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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 4,041,252.83 | 100.000 | | 股票 | 3,704,321.48 | 91.663 | | 货币资金 | 211,408.30 | 5.231 | | 其他投资 | 30,581.09 | 0.757 | | 债券 | 14,941.96 | 0.370 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 399,600.00 | 200.00 | 9.96% | | 洋河股份 | 394,103.30 | 1,670.00 | 9.83% | | 泸州老窖 | 391,256.80 | 1,730.00 | 9.75% | | 五粮液 | 390,495.30 | 1,338.00 | 9.74% | | 通策医疗 | 257,168.11 | 930.02 | 6.41% | | 美年健康 | 212,777.51 | 18,780.01 | 5.3% | | 苏泊尔 | 169,238.91 | 2,170.01 | 4.22% | | 上海机场 | 164,939.56 | 2,180.01 | 4.11% | | 宇通客车 | 164,124.11 | 9,700.01 | 4.09% | | 天坛生物 | 159,711.29 | 3,830.01 | 3.98% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20农发03 | 14,935.50 | 0.37% | | 洽洽转债 | 6.46 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 14,935.50 | 0.37% | | 可转换债券 | 6.46 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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