|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 278,824.15 | 100.000 | | 债券 | 258,376.24 | 92.666 | | 货币资金 | 15,611.39 | 5.599 | | 其他投资 | 4,836.52 | 1.735 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 平安银行 | 282.89 | 17.20 | 0.8% | | 浙江鼎力 | 229.73 | 3.21 | 0.65% | | 泸州老窖 | 90.29 | 1.04 | 0.26% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 长久转债 | 24.76 | 0.01% | | 创维转债 | 42.10 | 0.02% | | 华钰转债 | 165.50 | 0.07% | | 小康转债 | 196.22 | 0.08% | | 众信转债 | 209.30 | 0.09% | | 洪涛转债 | 253.28 | 0.1% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 198,301.55 | 80.65% | | 企业债 | 38,372.51 | 15.61% | | 金融债 | 11,677.68 | 4.75% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
