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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 241,724.19 | 100.000 | | 股票 | 156,818.16 | 64.875 | | 债券 | 78,283.94 | 32.386 | | 货币资金 | 4,992.29 | 2.065 | | 其他投资 | 1,629.80 | 0.674 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 东山精密 | 21,797.48 | 1,147.84 | 9.05% | | 光环新网 | 13,220.54 | 705.10 | 5.49% | | 胜宏科技 | 12,916.49 | 935.30 | 5.36% | | 新北洋 | 10,611.71 | 601.23 | 4.41% | | 晶盛机电 | 9,203.82 | 641.83 | 3.82% | | 航天电器 | 8,417.81 | 303.45 | 3.5% | | 同花顺 | 8,266.58 | 82.79 | 3.43% | | 温氏股份 | 7,884.33 | 194.20 | 3.27% | | 金风科技 | 6,613.17 | 454.51 | 2.75% | | 中航光电 | 6,022.04 | 148.18 | 2.5% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17国开05 | 18,223.20 | 7.57% | | 19国开01 | 15,000.00 | 6.23% | | 18国开08 | 11,235.40 | 4.67% | | 隆基转债 | 5,381.89 | 2.23% | | 16国开15 | 5,004.50 | 2.08% | | 机电转债 | 1,431.89 | 0.59% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 63,591.20 | 26.41% | | 可转换债券 | 14,692.74 | 6.10% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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