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易方达资源行业混合(110025)    资料更新日期(20200123)  
  基金简称 易方达资源行业混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.85  
  净值报告日 20200123  
  涨/跌 -3.19%  
  最新评级   
  成立日期 2011-08-16  
  基金管理人 易方达  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 56233.9786  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.20%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.75-3.22-2.49
最近一月4.55-0.954.38
最近三月10.970.7310.57
最近六月6.781.0914.26
最近一年7.4614.4140.64
年初至今-0.82-2.412.41
成立至今-15.0014.13-8.43
投资目标
    本基金主要投资资源行业股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念
    随着全球经济的发展,资源供给与资源需求的矛盾将长期存在,资源稀缺性愈发凸显,资源行业的长期投资价值逐步显现。对资源行业中具有较强竞争优势的上市公司进行重点投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为混合基金,理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。
基金经理
    兰传杰先生:中国籍,硕士研究生。2013年5月至2015年5月任北京市星石投资管理有限公司周期投资部研究员,2015年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任宏观策略研究员。2018年12月25日起任易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月26日起任易方达资源行业混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计49,185.73100.000
股票40,841.9283.036
货币资金7,208.0714.655
其他投资1,135.742.309
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国神华4,411.21241.719.16% 
    中国石化4,094.62801.308.5% 
    紫金矿业3,647.08794.577.57% 
    山东黄金3,636.80111.497.55% 
    大族激光2,950.0073.756.12% 
    石英股份2,344.92124.734.87% 
    银泰黄金2,275.18167.174.72% 
    博威合金2,244.46199.334.66% 
    盛达资源2,004.84133.754.16% 
    云海金属1,997.18215.914.15% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    光电转债252.820.5%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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