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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 103,179.87 | 100.000 | | 股票 | 93,005.60 | 90.139 | | 货币资金 | 9,982.18 | 9.675 | | 债券 | 123.71 | 0.120 | | 其他投资 | 68.38 | 0.066 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 宇通客车 | 4,168.88 | 304.52 | 4.16% | | 温氏股份 | 3,289.22 | 101.83 | 3.28% | | 生益科技 | 3,182.41 | 120.23 | 3.18% | | 完美世界 | 3,161.57 | 66.49 | 3.16% | | 荣盛发展 | 3,087.29 | 398.36 | 3.08% | | 司太立 | 3,023.43 | 51.26 | 3.02% | | 万科A | 3,010.80 | 117.38 | 3.01% | | 上海钢联 | 2,792.10 | 41.00 | 2.79% | | 健康元 | 2,784.78 | 243.00 | 2.78% | | 久远银海 | 2,630.37 | 67.53 | 2.63% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 金牌转债 | 49.58 | 0.05% | | 克来转债 | 45.92 | 0.05% | | 烽火转债 | 28.22 | 0.03% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 123.71 | 0.12% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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