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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 564,071.57 | 100.000 | | 货币资金 | 19,872.23 | 3.523 | | 股票 | 10,971.88 | 1.945 | | 债券 | 9,959.17 | 1.766 | | 其他投资 | 4,272.83 | 0.757 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 京沪高铁 | 559.33 | 90.65 | 0.1% | | 中国平安 | 551.92 | 7.73 | 0.1% | | 贵州茅台 | 409.61 | 0.28 | 0.07% | | 恒瑞医药 | 247.36 | 2.68 | 0.04% | | 招商银行 | 242.11 | 7.18 | 0.04% | | 五粮液 | 234.43 | 1.37 | 0.04% | | 美的集团 | 200.30 | 3.35 | 0.04% | | 格力电器 | 187.81 | 3.32 | 0.03% | | 兴业银行 | 160.96 | 10.20 | 0.03% | | 立讯精密 | 150.25 | 2.93 | 0.03% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20进出06 | 9,959.00 | 1.78% | | 正邦转债 | 0.17 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 9,959.00 | 1.78% | | 可转换债券 | 0.17 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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