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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 18,588.48 | 100.000 | | 货币资金 | 1,102.98 | 5.934 | | 其他投资 | 84.07 | 0.452 | | 股票 | 0.00 | 0.000 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 海天味业 | 2.50 | 0.02 | 0.01% | | 兆易创新 | 2.42 | 0.01 | 0.01% | | 长江电力 | 1.90 | 0.11 | 0.01% | | 丸美股份 | 1.38 | 0.02 | 0.01% | | 片仔癀 | 1.24 | 0.01 | 0.01% | | 天味食品 | 1.00 | 0.02 | 0.01% | | 北京银行 | 0.92 | 0.19 | 0.01% | | 恒生电子 | 0.88 | 0.01 | 0% | | 用友网络 | 0.81 | 0.02 | 0% | | 上海银行 | 0.74 | 0.09 | 0% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 明阳转债 | 9.00 | 0.04% | | 鸿达转债 | 5.70 | 0.03% | | 木森转债 | 4.50 | 0.02% | | 国轩转债 | 3.50 | 0.02% | | 东风转债 | 2.10 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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