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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 805,560.08 | 100.000 | | 货币资金 | 23,582.91 | 2.928 | | 债券 | 19,994.00 | 2.482 | | 股票 | 8,136.98 | 1.010 | | 其他投资 | 1,494.99 | 0.186 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 731.03 | 8.25 | 0.09% | | 贵州茅台 | 374.31 | 0.38 | 0.05% | | 招商银行 | 283.16 | 7.87 | 0.04% | | 兴业银行 | 202.65 | 11.08 | 0.03% | | 恒瑞医药 | 155.48 | 2.36 | 0.02% | | 伊利股份 | 155.02 | 4.64 | 0.02% | | 中信证券 | 142.62 | 5.99 | 0.02% | | 交通银行 | 128.09 | 20.93 | 0.02% | | 民生银行 | 120.14 | 18.92 | 0.01% | | 格力电器 | 106.15 | 1.93 | 0.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开09 | 10,003.00 | 1.24% | | 19进出02 | 9,991.00 | 1.24% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 19,994.00 | 2.49% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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