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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 206,971.04 | 100.000 | | 货币资金 | 20,075.64 | 9.700 | | 股票 | 1,317.45 | 0.637 | | 其他投资 | 1,314.68 | 0.635 | | 债券 | 0.84 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 格力电器 | 74.65 | 1.43 | 0.04% | | 美的集团 | 73.73 | 1.52 | 0.04% | | 五粮液 | 61.54 | 0.53 | 0.03% | | 长春高新 | 54.80 | 0.10 | 0.03% | | 万科A | 45.91 | 1.79 | 0.02% | | 温氏股份 | 41.34 | 1.28 | 0.02% | | 平安银行 | 36.33 | 2.84 | 0.02% | | 立讯精密 | 35.11 | 0.92 | 0.02% | | 迈瑞医疗 | 34.02 | 0.13 | 0.02% | | 宁德时代 | 31.30 | 0.26 | 0.02% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 海大转债 | 0.84 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 0.84 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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