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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 10,030.95 | 100.000 | | 债券 | 9,280.88 | 92.522 | | 货币资金 | 291.28 | 2.904 | | 股票 | 248.17 | 2.474 | | 其他投资 | 210.63 | 2.100 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 浙江鼎力 | 183.75 | 2.30 | 2.21% | | 泸州老窖 | 64.42 | 1.04 | 0.77% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开10 | 513.00 | 6.16% | | 17中材02 | 410.48 | 4.93% | | 16华能01 | 400.72 | 4.81% | | 16中车G3 | 399.64 | 4.8% | | 16以岭EB | 397.96 | 4.78% | | 15国盛EB | 331.72 | 3.99% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 5,283.13 | 63.47% | | 企业债 | 2,506.93 | 30.12% | | 金融债 | 1,490.81 | 17.91% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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