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易方达中小盘混合(110011)    资料更新日期(20210226)  
  基金简称 易方达中小盘混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 8.1925  
  净值报告日 20210226  
  涨/跌 -3.25%  
  最新评级   
  成立日期 2008-06-19  
  基金管理人 易方达基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 438619.1363  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.20%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-13.19-5.06-8.31
最近一月-7.370.75-2.12
最近三月13.712.965.96
最近六月22.833.094.74
最近一年84.7221.8332.12
年初至今-1.011.040.25
成立至今1,037.1727.6758.36
投资目标
    通过投资于具有竞争优势和较高成长的中小盘股票,力求在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值。
投资理念
    发掘较高成长性的中小盘股票,寻求资本长期增值。
风险收益特征
    本基金是混合基金,理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。
投资范围
     本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(含存托凭证)、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    张坤先生:理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、研究部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达中小盘股票型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金经理(自2014年4月8日起任职)、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月7日起任职)、易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理(自2018年9月5日起任职)、易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年6月17日起任职)。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计4,041,252.83100.000
股票3,704,321.4891.663
货币资金211,408.305.231
其他投资30,581.090.757
债券14,941.960.370
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台399,600.00200.009.96% 
    洋河股份394,103.301,670.009.83% 
    泸州老窖391,256.801,730.009.75% 
    五粮液390,495.301,338.009.74% 
    通策医疗257,168.11930.026.41% 
    美年健康212,777.5118,780.015.3% 
    苏泊尔169,238.912,170.014.22% 
    上海机场164,939.562,180.014.11% 
    宇通客车164,124.119,700.014.09% 
    天坛生物159,711.293,830.013.98% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20农发0314,935.500.37%
    洽洽转债6.460%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债14,935.500.37%
    可转换债券6.460.00%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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