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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,945,668.01 | 100.000 | | 股票 | 1,784,116.45 | 91.697 | | 货币资金 | 118,487.19 | 6.090 | | 其他投资 | 28,202.37 | 1.449 | | 债券 | 14,862.00 | 0.764 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 泸州老窖 | 182,144.67 | 1,998.95 | 9.51% | | 贵州茅台 | 177,008.48 | 121.00 | 9.24% | | 五粮液 | 176,253.60 | 1,030.00 | 9.2% | | 爱尔眼科 | 160,765.00 | 3,700.00 | 8.39% | | 天坛生物 | 131,457.00 | 2,900.00 | 6.86% | | 华兰生物 | 118,150.00 | 2,400.00 | 6.17% | | 通策医疗 | 115,071.53 | 690.00 | 6.01% | | 上海机场 | 113,870.96 | 1,580.01 | 5.95% | | 苏泊尔 | 112,101.10 | 1,578.89 | 5.85% | | 宇通客车 | 111,020.00 | 9,100.00 | 5.8% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20农发03 | 14,862.00 | 0.78% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 14,862.00 | 0.78% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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