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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 321,492.74 | 100.000 | | 债券 | 314,328.76 | 97.772 | | 其他投资 | 4,197.36 | 1.306 | | 货币资金 | 2,966.61 | 0.923 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 海宁皮城 | 840.78 | 54.81 | 0.34% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19中油股MTN003 | 7,021.00 | 2.39% | | 19山东核电SCP002 | 6,002.40 | 2.05% | | 17港务02 | 5,062.50 | 1.73% | | 国开1801 | 5,060.00 | 1.72% | | 19中芯国际SCP003 | 5,003.50 | 1.71% | | 顺昌转债 | 647.02 | 0.22% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 147,765.06 | 50.37% | | 金融债 | 42,764.48 | 14.58% | | 可转换债券 | 6,875.75 | 2.34% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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