您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
易方达医疗保健行业混合(110023)    资料更新日期(20210225)  
  基金简称 易方达医疗保健行业混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 3.952  
  净值报告日 20210225  
  涨/跌 0.10%  
  最新评级   
  成立日期 2011-01-28  
  基金管理人 易方达基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 138417.5021  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.20%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-7.75-3.01-6.28
最近一月-9.632.930.05
最近三月18.295.198.31
最近六月4.835.327.06
最近一年56.2124.4735.04
年初至今3.023.222.47
成立至今295.2030.2524.67
投资目标
    本基金主要投资医疗保健行业股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念
    本基金通过投资具有较强竞争优势的医疗保健行业上市公司,把握中国医疗保健行业发展中的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为混合基金,理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(含存托凭证)、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以投资在创业板市场发行、上市的股票及创业板上市公司发行的债券。 本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。
基金经理
    杨桢霄先生:理学博士,多年证券从业经历。2011年毕业后加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员。现任易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金、易方达科讯混合型证券投资基金的基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月20日起任职)、易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月27日起任职)、易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2020年01月20日起任职),兼行业研究员。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计542,707.56100.000
股票488,904.4790.086
货币资金48,766.388.986
其他投资3,697.950.681
债券1,338.760.247
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    药明康德48,571.89360.549.15% 
    长春高新37,489.5284.467.06% 
    恒瑞医药35,407.62317.676.67% 
    南微医学34,872.82190.266.57% 
    通策医疗31,420.53113.635.92% 
    爱尔眼科28,527.68380.935.37% 
    迈瑞医疗28,443.6466.775.36% 
    金域医学26,403.19206.084.97% 
    三诺生物26,298.64734.604.95% 
    迈克生物25,686.24551.214.84% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    三诺转债656.510.12%
    大参转债309.050.06%
    益丰转债230.970.04%
    万孚转债82.630.02%
    现代转债39.400.01%
    核建转债20.200%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券1,338.760.25%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2021-02-24]  易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配双林生物(000403)非...
[2021-02-10]  易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加英大证券为销售机构的公告
[2021-02-09]  易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加基煜基金为销售机构的公告
[2021-02-08]  易方达基金管理有限公司关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金...
[2021-01-21]  易方达基金管理有限公司旗下基金2020年第4季度报告提示性公告
[2021-01-21]  易方达医疗保健行业混合型证券投资基金2020年第4季度报告
[2021-01-12]  易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加东方财富证券为销售机构的...
[2020-11-28]  易方达医疗保健行业混合型证券投资基金更新的招募说明书
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行