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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,811,599.32 | 100.000 | | 股票 | 1,682,759.96 | 92.888 | | 货币资金 | 123,307.74 | 6.807 | | 其他投资 | 5,531.62 | 0.305 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 210,453.42 | 2,417.89 | 11.67% | | 贵州茅台 | 184,858.02 | 160.75 | 10.25% | | 伊利股份 | 165,158.50 | 5,790.97 | 9.16% | | 招商银行 | 126,498.35 | 3,640.24 | 7.01% | | 恒瑞医药 | 111,951.36 | 1,387.60 | 6.21% | | 平安银行 | 96,881.80 | 6,214.36 | 5.37% | | 五粮液 | 92,438.37 | 712.16 | 5.13% | | 保利地产 | 76,567.52 | 5,354.37 | 4.25% | | 中国建筑 | 70,938.72 | 13,064.22 | 3.93% | | 兴业银行 | 67,237.78 | 3,835.58 | 3.73% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开09 | 25,007.50 | 1.51% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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