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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,866,877.20 | 100.000 | | 股票 | 1,680,442.73 | 90.014 | | 货币资金 | 115,787.50 | 6.202 | | 债券 | 60,440.20 | 3.238 | | 其他投资 | 10,206.77 | 0.547 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 238,488.70 | 3,447.86 | 12.83% | | 贵州茅台 | 179,708.14 | 161.75 | 9.66% | | 伊利股份 | 179,316.71 | 6,005.25 | 9.64% | | 招商银行 | 169,153.84 | 5,240.21 | 9.1% | | 恒瑞医药 | 147,025.25 | 1,597.58 | 7.91% | | 中国建筑 | 89,401.40 | 16,964.21 | 4.81% | | 平安银行 | 77,623.75 | 6,064.36 | 4.17% | | 五粮液 | 70,520.83 | 612.16 | 3.79% | | 华兰生物 | 69,785.79 | 1,456.30 | 3.75% | | 兴业银行 | 62,137.67 | 3,905.57 | 3.34% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17国开09 | 37,421.80 | 2.01% | | 19国开06 | 23,018.40 | 1.24% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 60,440.20 | 3.25% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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