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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 111,726.08 | 100.000 | | 股票 | 104,060.07 | 93.139 | | 货币资金 | 6,996.94 | 6.263 | | 其他投资 | 669.06 | 0.599 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 5,854.15 | 4.00 | 5.29% | | 中国平安 | 5,122.97 | 71.75 | 4.63% | | 立讯精密 | 3,552.41 | 69.18 | 3.21% | | 恒瑞医药 | 3,282.39 | 35.56 | 2.97% | | 五粮液 | 2,962.09 | 17.31 | 2.68% | | 招商银行 | 2,608.06 | 77.34 | 2.36% | | 华泰证券 | 2,116.88 | 112.60 | 1.91% | | 顺丰控股 | 2,096.96 | 38.34 | 1.89% | | 申万宏源 | 1,957.90 | 387.70 | 1.77% | | 牧原股份 | 1,859.20 | 22.67 | 1.68% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 光大转债 | 416.75 | 0.33% | | 兄弟转债 | 21.45 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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