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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 603,013.43 | 100.000 | | 股票 | 568,050.53 | 94.202 | | 货币资金 | 33,811.46 | 5.607 | | 债券 | 846.35 | 0.140 | | 其他投资 | 305.08 | 0.051 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 浙江鼎力 | 34,352.07 | 339.48 | 5.74% | | 广联达 | 30,958.17 | 393.17 | 5.17% | | 招商银行 | 28,347.75 | 645.00 | 4.74% | | 恒生电子 | 26,897.36 | 256.41 | 4.5% | | 克来机电 | 26,832.19 | 571.51 | 4.48% | | 石基信息 | 25,912.58 | 833.47 | 4.33% | | 宝信软件 | 25,484.18 | 369.44 | 4.26% | | 用友网络 | 25,171.73 | 573.78 | 4.21% | | 宁波银行 | 24,207.23 | 684.98 | 4.05% | | 歌尔股份 | 20,526.00 | 550.00 | 3.43% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19华菱EB | 466.81 | 0.08% | | 18中化EB | 159.99 | 0.03% | | 19中电EB | 137.58 | 0.02% | | 20华菱EB | 81.97 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 846.35 | 0.14% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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