | 94.700 | | 其他投资 | 4,301.07 | 4.294 | | 货币资金 | 1,007.69 | 1.006 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 海宁皮城 | 840.78 | 54.81 | 0.34% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 农发1801 | 3,110.54 | 3.9% | | 18宝马汽车01 | 2,072.40 | 2.6% | | 17苏沙钢MTN003 | 2,057.20 | 2.58% | | 18三友01 | 2,042.00 | 2.56% | | 18光证G3 | 2,040.60 | 2.56% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 63,671.46 | 79.90% | | 金融债 | 12,260.94 | 15.39% | | 国债 | 990.50 | 1.24% | | 可转换债券 | 206.13 | 0.26% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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