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| | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 360,075.72 | 100.000 | | 股票 | 337,319.96 | 93.680 | | 货币资金 | 20,048.36 | 5.568 | | 其他投资 | 2,707.40 | 0.752 | | 债券 | 0.00 | |
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股票投资情况 | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | 中国中免 | 35,126.53 | 124.36 | 9.84% | 贵州茅台 | 35,099.27 | 17.57 | 9.83% | 五粮液 | 33,488.65 | 114.75 | 9.38% | 美的集团 | 32,385.55 | 328.99 | 9.07% | 泸州老窖 | 31,718.94 | 140.25 | 8.89% | 平安银行 | 25,751.15 | 1,331.50 | 7.21% | 招商银行 | 17,776.46 | 404.47 | 4.98% | 中密控股 | 12,069.73 | 253.57 | 3.38% | 荣盛石化 | 11,171.26 | 404.61 | 3.13% | 新和成 | 10,983.93 | 326.13 | 3.08% |
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债券投资情况 | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | 15农发10 | 5,025.00 | 1.84% | 19农发02 | 4,002.80 | 1.47% | 17国开05 | 2,009.20 | 0.74% | 15农发15 | 1,005.90 | 0.37% |
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| | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国债 | 0.00 | % | 金融债 | 0.00 | % | 可转换债券 | 0.00 | % | 其他债券 | 0.00 | % | 企业债 | 0.00 | % | 央行票据 | 0.00 | % |
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