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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,487,728.72 | 100.000 | | 股票 | 1,388,742.42 | 93.346 | | 货币资金 | 90,021.69 | 6.051 | | 其他投资 | 8,964.61 | 0.603 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 华兰生物 | 147,733.47 | 3,082.92 | 10.04% | | 贵州茅台 | 143,319.00 | 129.00 | 9.74% | | 五粮液 | 142,386.97 | 1,236.00 | 9.68% | | 泸州老窖 | 140,376.90 | 1,906.00 | 9.54% | | 上海机场 | 135,663.77 | 2,230.95 | 9.22% | | 天坛生物 | 105,502.00 | 2,900.00 | 7.17% | | 海尔智家 | 100,800.00 | 7,000.00 | 6.85% | | 爱尔眼科 | 98,843.31 | 2,509.99 | 6.72% | | 宇通客车 | 84,891.41 | 6,200.98 | 5.77% | | 苏泊尔 | 80,950.70 | 1,170.99 | 5.5% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19农发02 | 22,015.40 | 1.18% | | 17国开05 | 8,036.80 | 0.43% | | 15进出13 | 7,045.50 | 0.38% | | 19进出04 | 5,008.50 | 0.27% | | 05国开03 | 4,023.20 | 0.22% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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