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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,524,659.59 | 100.000 | | 股票 | 1,422,591.18 | 93.305 | | 货币资金 | 61,928.34 | 4.062 | | 债券 | 35,072.50 | 2.300 | | 其他投资 | 5,067.57 | 0.332 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 155,924.06 | 182.58 | 10.27% | | 伊利股份 | 153,437.97 | 5,270.97 | 10.1% | | 中国平安 | 149,835.43 | 1,943.39 | 9.87% | | 招商银行 | 113,827.23 | 3,355.76 | 7.5% | | 五粮液 | 85,409.75 | 899.05 | 5.62% | | 保利地产 | 68,699.08 | 4,824.37 | 4.52% | | 恒瑞医药 | 67,096.34 | 1,025.62 | 4.42% | | 中国太保 | 65,105.69 | 1,912.62 | 4.29% | | 华兰生物 | 57,497.66 | 1,277.73 | 3.79% | | 中国建筑 | 56,574.78 | 9,244.25 | 3.73% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开09 | 25,067.50 | 1.65% | | 18国开07 | 10,005.00 | 0.66% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 35,072.50 | 2.31% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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