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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 119,050.02 | 100.000 | | 股票 | 110,817.82 | 93.085 | | 货币资金 | 7,679.68 | 6.451 | | 其他投资 | 552.52 | 0.464 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 8,490.16 | 95.81 | 7.15% | | 五粮液 | 3,746.09 | 31.76 | 3.16% | | 浦发银行 | 3,382.18 | 289.57 | 2.85% | | 兴业银行 | 3,355.30 | 183.45 | 2.83% | | 交通银行 | 3,184.91 | 520.41 | 2.68% | | 美的集团 | 3,070.45 | 59.21 | 2.59% | | 贵州茅台 | 2,905.75 | 2.95 | 2.45% | | 招商证券 | 2,398.10 | 140.32 | 2.02% | | 上海建工 | 2,291.19 | 609.36 | 1.93% | | 伊利股份 | 2,276.56 | 68.14 | 1.92% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 光大转债 | 416.75 | 0.33% | | 兄弟转债 | 21.45 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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