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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 172,819.76 | 100.000 | | 货币资金 | 8,845.24 | 5.118 | | 股票 | 3,292.71 | 1.905 | | 其他投资 | 700.54 | 0.405 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 美的集团 | 198.82 | 4.08 | 0.12% | | 格力电器 | 198.28 | 4.20 | 0.12% | | 五粮液 | 165.48 | 1.74 | 0.1% | | 温氏股份 | 142.10 | 3.50 | 0.08% | | 长春高新 | 139.48 | 0.44 | 0.08% | | 万科A | 118.27 | 3.85 | 0.07% | | 海康威视 | 110.47 | 3.15 | 0.06% | | 平安银行 | 94.23 | 7.35 | 0.05% | | 京东方A | 88.73 | 22.75 | 0.05% | | 东方财富 | 67.83 | 3.50 | 0.04% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 长证转债 | 6.29 | 0% | | 敖东转债 | 3.77 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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