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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 8,180.29 | 100.000 | | 债券 | 7,588.41 | 92.765 | | 股票 | 262.36 | 3.207 | | 货币资金 | 229.11 | 2.801 | | 其他投资 | 100.42 | 1.228 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 浙江鼎力 | 182.79 | 3.21 | 2.84% | | 泸州老窖 | 79.57 | 1.04 | 1.24% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1804 | 550.33 | 8.56% | | 17中材02 | 403.68 | 6.28% | | 16中车G3 | 401.16 | 6.24% | | 16华能01 | 400.24 | 6.23% | | 苏银转债 | 363.14 | 5.65% | | 蓝思转债 | 284.60 | 4.43% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 5,632.14 | 87.60% | | 企业债 | 1,405.94 | 21.87% | | 金融债 | 550.33 | 8.56% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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