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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,989,103.35 | 100.000 | | 股票 | 1,863,876.02 | 93.704 | | 货币资金 | 70,086.09 | 3.524 | | 债券 | 37,293.12 | 1.875 | | 其他投资 | 17,848.13 | 0.897 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 246,866.12 | 168.75 | 12.55% | | 中国平安 | 233,326.09 | 3,267.87 | 11.86% | | 恒瑞医药 | 192,637.19 | 2,087.08 | 9.79% | | 招商银行 | 184,455.30 | 5,470.20 | 9.37% | | 伊利股份 | 183,830.37 | 5,905.25 | 9.34% | | 五粮液 | 94,485.62 | 552.16 | 4.8% | | 长春高新 | 81,139.92 | 186.40 | 4.12% | | 华兰生物 | 79,334.63 | 1,583.21 | 4.03% | | 中国建筑 | 77,580.29 | 16,264.21 | 3.94% | | 平安银行 | 68,663.77 | 5,364.36 | 3.49% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17国开09 | 37,170.20 | 1.89% | | 比音转债 | 122.92 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 37,170.20 | 1.89% | | 可转换债券 | 122.92 | 0.01% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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