|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 196,369.15 | 100.000 | | 货币资金 | 10,516.92 | 5.356 | | 股票 | 5,545.08 | 2.824 | | 其他投资 | 1,295.20 | 0.660 | | 债券 | 0.00 | |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 格力电器 | 427.35 | 7.77 | 0.22% | | 五粮液 | 390.17 | 3.31 | 0.2% | | 美的集团 | 234.41 | 4.52 | 0.12% | | 温氏股份 | 225.20 | 6.28 | 0.12% | | 万科A | 200.51 | 7.21 | 0.1% | | 平安银行 | 188.37 | 13.67 | 0.1% | | 长春高新 | 158.86 | 0.47 | 0.08% | | 海康威视 | 158.31 | 5.74 | 0.08% | | 京东方A | 145.00 | 42.15 | 0.07% | | 中兴通讯 | 126.22 | 3.88 | 0.06% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 长证转债 | 6.29 | 0% | | 敖东转债 | 3.77 | 0% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
