|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 102,285.67 | 100.000 | | 股票 | 93,317.70 | 91.232 | | 货币资金 | 6,761.46 | 6.610 | | 其他投资 | 2,180.91 | 2.132 | | 债券 | 25.60 | 0.025 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 同花顺 | 5,769.27 | 58.65 | 5.73% | | 泸州老窖 | 5,464.22 | 68.75 | 5.43% | | 金雷股份 | 4,876.19 | 336.75 | 4.84% | | 沪电股份 | 4,525.25 | 332.25 | 4.49% | | 隆基股份 | 4,497.46 | 194.61 | 4.47% | | 上海机场 | 4,392.15 | 52.42 | 4.36% | | 宝信软件 | 4,207.08 | 147.72 | 4.18% | | 宇通客车 | 4,018.23 | 308.62 | 3.99% | | 恒瑞医药 | 3,868.66 | 58.62 | 3.84% | | 华兰生物 | 3,862.15 | 126.67 | 3.84% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 创维转债 | 25.60 | 0.03% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 25.60 | 0.03% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
