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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 126,128.46 | 100.000 | | 股票 | 118,146.67 | 93.672 | | 货币资金 | 7,744.69 | 6.140 | | 其他投资 | 237.10 | 0.188 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 6,845.42 | 88.79 | 5.44% | | 格力电器 | 4,207.83 | 89.13 | 3.34% | | 交通银行 | 3,389.38 | 543.17 | 2.69% | | 浙江龙盛 | 2,829.57 | 164.51 | 2.25% | | 海螺水泥 | 2,589.21 | 67.82 | 2.06% | | 光大银行 | 2,555.24 | 623.23 | 2.03% | | 工商银行 | 2,421.50 | 434.74 | 1.92% | | 招商银行 | 2,328.61 | 68.65 | 1.85% | | 恒瑞医药 | 2,256.99 | 34.50 | 1.79% | | 国投电力 | 2,244.24 | 270.39 | 1.78% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 光大转债 | 416.75 | 0.33% | | 兄弟转债 | 21.45 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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