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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 553,077.54 | 100.000 | | 股票 | 478,117.84 | 86.447 | | 货币资金 | 51,285.19 | 9.273 | | 债券 | 13,163.00 | 2.380 | | 其他投资 | 511.50 | 0.092 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 广联达 | 35,567.38 | 1,002.18 | 6.61% | | 中国平安 | 34,673.62 | 398.36 | 6.44% | | 上汽集团 | 33,630.10 | 1,414.22 | 6.25% | | 浙江鼎力 | 23,084.16 | 383.46 | 4.29% | | 光环新网 | 21,514.75 | 1,157.95 | 4% | | 华域汽车 | 19,530.56 | 831.09 | 3.63% | | 分众传媒 | 18,664.46 | 3,555.13 | 3.47% | | 广汽集团 | 17,565.59 | 1,431.59 | 3.26% | | 药明康德 | 16,960.01 | 195.62 | 3.15% | | 长城汽车 | 16,546.92 | 2,148.95 | 3.07% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19农发02 | 9,989.00 | 1.86% | | 15农发15 | 3,018.30 | 0.56% | | 18中化EB | 155.70 | 0.03% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 13,007.30 | 2.42% | | 可转换债券 | 155.70 | 0.03% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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