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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 312,395.69 | 100.000 | | 股票 | 198,600.68 | 63.573 | | 债券 | 103,081.45 | 32.997 | | 其他投资 | 5,444.43 | 1.743 | | 货币资金 | 5,269.14 | 1.687 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 胜宏科技 | 19,413.00 | 900.00 | 6.24% | | 华贸物流 | 14,652.07 | 1,577.19 | 4.71% | | 五粮液 | 13,634.68 | 46.72 | 4.38% | | 中国中免 | 10,923.47 | 38.67 | 3.51% | | 中航机电 | 9,262.29 | 808.93 | 2.98% | | 航天发展 | 8,831.15 | 321.13 | 2.84% | | 华友钴业 | 8,362.87 | 105.46 | 2.69% | | 双林生物 | 7,502.12 | 197.42 | 2.41% | | 贵州茅台 | 7,252.74 | 3.63 | 2.33% | | *ST湘电 | 7,133.20 | 340.00 | 2.29% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 赣锋转债 | 15,351.01 | 4.94% | | 19国开14 | 13,024.70 | 4.19% | | 19国开12 | 10,022.00 | 3.22% | | 18进出13 | 9,072.90 | 2.92% | | 赣锋转2 | 8,428.02 | 2.71% | | 恩捷转债 | 4,394.40 | 1.41% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 61,183.80 | 19.67% | | 可转换债券 | 41,897.65 | 13.47% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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