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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 693,881.87 | 100.000 | | 债券 | 23,069.30 | 3.325 | | 货币资金 | 14,055.57 | 2.026 | | 股票 | 8,252.74 | 1.189 | | 其他投资 | 1,527.96 | 0.220 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 783.36 | 9.00 | 0.11% | | 贵州茅台 | 345.00 | 0.30 | 0.05% | | 招商银行 | 291.90 | 8.40 | 0.04% | | 中国广核 | 213.92 | 56.30 | 0.03% | | 兴业银行 | 210.36 | 12.00 | 0.03% | | 恒瑞医药 | 193.63 | 2.40 | 0.03% | | 伊利股份 | 145.45 | 5.10 | 0.02% | | 中信证券 | 141.62 | 6.30 | 0.02% | | 民生银行 | 122.81 | 20.40 | 0.02% | | 交通银行 | 122.63 | 22.50 | 0.02% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19进出02 | 9,996.00 | 1.44% | | 13进出10 | 6,047.40 | 0.87% | | 17国开05 | 4,023.20 | 0.58% | | 13国开08 | 3,002.70 | 0.43% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 23,069.30 | 3.33% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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