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易方达消费行业股票(110022)    资料更新日期(20200925)  
  基金简称 易方达消费行业股票  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 4.043  
  净值报告日 20200925  
  涨/跌 0.02%  
  最新评级   
  成立日期 2010-08-20  
  基金管理人 易方达  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 606702.9779  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.20%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.98-3.56-3.25
最近一月-3.58-5.42-7.49
最近三月20.088.058.47
最近六月46.7516.1326.75
最近一年37.289.8034.19
年初至今32.255.5522.85
成立至今304.3021.8515.54
投资目标
    本基金主要投资消费行业股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念
    本基金通过投资具有较强竞争优势的消费行业上市公司,把握中国经济增长和居民消费升级过程中的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为主动股票基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益较高的投资品种,理论上其风险收益水平高于混合基金和债券基金。同时,本基金为行业基金,在享受消费行业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风险。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以投资在创业板市场发行、上市的股票及创业板上市公司发行的债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    萧楠先生:经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年3月24日至2016年8月5日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日至2016年8月5日)、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月27日起任职)、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月10日起任职)、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月2日起任职)、易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年10月26日起任职)、易方达消费精选股票型证券投资基金基金经理(自2020年4月13日起任职)。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计2,093,416.96100.000
股票1,788,213.6485.421
货币资金198,976.029.505
其他投资35,038.861.674
债券1,790.340.086
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    五粮液209,069.371,221.7710.15% 
    贵州茅台205,322.08140.359.97% 
    山西汾酒199,306.461,374.539.68% 
    格力电器181,592.393,210.058.82% 
    美的集团178,368.482,983.258.66% 
    泸州老窖177,879.571,952.158.64% 
    顺鑫农业172,826.223,033.108.39% 
    古井贡酒172,126.501,145.688.36% 
    东阿阿胶70,221.581,960.953.41% 
    苏泊尔47,556.57669.812.31% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    欧派转债738.750.04%
    桃李转债643.500.03%
    机电转债255.760.01%
    中信转债152.320.01%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券1,790.340.09%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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