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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 2,800,342.69 | 100.000 | | 股票 | 2,615,026.39 | 93.382 | | 债券 | 99,980.20 | 3.570 | | 货币资金 | 74,977.18 | 2.677 | | 其他投资 | 10,358.92 | 0.370 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 355,094.75 | 177.73 | 12.82% | | 中国平安 | 310,167.33 | 3,565.96 | 11.2% | | 恒瑞医药 | 269,401.16 | 2,417.02 | 9.73% | | 伊利股份 | 258,022.83 | 5,815.25 | 9.32% | | 招商银行 | 249,205.04 | 5,670.19 | 9% | | 五粮液 | 145,096.15 | 497.16 | 5.24% | | 三一重工 | 126,275.18 | 3,609.93 | 4.56% | | 顺丰控股 | 117,247.67 | 1,328.89 | 4.23% | | 隆基股份 | 92,197.93 | 999.98 | 3.33% | | 中国中免 | 90,991.52 | 322.15 | 3.29% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开08 | 38,186.20 | 1.38% | | 20国开11 | 28,884.00 | 1.04% | | 20进出08 | 17,973.00 | 0.65% | | 20国开06 | 14,937.00 | 0.54% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 99,980.20 | 3.61% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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