|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 112,017.36 | 100.000 | | 股票 | 102,477.72 | 91.484 | | 货币资金 | 9,376.32 | 8.370 | | 债券 | 96.05 | 0.086 | | 其他投资 | 67.27 | 0.060 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 上海机场 | 6,904.34 | 86.54 | 6.21% | | 五粮液 | 5,774.62 | 44.49 | 5.2% | | 贵州茅台 | 5,520.00 | 4.80 | 4.97% | | 恒瑞医药 | 5,519.00 | 68.41 | 4.97% | | 亿联网络 | 5,472.73 | 90.18 | 4.93% | | 泸州老窖 | 5,059.15 | 59.37 | 4.55% | | 沪电股份 | 4,960.27 | 202.46 | 4.46% | | 汇顶科技 | 4,751.16 | 23.36 | 4.28% | | 隆基股份 | 4,565.89 | 174.07 | 4.11% | | 金雷股份 | 4,405.18 | 280.58 | 3.97% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 游族转债 | 69.37 | 0.06% | | 创维转债 | 26.68 | 0.02% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 96.05 | 0.09% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
