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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 121,716.85 | 100.000 | | 股票 | 102,148.77 | 83.923 | | 货币资金 | 18,957.21 | 15.575 | | 其他投资 | 610.87 | 0.502 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 6,102.89 | 88.23 | 5.43% | | 贵州茅台 | 4,168.14 | 3.75 | 3.71% | | 招商银行 | 3,721.40 | 115.28 | 3.31% | | 恒瑞医药 | 3,240.24 | 35.21 | 2.88% | | 长春高新 | 2,285.16 | 4.17 | 2.03% | | 立讯精密 | 2,247.27 | 58.89 | 2% | | 华泰证券 | 2,105.85 | 122.22 | 1.87% | | 牧原股份 | 1,834.38 | 15.01 | 1.63% | | 兴业银行 | 1,830.60 | 115.06 | 1.63% | | 申万宏源 | 1,785.39 | 404.85 | 1.59% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 光大转债 | 416.75 | 0.33% | | 兄弟转债 | 21.45 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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