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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 202,419.16 | 100.000 | | 货币资金 | 11,076.32 | 5.472 | | 股票 | 3,885.74 | 1.920 | | 其他投资 | 267.64 | 0.132 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 格力电器 | 265.30 | 4.63 | 0.13% | | 五粮液 | 245.87 | 1.89 | 0.12% | | 中国广核 | 213.92 | 56.30 | 0.11% | | 美的集团 | 141.04 | 2.76 | 0.07% | | 温氏股份 | 140.54 | 3.78 | 0.07% | | 平安银行 | 129.40 | 8.30 | 0.06% | | 万科A | 119.14 | 4.60 | 0.06% | | 京东方A | 115.09 | 30.69 | 0.06% | | 海康威视 | 111.76 | 3.46 | 0.06% | | 广发证券 | 98.79 | 7.28 | 0.05% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 长证转债 | 6.29 | 0% | | 敖东转债 | 3.77 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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