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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 552,602.31 | 100.000 | | 货币资金 | 28,445.55 | 5.148 | | 债券 | 10,041.71 | 1.817 | | 股票 | 3,386.93 | 0.613 | | 其他投资 | 2,304.44 | 0.417 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 185.04 | 2.40 | 0.03% | | 格力电器 | 91.12 | 1.93 | 0.02% | | 美的集团 | 90.64 | 1.86 | 0.02% | | 招商银行 | 78.69 | 2.32 | 0.01% | | 五粮液 | 74.10 | 0.78 | 0.01% | | 贵州茅台 | 68.32 | 0.08 | 0.01% | | 万科A | 59.90 | 1.95 | 0.01% | | 恒瑞医药 | 54.69 | 0.84 | 0.01% | | 海康威视 | 51.90 | 1.48 | 0.01% | | 兴业银行 | 50.88 | 2.80 | 0.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开09 | 10,027.00 | 1.83% | | 苏银转债 | 8.20 | 0% | | 浙商转债 | 3.52 | 0% | | 通威转债 | 1.90 | 0% | | 亨通转债 | 0.90 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 10,027.00 | 1.83% | | 可转换债券 | 14.71 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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