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易方达上证50指数A(110003)    资料更新日期(20200925)  
  基金简称 易方达上证50指数A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.1929  
  净值报告日 20200925  
  涨/跌 0.38%  
  最新评级   
  成立日期 2004-03-22  
  基金管理人 易方达  
  基金托管人 交通银行  
  最新基金规模(万份) 933978.9688  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.20%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.92-3.56-3.25
最近一月-0.78-5.42-7.49
最近三月14.798.058.47
最近六月32.5916.1326.75
最近一年26.409.8034.19
年初至今21.295.5522.85
成立至今581.7483.42214.73
投资目标
    在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越指数的投资收益,追求长期资本增值。
投资理念
    指数增强型投资是追求投资风险、收益和成本最佳匹配的有效途径。将深入的基本面研究与数量化投资技术相结合可以弥补纯指数化投资的缺陷,在控制与目标指数偏离风险的前提下实现超越指数的收益。
风险收益特征
    本基金为中等风险的证券投资基金,基金控制与基准的偏离风险,同时力争获得超越基准的收益。
投资范围
    本基金的股票投资部分主要投资于标的指数的成分股票,包括上证50指数的成分股和预期将要被选入上证50指数的股票,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发),以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。
基金经理
    张胜记先生:管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司机构理财部研究员、机构理财部投资经理助理、基金经理助理、研究部行业研究员。现任易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2010年3月29日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2010年3月31日起任职)、易方达沪深300指数证券投资基金基金经理(自2011年1月1日至2013年11月13日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2012年8月9日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2012年8月21日起任职)、易方达50指数证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2014年9月13日起任职))、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年11月2日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月3日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月6日起任职)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月15日起任职)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月15日起任职)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自2016年12月19日起任职),兼任易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计1,989,103.35100.000
股票1,863,876.0293.704
货币资金70,086.093.524
债券37,293.121.875
其他投资17,848.130.897
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台246,866.12168.7512.55% 
    中国平安233,326.093,267.8711.86% 
    恒瑞医药192,637.192,087.089.79% 
    招商银行184,455.305,470.209.37% 
    伊利股份183,830.375,905.259.34% 
    五粮液94,485.62552.164.8% 
    长春高新81,139.92186.404.12% 
    华兰生物79,334.631,583.214.03% 
    中国建筑77,580.2916,264.213.94% 
    平安银行68,663.775,364.363.49% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    17国开0937,170.201.89%
    比音转债122.920.01%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债37,170.201.89%
    可转换债券122.920.01%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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