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国投瑞银融华债券(121001)    资料更新日期(20200522)  
  基金简称 国投瑞银融华债券  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.4742  
  净值报告日 20200522  
  涨/跌 -0.34%  
  最新评级   
  成立日期 2003-04-16  
  基金管理人 国投瑞银  
  基金托管人 光大银行  
  最新基金规模(万份) 14102.9218  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.65%  
  100<=X<5000.50%  
  500<=X<10000.20%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额0份  
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.74-1.91-3.28
最近一月-1.030.191.74
最近三月-1.58-7.43-8.81
最近六月0.02-2.4810.16
最近一年2.74-1.3820.83
年初至今-2.27-7.751.67
成立至今380.3075.22207.82
投资目标
    “追求低风险的稳定收益”,即以债券投资为主,稳健收益型股票投资为辅,在有效控制风险的前提下,谋求基金投资收益长期稳定增长。
投资理念
    “以债券为主、稳健投资、追求低风险的稳定收益”。
风险收益特征
    本基金属于预期风险相对可控、预期收益相对稳定的低风险基金品种,具有风险低、收益稳的特征,预期长期风险回报高于单纯的债券基金品种,低于以股票为主要投资对象的基金品种。
投资范围
    本基金投资于具有良好流动性、长期收益稳定的金融工具,包括国内市场依法发行的国债、金融债、企业债(含可转换债券)、公开发行上市的股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    颜文浩先生:中国籍,英国莱斯特大学金融经济学硕士。具有多年证券从业经验。2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年10月30日起担任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理,2014年12月4日起兼任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理,2015年4月23日起兼任国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理,2016年7月13日起兼任国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(原国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金)基金经理,2017年4月29日起兼任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理,2017年6月27日起兼任国投瑞银货币市场基金基金经理,2018年6月26日起兼任国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年10月17日起兼任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾于2014年9月2日至2015年11月21日任国投瑞银瑞易货币市场基金基金经理,于2017年4月29日至2018年6月1日期间担任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金基金经理,于2016年4月19日至2018年7月6日期间担任国投瑞银全球债券精选证券投资基金基金经理,于2016年4月15日至2019年10月18日期间担任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年4月29日至2019年10月18日期间担任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
    汤海波先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士,多年证券从业经历,2005年获美国特许金融分析师(CFA)资格。曾任华安基金管理有限公司全球投资部高级研究员,摩根大通证券分析师,美林证券分析师,中信资本投资研究有限公司分析师。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司国际业务部,任高级研究员。2015年12月21日起担任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月28日起兼任国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年9月1日起兼任国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理,曾于2012年3月10日至2018年11月21日期间担任国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年1月16日至2019年6月18日期间担任国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计24,698.45100.000
债券19,669.9979.641
股票4,289.9217.369
货币资金428.341.734
其他投资310.201.256
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    美的集团521.4810.772.51% 
    伊利股份514.6117.232.48% 
    招商银行500.9915.522.42% 
    万科A489.6619.092.36% 
    中国平安478.666.922.31% 
    深高速365.9542.161.76% 
    保利地产324.9121.851.57% 
    桂冠电力259.4656.781.25% 
    建设银行237.7537.501.15% 
    凤凰传媒208.0031.951% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国开102,085.4010.06%
    19国开052,051.209.89%
    国开18021,570.207.57%
    国开17041,501.357.24%
    广汽转债1,060.755.12%
    17中油EB859.114.14%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债9,779.6047.16%
    可转换债券6,527.9131.48%
    国债1,335.186.44%
    企业债1,018.304.91%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2020-04-28]  国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告
[2020-04-22]  国投瑞银融华债券型证券投资基金2020年第1季度报告
[2020-04-22]  国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告
[2020-03-25]  国投瑞银基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告
[2020-03-17]  国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
[2020-01-17]  国投瑞银融华债券型证券投资基金2019年第4季度报告
[2020-01-17]  国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2019年第4季度报告提示性公告
[2019-12-10]  关于调整旗下部分基金单笔转换转出最低份额业务规则的公告
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