您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
易方达上证中盘ETF联接A(110021)    资料更新日期(20210304)  
  基金简称 易方达上证中盘ETF联接A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.8863  
  净值报告日 20210304  
  涨/跌 -2.38%  
  最新评级   
  成立日期 2010-03-31  
  基金管理人 易方达基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 10653.3505  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<5000.50%  
  500<=X<10000.10%  
  1000<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.66-0.20-0.66
最近一月-0.710.16-3.96
最近三月3.691.672.75
最近六月9.154.375.53
最近一年31.8415.4124.43
年初至今1.250.83-0.40
成立至今88.6612.6415.35
投资目标
    紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
投资理念
    指数化投资具有低成本、管理透明及分散化程度高等优点,能稳定地获得与标的指数相近的回报。
风险收益特征
      本基金是指数型股票基金,属于证券投资基金中的高风险高收益品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。   本基金为上证中盘ETF的联接基金,主要通过投资于上证中盘ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与上证中盘指数的表现密切相关。
投资范围
    本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括上证中盘ETF、上证中盘指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、新股(含存托凭证)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2020年8月6日)。易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2020年12月2日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年10月8日起任职)、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年10月21日起任职)、易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年3月20日起任职)、易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020年3月20日起任职)、易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2020年4月28日起任职)、易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年4月29日起任职)、易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年8月7日起任职)。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计21,031.15100.000
货币资金1,173.935.582
股票155.290.738
其他投资136.000.647
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    山西汾酒7.510.020.04% 
    长江电力5.940.310.03% 
    片仔癀5.350.020.03% 
    紫金矿业4.180.450.02% 
    交通银行4.080.910.02% 
    通威股份3.460.090.02% 
    招商证券3.030.130.01% 
    上海银行2.590.330.01% 
    福耀玻璃2.400.050.01% 
    华友钴业2.380.030.01% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    明阳转债9.000.04%
    鸿达转债5.700.03%
    木森转债4.500.02%
    国轩转债3.500.02%
    东风转债2.100.01%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2021-02-08]  易方达基金管理有限公司关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金...
[2021-01-30]  易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书
[2021-01-21]  易方达基金管理有限公司旗下基金2020年第4季度报告提示性公告
[2021-01-21]  易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度...
[2021-01-20]  易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(易方达上证中盘E...
[2021-01-12]  易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加东方财富证券为销售机构的...
[2020-11-06]  易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
[2020-10-30]  易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加兰州银行为销售机构的公告
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行