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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,580,724.62 | 100.000 | | 股票 | 1,466,785.55 | 92.792 | | 债券 | 50,146.00 | 3.172 | | 货币资金 | 43,207.52 | 2.733 | | 其他投资 | 20,585.56 | 1.302 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 泸州老窖 | 162,232.93 | 2,009.61 | 10.47% | | 五粮液 | 153,335.00 | 1,300.00 | 9.9% | | 贵州茅台 | 149,815.38 | 152.25 | 9.67% | | 海尔智家 | 140,049.12 | 8,100.01 | 9.04% | | 上海机场 | 138,237.61 | 1,650.01 | 8.92% | | 华兰生物 | 125,009.06 | 4,100.00 | 8.07% | | 白云机场 | 91,000.17 | 5,000.01 | 5.87% | | 爱尔眼科 | 75,876.60 | 2,450.00 | 4.9% | | 天坛生物 | 75,750.18 | 3,000.01 | 4.89% | | 苏泊尔 | 74,313.54 | 980.00 | 4.8% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19农发02 | 21,962.60 | 1.42% | | 17国开05 | 8,070.40 | 0.52% | | 15进出13 | 7,063.70 | 0.46% | | 19进出04 | 4,998.50 | 0.32% | | 05国开03 | 4,054.40 | 0.26% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 50,146.00 | 3.24% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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