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易方达增强回报债券B(110018)    资料更新日期(20200918)  
  基金简称 易方达增强回报债券B  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.341  
  净值报告日 20200918  
  涨/跌 0.52%  
  最新评级   
  成立日期 2008-03-19  
  基金管理人 易方达  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 125036.0417  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  00.00%  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.752.382.33
最近一月0.75-1.26-1.73
最近三月6.3412.4813.52
最近六月9.1421.5830.49
最近一年10.3211.0334.04
年初至今7.279.4426.98
成立至今179.51-11.261.54
投资目标
     通过主要投资于债券品种,力争为基金持有人创造较高的当期收益和总回报,实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念
     以宏观经济研究主导债券投资,在可控风险下提高债券总收益。通过严格的信用评估、信用利差分析等技术手段,提高基金收益水平。积极运用新股申购等方式增强基金收益。
风险收益特征
     本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券回购、央行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、股票以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计850,359.10100.000
债券700,862.5182.420
股票112,098.3013.182
其他投资27,546.213.239
货币资金7,845.480.923
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    海尔智家18,260.421,031.662.99% 
    紫金矿业16,582.223,768.692.72% 
    泸州老窖11,274.03123.731.85% 
    平安银行9,533.48744.801.56% 
    白云机场7,610.79499.401.25% 
    宁波银行6,923.62263.561.13% 
    三一重工6,853.64365.331.12% 
    中国平安6,783.0095.001.11% 
    新华保险6,056.40136.780.99% 
    中国国航4,242.62641.850.69% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18国开1024,083.303.94%
    18国开0517,617.602.89%
    19中煤能源MTN00117,421.602.85%
    16国开1316,794.302.75%
    G三峡EB116,120.492.64%
    顺丰转债8,216.041.35%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债292,147.6647.85%
    金融债132,491.7521.70%
    可转换债券67,657.0011.08%
    国债12,243.902.01%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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