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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 309,955.71 | 100.000 | | 债券 | 290,704.95 | 93.789 | | 股票 | 10,789.31 | 3.481 | | 货币资金 | 5,446.24 | 1.757 | | 其他投资 | 3,015.21 | 0.973 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 格林美 | 3,069.37 | 654.45 | 1.22% | | 三利谱 | 2,904.00 | 60.00 | 1.15% | | 福斯特 | 2,462.53 | 49.34 | 0.98% | | 汇纳科技 | 2,353.40 | 70.00 | 0.93% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 浦发转债 | 21,803.54 | 8.66% | | 光大转债 | 21,046.58 | 8.36% | | 19国开08 | 20,350.00 | 8.08% | | 奥佳转债 | 8,936.30 | 3.55% | | 奥瑞转债 | 7,638.90 | 3.03% | | 中天转债 | 7,192.64 | 2.86% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 206,847.45 | 82.16% | | 企业债 | 36,806.25 | 14.62% | | 金融债 | 35,130.15 | 13.95% | | 国债 | 6,788.60 | 2.70% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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