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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 124,187.34 | 100.000 | | 股票 | 101,743.37 | 81.927 | | 债券 | 14,051.93 | 11.315 | | 货币资金 | 8,202.58 | 6.605 | | 其他投资 | 189.46 | 0.153 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 新易盛 | 5,689.13 | 90.13 | 4.73% | | 东山精密 | 4,237.66 | 141.49 | 3.53% | | 南微医学 | 4,087.79 | 16.85 | 3.4% | | 七一二 | 3,750.87 | 97.73 | 3.12% | | 和而泰 | 3,599.92 | 222.08 | 3% | | 上海钢联 | 3,395.52 | 43.20 | 2.83% | | 恒生电子 | 3,247.51 | 30.15 | 2.7% | | 京东方A | 3,125.82 | 669.34 | 2.6% | | 格尔软件 | 3,071.27 | 99.72 | 2.56% | | 亿纬锂能 | 3,047.15 | 63.68 | 2.54% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20贴现国债22 | 8,969.40 | 7.46% | | 20贴现国债25 | 4,979.50 | 4.14% | | 克来转债 | 52.65 | 0.04% | | 金牌转债 | 50.39 | 0.04% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 13,948.90 | 11.61% | | 可转换债券 | 103.03 | 0.09% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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