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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 298,130.38 | 100.000 | | 股票 | 268,230.16 | 89.971 | | 货币资金 | 29,556.09 | 9.914 | | 其他投资 | 344.12 | 0.115 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 28,796.07 | 168.28 | 10.02% | | 贵州茅台 | 28,214.86 | 19.29 | 9.82% | | 南极电商 | 27,421.72 | 1,295.31 | 9.54% | | 格力电器 | 23,365.72 | 413.04 | 8.13% | | 泸州老窖 | 23,120.79 | 253.74 | 8.04% | | 保利地产 | 18,577.70 | 1,256.95 | 6.46% | | 万科A | 16,978.54 | 649.52 | 5.91% | | 中国中免 | 14,910.10 | 96.80 | 5.19% | | 恒瑞医药 | 14,013.64 | 151.83 | 4.88% | | 海螺水泥 | 11,614.70 | 219.52 | 4.04% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 15农发10 | 5,025.00 | 1.84% | | 19农发02 | 4,002.80 | 1.47% | | 17国开05 | 2,009.20 | 0.74% | | 15农发15 | 1,005.90 | 0.37% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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