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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 107,839.30 | 100.000 | | 股票 | 97,320.72 | 90.246 | | 货币资金 | 10,097.11 | 9.363 | | 债券 | 238.27 | 0.221 | | 其他投资 | 183.21 | 0.170 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 同花顺 | 4,903.64 | 49.11 | 4.66% | | 金雷股份 | 4,825.34 | 265.57 | 4.58% | | 泸州老窖 | 3,727.91 | 57.47 | 3.54% | | 国电南瑞 | 3,569.56 | 169.09 | 3.39% | | 温氏股份 | 3,543.28 | 90.41 | 3.37% | | 华东医药 | 3,460.96 | 106.07 | 3.29% | | 荣盛发展 | 3,361.61 | 298.81 | 3.19% | | 中科曙光 | 3,204.48 | 53.16 | 3.04% | | 隆基股份 | 3,164.11 | 121.23 | 3.01% | | 长春高新 | 3,133.79 | 9.89 | 2.98% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 通威转债 | 218.60 | 0.21% | | 万信转2 | 19.67 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 238.27 | 0.23% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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