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易方达价值成长混合(110010)    资料更新日期(20191209)  
  基金简称 易方达价值成长混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.8335  
  净值报告日 20191209  
  涨/跌 -0.29%  
  最新评级   
  成立日期 2007-04-02  
  基金管理人 易方达  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 304736.2324  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.20%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.800.08-0.02
最近一月0.040.802.37
最近三月-1.83-3.85-0.44
最近六月22.631.1312.10
最近一年27.4912.3729.45
年初至今36.3516.8636.42
成立至今120.13-10.4012.41
投资目标
     通过主动的资产配置以及对成长价值风格突出的股票进行投资,追求基金资产的长期稳健增值
投资理念
     市场失效往往出现在具有突出成长性和突出价值性的股票中,对处于两端的股票进行投资可获得更佳回报。在不同的市场环境下,成长股和价值股的相对表现存在周期性特征,将资产在成长股和价值股上进行相对均衡配置,可以在降低组合风险的同时,提高组合的收益水平。对上市公司的基本面进行深入研究仍是取得超额收益的基础。
风险收益特征
     本基金为混合型基金,中等风险收益水平,其预期风险及收益水平理论上低于股票型基金,高于债券基金及货币市场基金。
投资范围
     本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    林高榜先生:经济学博士。多年证券从业经历。曾任易方达基金管理有限公司研究部研究员、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年5月11日至2018年8月3日)。现任易方达基金管理有限公司易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月23日起任职)。
    武阳先生:经济学硕士,多年证券从业经历。曾任易方达基金管理有限公司研究员、易方达策略成长二号混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达策略成长证券投资基金基金经理(自2015年8月5日至2017年12月29日)。现任易方达基金管理有限公司易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月30日起任职)、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月23日起任职)。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计553,077.54100.000
股票478,117.8486.447
货币资金51,285.199.273
债券13,163.002.380
其他投资511.500.092
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    广联达35,567.381,002.186.61% 
    中国平安34,673.62398.366.44% 
    上汽集团33,630.101,414.226.25% 
    浙江鼎力23,084.16383.464.29% 
    光环新网21,514.751,157.954% 
    华域汽车19,530.56831.093.63% 
    分众传媒18,664.463,555.133.47% 
    广汽集团17,565.591,431.593.26% 
    药明康德16,960.01195.623.15% 
    长城汽车16,546.922,148.953.07% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19农发029,989.001.86%
    15农发153,018.300.56%
    18中化EB155.700.03%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债13,007.302.42%
    可转换债券155.700.03%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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