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易方达增强回报债券A(110017)    资料更新日期(20191213)  
  基金简称 易方达增强回报债券A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.349  
  净值报告日 20191213  
  涨/跌 0.60%  
  最新评级   
  成立日期 2008-03-19  
  基金管理人 易方达  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 326187.1044  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<5000.40%  
  500<=X<10000.10%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.901.911.28
最近一月1.352.643.70
最近三月1.28-2.100.86
最近六月5.562.9713.56
最近一年12.3514.4231.13
年初至今13.7519.0038.19
成立至今169.80-21.11-23.30
投资目标
     通过主要投资于债券品种,力争为基金持有人创造较高的当期收益和总回报,实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念
     以宏观经济研究主导债券投资,在可控风险下提高债券总收益。通过严格的信用评估、信用利差分析等技术手段,提高基金收益水平。积极运用新股申购等方式增强基金收益。
风险收益特征
     本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
投资范围
     本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券回购、央行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、股票以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    张雅君女士:中国国籍,经济学硕士。2009年7月至2010年5月在海通证券股份有限公司任项目经理;2010年5月至2011年5月在工银瑞信基金管理有限公司债券交易员;2011年5月17日加入易方达基金管理有限公司,曾任债券交易员、固定收益研究员、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司混合资产投资部总经理助理、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理(自2014年7月19日起任职)、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理(自2015年1月10日起任职)、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月24日起任职)、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2016年9月27日起任职)、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月28日起任职)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2017年10月25日起任职)、易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月26日起任职)、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理助理、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理助理、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理助理、易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计738,808.59100.000
债券630,341.8585.319
股票78,737.3410.657
其他投资23,446.663.174
货币资金6,282.740.850
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    平安银行11,611.48744.802.03% 
    白云机场11,211.43499.401.96% 
    泸州老窖10,544.04123.731.85% 
    中国平安8,268.8095.001.45% 
    新华保险6,656.84136.781.17% 
    宁波银行6,644.25263.561.16% 
    三一重工5,216.95365.330.91% 
    中国国航5,134.79641.850.9% 
    深圳机场3,969.89360.570.7% 
    浙江鼎力3,335.9957.840.58% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19中煤能源MTN00117,129.203%
    17进出1016,168.002.83%
    G三峡EB115,723.282.75%
    海尔转债15,283.122.68%
    18津投1412,208.802.14%
    17中油EB5,426.210.95%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债271,446.9747.55%
    可转换债券73,263.4712.83%
    金融债35,457.726.21%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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