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易方达创业板ETF联接A(110026)    资料更新日期(20200123)  
  基金简称 易方达创业板ETF联接A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.9786  
  净值报告日 20200123  
  涨/跌 -3.13%  
  最新评级   
  成立日期 2011-09-20  
  基金管理人 易方达  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 228195.0839  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<5000.50%  
  500<=X<10000.10%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.14-3.22-2.49
最近一月10.22-0.954.38
最近三月15.570.7310.57
最近六月23.791.0914.26
最近一年49.6614.4140.64
年初至今6.70-2.412.41
成立至今97.8821.610.02
投资目标
    紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资理念
    指数化投资具有低成本、管理透明及分散化程度高等优点,能稳定地获得与标的指数相近的回报。
风险收益特征
    本基金是指数型股票基金,属于证券投资基金中的高风险高收益品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。
投资范围
    本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括创业板ETF、创业板指数成份股及备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。
基金经理
    刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)。
    成曦先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年5月17日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月13日起任职)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月6日起任职)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年9月9日起任职)。
  基金投资组合[2019-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计523,856.79100.000
货币资金32,442.606.193
其他投资2,220.450.424
股票2,109.390.403
债券95.080.018
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国广核198.7256.300.04% 
    温氏股份176.065.240.03% 
    宁德时代111.721.050.02% 
    东方财富102.036.470.02% 
    爱尔眼科65.551.660.01% 
    沃森生物52.231.610.01% 
    迈瑞医疗49.110.270.01% 
    乐普医疗48.301.460.01% 
    信维通信47.651.050.01% 
    汇川技术43.201.410.01% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    鸿达转债30.400.01%
    木森转债23.600%
    明阳转债18.900%
    国轩转债18.300%
    东风转债2.800%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券95.080.02%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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