您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
易方达沪深300ETF联接A(110020)    资料更新日期(20210226)  
  基金简称 易方达沪深300ETF联接A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.8901  
  净值报告日 20210226  
  涨/跌 -2.29%  
  最新评级   
  成立日期 2009-08-26  
  基金管理人 易方达基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 304794.4320  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<5000.80%  
  500<=X<10000.20%  
  1000<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-7.23-5.06-8.31
最近一月-2.990.75-2.12
最近三月8.172.965.96
最近六月13.323.094.74
最近一年33.1021.8332.12
年初至今2.321.040.25
成立至今89.0118.2520.95
投资目标
    紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资理念
    指数化投资具有低成本、管理透明及分散化程度高等优点,能稳定地获得市场平均回报。
风险收益特征
    本基金是指数型股票基金,风险收益特征与业绩比较基准相近。
投资范围
    本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300ETF、沪深300指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、新股(一级市场初次发行或增发,含存托凭证)、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 在条件许可的情况下并根据相关法律法规,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
基金经理
    余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月4日起任职)、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月14日起任职)、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月27日起任职)、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年1月18日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月20日起任职)、易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年6月12日起任职)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月6日起任职)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年9月9日起任职)。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计619,768.28100.000
货币资金18,966.193.060
债券15,141.002.443
股票13,098.812.114
其他投资3,320.720.536
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    京沪高铁520.3491.930.08% 
    五粮液504.901.730.08% 
    中国平安443.605.100.07% 
    贵州茅台439.560.220.07% 
    美的集团417.394.240.07% 
    格力电器260.154.200.04% 
    招商银行214.784.890.03% 
    立讯精密207.423.700.03% 
    恒瑞医药186.151.670.03% 
    中国中免183.590.650.03% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20进出069,983.001.62%
    20国开114,980.000.81%
    大秦转债177.000.03%
    韦尔转债1.000%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债14,963.002.43%
    可转换债券178.000.03%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2021-02-08]  易方达基金管理有限公司关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金...
[2021-01-21]  易方达基金管理有限公司旗下基金2020年第4季度报告提示性公告
[2021-01-21]  易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金2020年...
[2021-01-12]  易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加东方财富证券为销售机构的...
[2020-11-06]  易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
[2020-10-28]  易方达基金管理有限公司旗下基金2020年第3季度报告提示性公告
[2020-10-28]  易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金2020年...
[2020-10-19]  易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金(易方达沪...
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行