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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 218,871.19 | 100.000 | | 股票 | 129,877.59 | 59.340 | | 债券 | 71,380.95 | 32.613 | | 其他投资 | 10,504.56 | 4.799 | | 货币资金 | 7,108.09 | 3.248 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 东山精密 | 13,615.67 | 934.50 | 6.25% | | 光环新网 | 13,504.14 | 805.26 | 6.2% | | 胜宏科技 | 10,568.89 | 935.30 | 4.85% | | 同花顺 | 8,059.26 | 81.94 | 3.7% | | 晶盛机电 | 6,671.07 | 525.69 | 3.06% | | 航天电器 | 6,582.70 | 270.00 | 3.02% | | 温氏股份 | 6,580.55 | 183.51 | 3.02% | | 新北洋 | 5,855.50 | 490.00 | 2.69% | | 格力电器 | 5,313.55 | 96.61 | 2.44% | | 中航光电 | 5,199.32 | 155.39 | 2.39% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17国开05 | 18,158.40 | 8.33% | | 18国开08 | 11,193.60 | 5.14% | | 19国开01 | 6,997.20 | 3.21% | | 16国开15 | 5,002.00 | 2.29% | | 16国开06 | 4,991.00 | 2.29% | | 隆基转债 | 2,948.88 | 1.35% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 55,441.80 | 25.43% | | 可转换债券 | 15,939.15 | 7.31% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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