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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 194,519.27 | 100.000 | | 货币资金 | 9,888.90 | 5.084 | | 股票 | 6,270.34 | 3.224 | | 其他投资 | 1,363.83 | 0.701 | | 债券 | 96.10 | 0.049 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 481.55 | 1.65 | 0.25% | | 美的集团 | 389.82 | 3.96 | 0.2% | | 宁德时代 | 287.91 | 0.82 | 0.15% | | 格力电器 | 255.51 | 4.13 | 0.13% | | 立讯精密 | 185.76 | 3.31 | 0.1% | | 万科A | 160.72 | 5.60 | 0.08% | | 长春高新 | 148.14 | 0.33 | 0.08% | | 东方财富 | 144.77 | 4.67 | 0.07% | | 泸州老窖 | 137.96 | 0.61 | 0.07% | | 平安银行 | 136.93 | 7.08 | 0.07% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 大秦转债 | 96.10 | 0.05% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 96.10 | 0.05% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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