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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 148,891.12 | 100.000 | | 股票 | 140,078.98 | 94.081 | | 货币资金 | 8,607.84 | 5.781 | | 其他投资 | 204.30 | 0.137 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 7,795.80 | 3.90 | 5.26% | | 中国平安 | 6,587.76 | 75.74 | 4.45% | | 五粮液 | 4,310.62 | 14.77 | 2.91% | | 伊利股份 | 4,043.43 | 91.13 | 2.73% | | 招商银行 | 3,778.15 | 85.96 | 2.55% | | 美的集团 | 3,378.58 | 34.32 | 2.28% | | 兴业银行 | 3,134.26 | 150.18 | 2.12% | | 长江电力 | 3,107.94 | 162.21 | 2.1% | | 爱尔眼科 | 2,988.66 | 39.91 | 2.02% | | 中远海控 | 2,944.69 | 241.17 | 1.99% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 光大转债 | 416.75 | 0.33% | | 兄弟转债 | 21.45 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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