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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 602,445.33 | 100.000 | | 股票 | 560,943.77 | 93.111 | | 货币资金 | 36,503.95 | 6.059 | | 其他投资 | 2,814.55 | 0.467 | | 债券 | 2,183.06 | 0.362 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 石基信息 | 32,530.33 | 833.47 | 5.45% | | 广联达 | 30,663.69 | 439.94 | 5.14% | | 恒生电子 | 29,068.78 | 269.91 | 4.87% | | 浙江鼎力 | 25,722.47 | 339.48 | 4.31% | | 用友网络 | 24,776.71 | 561.83 | 4.15% | | 宝信软件 | 23,127.63 | 391.46 | 3.88% | | 亿纬锂能 | 20,261.54 | 423.44 | 3.4% | | 内蒙一机 | 20,221.40 | 1,946.24 | 3.39% | | 顺网科技 | 17,655.14 | 695.08 | 2.96% | | 光威复材 | 16,567.76 | 264.11 | 2.78% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 先导转债 | 858.47 | 0.14% | | 歌尔转2 | 504.64 | 0.08% | | 19华菱EB | 446.10 | 0.07% | | 18中化EB | 155.86 | 0.03% | | 19中电EB | 140.56 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 2,183.06 | 0.37% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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