您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
易方达价值精选混合(110009)    资料更新日期(20210304)  
  基金简称 易方达价值精选混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.5232  
  净值报告日 20210304  
  涨/跌 -3.09%  
  最新评级   
  成立日期 2006-06-13  
  基金管理人 易方达基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 210113.5097  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.20%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.88-0.20-0.66
最近一月-2.980.16-3.96
最近三月14.581.672.75
最近六月23.714.375.53
最近一年69.3615.4124.43
年初至今7.580.83-0.40
成立至今720.82126.24259.94
投资目标
    追求超过基准的投资回报及长期稳健的资产增值。
投资理念
    企业内在价值是股价中长期走势的决定因素。以深入基本面研究为前提,精选价值被低估的优势企业进行中长期投资,并保持理念与操作的一贯性和统一性,是降低风险、实现长期投资目标的最佳方式。
风险收益特征
    本基金为混合基金,其预期风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票、存托凭证和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。股票投资上精选能保持中长期持续增长或阶段性高速增长、且价值被低估的优势企业作为投资对象。
基金经理
    葛秋石先生:工学硕士,多年证券从业经历。2012年7月毕业后加入易方达基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员,易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理助理(自2017年12月30日至2018年3月22日)。现任易方达基金管理有限公司易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月30日起任职)、易方达价值精选混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月11日起任职)。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计360,075.72100.000
股票337,319.9693.680
货币资金20,048.365.568
其他投资2,707.400.752
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国中免35,126.53124.369.84% 
    贵州茅台35,099.2717.579.83% 
    五粮液33,488.65114.759.38% 
    美的集团32,385.55328.999.07% 
    泸州老窖31,718.94140.258.89% 
    平安银行25,751.151,331.507.21% 
    招商银行17,776.46404.474.98% 
    中密控股12,069.73253.573.38% 
    荣盛石化11,171.26404.613.13% 
    新和成10,983.93326.133.08% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    15农发105,025.001.84%
    19农发024,002.801.47%
    17国开052,009.200.74%
    15农发151,005.900.37%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2021-03-05]  易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金综合风险评级变动的通知
[2021-02-26]  易方达价值精选混合型证券投资基金恢复机构客户申购、转换转入及定期定额...
[2021-02-26]  易方达价值精选混合型证券投资基金分红公告
[2021-02-25]  易方达价值精选混合型证券投资基金暂停机构客户申购、转换转入及定期定额...
[2021-02-08]  易方达价值精选混合型证券投资基金分红公告
[2021-02-08]  易方达价值精选混合型证券投资基金恢复机构客户申购、转换转入及定期定额...
[2021-02-08]  易方达基金管理有限公司关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金...
[2021-02-05]  易方达价值精选混合型证券投资基金暂停机构客户申购、转换转入及定期定额...
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行