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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,754,791.39 | 100.000 | | 股票 | 1,600,619.06 | 91.214 | | 货币资金 | 64,347.32 | 3.667 | | 债券 | 50,106.80 | 2.855 | | 其他投资 | 10,018.15 | 0.571 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 172,500.00 | 150.00 | 9.93% | | 五粮液 | 164,208.68 | 1,265.09 | 9.45% | | 泸州老窖 | 158,509.87 | 1,860.01 | 9.12% | | 华兰生物 | 147,490.06 | 4,300.00 | 8.49% | | 海尔智家 | 143,820.15 | 9,400.01 | 8.28% | | 上海机场 | 139,615.58 | 1,750.01 | 8.03% | | 白云机场 | 112,250.20 | 5,000.01 | 6.46% | | 爱尔眼科 | 94,705.10 | 2,670.01 | 5.45% | | 苏泊尔 | 90,379.74 | 1,260.00 | 5.2% | | 天坛生物 | 90,280.40 | 3,180.01 | 5.2% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19农发02 | 21,975.80 | 1.26% | | 17国开05 | 8,046.40 | 0.46% | | 15进出13 | 7,050.40 | 0.41% | | 19进出04 | 4,999.00 | 0.29% | | 05国开03 | 4,036.80 | 0.23% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 50,106.80 | 2.88% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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