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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 619,768.28 | 100.000 | | 货币资金 | 18,966.19 | 3.060 | | 债券 | 15,141.00 | 2.443 | | 股票 | 13,098.81 | 2.114 | | 其他投资 | 3,320.72 | 0.536 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 京沪高铁 | 520.34 | 91.93 | 0.08% | | 五粮液 | 504.90 | 1.73 | 0.08% | | 中国平安 | 443.60 | 5.10 | 0.07% | | 贵州茅台 | 439.56 | 0.22 | 0.07% | | 美的集团 | 417.39 | 4.24 | 0.07% | | 格力电器 | 260.15 | 4.20 | 0.04% | | 招商银行 | 214.78 | 4.89 | 0.03% | | 立讯精密 | 207.42 | 3.70 | 0.03% | | 恒瑞医药 | 186.15 | 1.67 | 0.03% | | 中国中免 | 183.59 | 0.65 | 0.03% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20进出06 | 9,983.00 | 1.62% | | 20国开11 | 4,980.00 | 0.81% | | 大秦转债 | 177.00 | 0.03% | | 韦尔转债 | 1.00 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 14,963.00 | 2.43% | | 可转换债券 | 178.00 | 0.03% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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