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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,219,959.56 | 100.000 | | 股票 | 1,094,451.32 | 89.712 | | 货币资金 | 59,972.94 | 4.916 | | 债券 | 24,058.80 | 1.972 | | 其他投资 | 11,476.67 | 0.941 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 123,500.00 | 1,300.00 | 10.26% | | 泸州老窖 | 122,956.26 | 1,850.00 | 10.22% | | 贵州茅台 | 121,266.58 | 142.00 | 10.08% | | 华兰生物 | 103,500.29 | 2,300.01 | 8.6% | | 上海机场 | 102,547.95 | 1,650.01 | 8.52% | | 海康威视 | 77,154.16 | 2,200.00 | 6.41% | | 青岛海尔 | 73,573.00 | 4,300.00 | 6.11% | | 苏泊尔 | 58,523.47 | 780.00 | 4.86% | | 分众传媒 | 49,810.02 | 8,000.00 | 4.14% | | 爱尔眼科 | 44,200.17 | 1,300.01 | 3.67% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开09 | 18,048.60 | 1.5% | | 18农发07 | 6,010.20 | 0.5% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 24,058.80 | 2.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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