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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 538,267.12 | 100.000 | | 股票 | 500,130.60 | 92.915 | | 债券 | 23,600.09 | 4.384 | | 货币资金 | 13,905.19 | 2.583 | | 其他投资 | 631.25 | 0.117 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 35,299.05 | 398.36 | 6.61% | | 广联达 | 32,961.71 | 1,002.18 | 6.17% | | 华兰生物 | 30,703.12 | 1,006.99 | 5.75% | | 光环新网 | 26,860.15 | 1,601.68 | 5.03% | | 海康威视 | 24,382.90 | 884.08 | 4.56% | | 上汽集团 | 22,921.38 | 898.88 | 4.29% | | 浙江鼎力 | 22,512.81 | 383.46 | 4.21% | | 恒生电子 | 21,845.11 | 320.54 | 4.09% | | 温氏股份 | 20,628.40 | 575.25 | 3.86% | | 中国太保 | 20,210.26 | 553.55 | 3.78% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开09 | 10,003.00 | 1.87% | | 19农发02 | 9,983.00 | 1.87% | | 15农发15 | 3,024.60 | 0.57% | | 平银转债 | 436.54 | 0.08% | | 18中化EB | 152.95 | 0.03% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 23,010.60 | 4.31% | | 可转换债券 | 589.49 | 0.11% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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