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易方达医疗保健行业混合(110023)    资料更新日期(20190917)  
  基金简称 易方达医疗保健行业混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.067  
  净值报告日 20190917  
  涨/跌 -0.82%  
  最新评级   
  成立日期 2011-01-28  
  基金管理人 易方达  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 199641.5482  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.20%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.48-1.75-1.99
最近一月5.412.793.85
最近三月21.73-0.795.52
最近六月19.14-4.06-1.58
最近一年37.436.4615.62
年初至今48.6019.4234.30
成立至今106.708.19-18.26
投资目标
    本基金主要投资医疗保健行业股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念
    本基金通过投资具有较强竞争优势的医疗保健行业上市公司,把握中国医疗保健行业发展中的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为混合基金,理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以投资在创业板市场发行、上市的股票及创业板上市公司发行的债券。 本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。
基金经理
    杨桢霄先生:理学博士,多年证券从业经历。2011年毕业后加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员。现任易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金、易方达科讯混合型证券投资基金的基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月20日起任职)、易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月27日起任职),兼行业研究员。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计365,137.02100.000
股票324,972.7589.000
债券15,095.504.134
货币资金13,963.193.824
其他投资11,105.573.041
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    恒瑞医药32,993.12499.909.1% 
    长春高新28,751.8085.067.93% 
    华东医药23,050.29887.926.36% 
    华兰生物22,877.43750.336.31% 
    国药股份19,328.20841.455.33% 
    健帆生物19,322.24309.905.33% 
    天坛生物15,642.93619.524.31% 
    爱尔眼科13,089.02422.643.61% 
    金域医学12,520.43365.033.45% 
    昭衍新药10,652.87221.112.94% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    17国开055,044.001.39%
    18国开094,001.201.1%
    19农发023,993.201.1%
    19进出04999.700.28%
    19进出02999.100.28%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债15,037.204.15%
    可转换债券58.300.02%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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