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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 21,031.15 | 100.000 | | 货币资金 | 1,173.93 | 5.582 | | 股票 | 155.29 | 0.738 | | 其他投资 | 136.00 | 0.647 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 山西汾酒 | 7.51 | 0.02 | 0.04% | | 长江电力 | 5.94 | 0.31 | 0.03% | | 片仔癀 | 5.35 | 0.02 | 0.03% | | 紫金矿业 | 4.18 | 0.45 | 0.02% | | 交通银行 | 4.08 | 0.91 | 0.02% | | 通威股份 | 3.46 | 0.09 | 0.02% | | 招商证券 | 3.03 | 0.13 | 0.01% | | 上海银行 | 2.59 | 0.33 | 0.01% | | 福耀玻璃 | 2.40 | 0.05 | 0.01% | | 华友钴业 | 2.38 | 0.03 | 0.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 明阳转债 | 9.00 | 0.04% | | 鸿达转债 | 5.70 | 0.03% | | 木森转债 | 4.50 | 0.02% | | 国轩转债 | 3.50 | 0.02% | | 东风转债 | 2.10 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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