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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 125,692.34 | 100.000 | | 股票 | 115,894.05 | 92.205 | | 货币资金 | 8,834.52 | 7.029 | | 其他投资 | 963.77 | 0.767 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 7,866.81 | 92.05 | 6.37% | | 贵州茅台 | 6,119.42 | 5.17 | 4.96% | | 招商银行 | 3,816.06 | 101.54 | 3.09% | | 恒瑞医药 | 3,493.69 | 39.92 | 2.83% | | 海通证券 | 2,791.19 | 180.54 | 2.26% | | 中国中车 | 2,320.64 | 325.02 | 1.88% | | 民生银行 | 2,149.46 | 340.64 | 1.74% | | 格力电器 | 2,104.38 | 32.09 | 1.7% | | 美的集团 | 2,068.09 | 35.50 | 1.67% | | 陕西煤业 | 2,041.27 | 227.06 | 1.65% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 光大转债 | 416.75 | 0.33% | | 兄弟转债 | 21.45 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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