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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 271,634.37 | 100.000 | | 股票 | 237,826.05 | 87.554 | | 货币资金 | 21,324.32 | 7.850 | | 债券 | 11,003.20 | 4.051 | | 其他投资 | 1,480.80 | 0.545 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 泸州老窖 | 26,767.40 | 331.50 | 9.88% | | 贵州茅台 | 26,614.44 | 27.05 | 9.83% | | 洋河股份 | 19,968.81 | 164.27 | 7.37% | | 温氏股份 | 19,273.18 | 537.46 | 7.12% | | 南极电商 | 14,689.45 | 1,306.89 | 5.42% | | 中航光电 | 14,506.11 | 433.54 | 5.36% | | 永辉超市 | 13,936.40 | 1,364.98 | 5.15% | | 万科A | 13,507.13 | 485.69 | 4.99% | | 保利地产 | 13,464.93 | 1,055.25 | 4.97% | | 恒瑞医药 | 11,307.48 | 171.33 | 4.17% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开09 | 6,001.80 | 2.22% | | 19农发02 | 3,993.20 | 1.47% | | 15农发15 | 1,008.20 | 0.37% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 11,003.20 | 4.06% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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