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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 556,954.05 | 100.000 | | 股票 | 514,897.95 | 92.449 | | 货币资金 | 22,172.12 | 3.981 | | 债券 | 10,798.60 | 1.939 | | 其他投资 | 9,085.37 | 1.631 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中信证券 | 37,971.88 | 1,532.36 | 6.85% | | 中国平安 | 30,713.88 | 398.36 | 5.54% | | 华兰生物 | 30,209.69 | 671.33 | 5.45% | | 华泰证券 | 30,185.15 | 1,346.95 | 5.44% | | 广联达 | 29,875.00 | 1,002.18 | 5.39% | | 恒生电子 | 28,914.31 | 330.22 | 5.21% | | 温氏股份 | 28,469.05 | 701.21 | 5.13% | | 光环新网 | 21,469.15 | 1,145.02 | 3.87% | | 国泰君安 | 20,596.52 | 1,022.16 | 3.71% | | 浙江鼎力 | 20,391.44 | 245.80 | 3.68% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开09 | 10,027.00 | 1.81% | | 平银转债 | 433.68 | 0.08% | | 18中化EB | 161.60 | 0.03% | | 招路转债 | 70.10 | 0.01% | | 浙商转债 | 30.43 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 10,027.00 | 1.81% | | 可转换债券 | 771.60 | 0.14% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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