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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 21,040.82 | 100.000 | | 货币资金 | 1,183.97 | 5.627 | | 其他投资 | 34.05 | 0.162 | | 股票 | 0.00 | 0.000 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 海南橡胶 | 0.13 | 0.02 | 0% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 13农发05 | 998.60 | 1.7% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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