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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,669,548.75 | 100.000 | | 股票 | 1,539,309.62 | 92.199 | | 货币资金 | 98,371.15 | 5.892 | | 债券 | 25,007.50 | 1.498 | | 其他投资 | 6,860.48 | 0.411 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 163,439.94 | 166.10 | 9.88% | | 伊利股份 | 162,739.40 | 4,870.98 | 9.83% | | 中国平安 | 160,684.96 | 1,813.40 | 9.71% | | 招商银行 | 127,935.54 | 3,555.74 | 7.73% | | 五粮液 | 88,717.27 | 752.16 | 5.36% | | 中国太保 | 77,065.75 | 2,110.81 | 4.66% | | 平安银行 | 71,164.88 | 5,164.36 | 4.3% | | 保利地产 | 70,873.79 | 5,554.37 | 4.28% | | 恒瑞医药 | 66,371.51 | 1,005.63 | 4.01% | | 中国建筑 | 64,654.31 | 11,244.23 | 3.91% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开09 | 25,007.50 | 1.51% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 25,007.50 | 1.51% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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