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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 16,542.89 | 100.000 | | 债券 | 14,545.93 | 87.929 | | 货币资金 | 1,173.28 | 7.092 | | 股票 | 546.24 | 3.302 | | 其他投资 | 277.44 | 1.677 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 平安银行 | 268.10 | 17.20 | 1.78% | | 浙江鼎力 | 189.37 | 3.21 | 1.26% | | 泸州老窖 | 88.77 | 1.04 | 0.59% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 光大转债 | 1,242.25 | 8.24% | | 蓝思转债 | 1,020.69 | 6.77% | | 国开1801 | 809.60 | 5.37% | | 17宝武EB | 734.89 | 4.87% | | 航信转债 | 712.29 | 4.72% | | 万信转2 | 648.12 | 4.3% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 12,427.02 | 82.43% | | 企业债 | 1,309.31 | 8.68% | | 金融债 | 809.60 | 5.37% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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