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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 217,006.98 | 100.000 | | 货币资金 | 11,648.33 | 5.368 | | 股票 | 1,578.92 | 0.728 | | 其他投资 | 952.95 | 0.439 | | 债券 | 1.28 | 0.001 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 广发证券 | 103.64 | 7.34 | 0.05% | | 五粮液 | 92.40 | 0.54 | 0.04% | | 美的集团 | 87.89 | 1.47 | 0.04% | | 格力电器 | 79.76 | 1.41 | 0.04% | | 立讯精密 | 64.29 | 1.25 | 0.03% | | 万科A | 43.39 | 1.66 | 0.02% | | 宁德时代 | 41.85 | 0.24 | 0.02% | | 长春高新 | 39.18 | 0.09 | 0.02% | | 东方财富 | 36.97 | 1.83 | 0.02% | | 迈瑞医疗 | 36.68 | 0.12 | 0.02% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 歌尔转2 | 0.98 | 0% | | 正邦转债 | 0.30 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 1.28 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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