您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
易方达上证50指数A(110003)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 易方达上证50指数A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.7847  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.71%  
  最新评级   
  成立日期 2004-03-22  
  基金管理人 易方达  
  基金托管人 交通银行  
  最新基金规模(万份) 902109.1532  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.20%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.741.393.09
最近一月-3.21-1.76-0.17
最近三月0.16-2.920.56
最近六月15.222.9815.07
最近一年37.9911.7527.73
年初至今46.6716.7736.45
成立至今445.5665.90142.62
投资目标
    在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越指数的投资收益,追求长期资本增值。
投资理念
    指数增强型投资是追求投资风险、收益和成本最佳匹配的有效途径。将深入的基本面研究与数量化投资技术相结合可以弥补纯指数化投资的缺陷,在控制与目标指数偏离风险的前提下实现超越指数的收益。
风险收益特征
    本基金为中等风险的证券投资基金,基金控制与基准的偏离风险,同时力争获得超越基准的收益。
投资范围
    本基金的股票投资部分主要投资于标的指数的成分股票,包括上证50指数的成分股和预期将要被选入上证50指数的股票,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发),以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。
基金经理
    张胜记先生:管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司机构理财部研究员、机构理财部投资经理助理、基金经理助理、研究部行业研究员。现任易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2010年3月29日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2010年3月31日起任职)、易方达沪深300指数证券投资基金基金经理(自2011年1月1日至2013年11月13日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2012年8月9日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2012年8月21日起任职)、易方达50指数证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2014年9月13日起任职))、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年11月2日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月3日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月6日起任职)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月15日起任职)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月15日起任职)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自2016年12月19日起任职),兼任易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计1,811,599.32100.000
股票1,682,759.9692.888
货币资金123,307.746.807
其他投资5,531.620.305
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安210,453.422,417.8911.67% 
    贵州茅台184,858.02160.7510.25% 
    伊利股份165,158.505,790.979.16% 
    招商银行126,498.353,640.247.01% 
    恒瑞医药111,951.361,387.606.21% 
    平安银行96,881.806,214.365.37% 
    五粮液92,438.37712.165.13% 
    保利地产76,567.525,354.374.25% 
    中国建筑70,938.7213,064.223.93% 
    兴业银行67,237.783,835.583.73% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18国开0925,007.501.51%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-11-08]  易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加方正证券费率优惠活动的公
[2019-11-01]  易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加恒泰证券费率优惠活动的公
[2019-10-24]  易方达50指数证券投资基金2019年第3季度报告
[2019-10-24]  易方达基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
[2019-09-17]  易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加东莞农村商业银行费率优惠...
[2019-09-11]  易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加微众银行为销售机构、参加...
[2019-08-26]  易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加潍坊银行费率优惠活动...
[2019-08-24]  易方达50指数证券投资基金2019年半年度报告摘要
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行