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易方达价值精选混合(110009)    资料更新日期(20190816)  
  基金简称 易方达价值精选混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.1354  
  净值报告日 20190816  
  涨/跌 0.50%  
  最新评级   
  成立日期 2006-06-13  
  基金管理人 易方达  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 244020.6081  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.20%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周3.211.773.02
最近一月0.64-3.43-1.82
最近三月3.48-2.030.67
最近六月20.545.2711.51
最近一年17.735.808.42
年初至今33.6413.2325.15
成立至今342.7982.41126.28
投资目标
    追求超过基准的投资回报及长期稳健的资产增值。
投资理念
    企业内在价值是股价中长期走势的决定因素。以深入基本面研究为前提,精选价值被低估的优势企业进行中长期投资,并保持理念与操作的一贯性和统一性,是降低风险、实现长期投资目标的最佳方式。
风险收益特征
    本基金为混合基金,其预期风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。股票投资上精选能保持中长期持续增长或阶段性高速增长、且价值被低估的优势企业作为投资对象。
基金经理
    葛秋石先生:工学硕士,多年证券从业经历。2012年7月毕业后加入易方达基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员,易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理助理(自2017年12月30日至2018年3月22日)。现任易方达基金管理有限公司易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月30日起任职)、易方达价值精选混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月11日起任职)。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计271,634.37100.000
股票237,826.0587.554
货币资金21,324.327.850
债券11,003.204.051
其他投资1,480.800.545
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    泸州老窖26,767.40331.509.88% 
    贵州茅台26,614.4427.059.83% 
    洋河股份19,968.81164.277.37% 
    温氏股份19,273.18537.467.12% 
    南极电商14,689.451,306.895.42% 
    中航光电14,506.11433.545.36% 
    永辉超市13,936.401,364.985.15% 
    万科A13,507.13485.694.99% 
    保利地产13,464.931,055.254.97% 
    恒瑞医药11,307.48171.334.17% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18国开096,001.802.22%
    19农发023,993.201.47%
    15农发151,008.200.37%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债11,003.204.06%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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