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易方达上证50增强A(110003)    资料更新日期(20210304)  
  基金简称 易方达上证50增强A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.6085  
  净值报告日 20210304  
  涨/跌 -3.18%  
  最新评级   
  成立日期 2004-03-22  
  基金管理人 易方达基金  
  基金托管人 交通银行  
  最新基金规模(万份) 923857.1613  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.20%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-3.91-0.20-0.66
最近一月-4.690.16-3.96
最近三月9.201.672.75
最近六月17.934.375.53
最近一年50.2515.4124.43
年初至今2.200.83-0.40
成立至今726.1199.52253.98
投资目标
    在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越指数的投资收益,追求长期资本增值。
投资理念
    指数增强型投资是追求投资风险、收益和成本最佳匹配的有效途径。将深入的基本面研究与数量化投资技术相结合可以弥补纯指数化投资的缺陷,在控制与目标指数偏离风险的前提下实现超越指数的收益。
风险收益特征
    本基金为股票基金,其预期风险、收益水平高于混合基金、债券基金及货币市场基金。 本基金在控制与目标指数偏离风险的同时,力争获得超越基准的收益。长期来看,本基金具有与目标指数相近的风险水平。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票(含存托凭证)和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金的股票投资部分主要投资于标的指数的成分股票,包括上证50指数的成分股和预期将要被选入上证50指数的股票。为在不增加额外风险的前提下提高收益水平,本基金还可适当投资一级市场的股票(包括新股与增发)。
基金经理
    张胜记先生:管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助理、行业研究员、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、指数及增强投资部副总经理、指数投资部总经理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金(原易方达沪深300指数证券投资基金)基金经理(自2011年1月1日至2013年11月13日)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2010年3月29日至2018年8月10日)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2010年3月31日至2018年8月10日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月3日至2018年8月10日)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月6日至2018年8月10日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月15日至2018年8月10日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月15日至2018年8月10日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2012年8月9日至2020年3月17日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2012年8月21日至2020年3月17日)、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年11月2日至2020年3月17日)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自2016年12月19日至2020年3月17日)。现任易方达基金管理有限公司指数增强投资部联席总经理、易方达50指数证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2014年9月13日起任职)。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计2,800,342.69100.000
股票2,615,026.3993.382
债券99,980.203.570
货币资金74,977.182.677
其他投资10,358.920.370
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台355,094.75177.7312.82% 
    中国平安310,167.333,565.9611.2% 
    恒瑞医药269,401.162,417.029.73% 
    伊利股份258,022.835,815.259.32% 
    招商银行249,205.045,670.199% 
    五粮液145,096.15497.165.24% 
    三一重工126,275.183,609.934.56% 
    顺丰控股117,247.671,328.894.23% 
    隆基股份92,197.93999.983.33% 
    中国中免90,991.52322.153.29% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18国开0838,186.201.38%
    20国开1128,884.001.04%
    20进出0817,973.000.65%
    20国开0614,937.000.54%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债99,980.203.61%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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