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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 600,751.19 | 100.000 | | 货币资金 | 22,415.13 | 3.731 | | 债券 | 10,028.00 | 1.669 | | 股票 | 7,153.14 | 1.191 | | 其他投资 | 3,212.83 | 0.535 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 589.58 | 8.52 | 0.1% | | 京沪高铁 | 509.47 | 90.65 | 0.09% | | 贵州茅台 | 324.97 | 0.29 | 0.05% | | 招商银行 | 252.64 | 7.83 | 0.04% | | 恒瑞医药 | 213.62 | 2.32 | 0.04% | | 兴业银行 | 175.33 | 11.02 | 0.03% | | 中信证券 | 141.38 | 6.38 | 0.02% | | 伊利股份 | 138.42 | 4.64 | 0.02% | | 浙商银行 | 116.80 | 29.42 | 0.02% | | 长江电力 | 115.32 | 6.67 | 0.02% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 13进出10 | 6,022.80 | 1.01% | | 17国开05 | 4,005.20 | 0.67% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 10,028.00 | 1.68% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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