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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 486,391.99 | 100.000 | | 股票 | 445,865.32 | 91.668 | | 货币资金 | 38,380.13 | 7.891 | | 债券 | 1,679.09 | 0.345 | | 其他投资 | 467.45 | 0.096 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 广联达 | 44,007.46 | 1,031.34 | 9.09% | | 长安汽车 | 21,871.93 | 2,067.29 | 4.52% | | 海康威视 | 21,668.65 | 776.65 | 4.47% | | 浙江鼎力 | 19,816.48 | 345.23 | 4.09% | | 欣旺达 | 18,256.28 | 1,292.02 | 3.77% | | 恒生电子 | 18,249.74 | 207.62 | 3.77% | | 用友网络 | 17,485.88 | 432.18 | 3.61% | | 宋城演艺 | 17,140.46 | 686.17 | 3.54% | | 内蒙一机 | 16,849.10 | 1,849.52 | 3.48% | | 宝信软件 | 15,560.65 | 391.46 | 3.21% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 先导转债 | 844.71 | 0.17% | | 19华菱EB | 449.06 | 0.09% | | 18中化EB | 164.38 | 0.03% | | 19中电EB | 140.81 | 0.03% | | 20华菱EB | 80.13 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 1,679.09 | 0.35% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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