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国投瑞银景气行业混合(121002)    资料更新日期(20210302)  
  基金简称 国投瑞银景气行业混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.135  
  净值报告日 20210302  
  涨/跌 -0.93%  
  最新评级   
  成立日期 2004-04-29  
  基金管理人 国投瑞银  
  基金托管人 光大银行  
  最新基金规模(万份) 44766.7607  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X2000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.69-0.011.68
最近一月-2.680.35-1.71
最近三月5.971.865.16
最近六月12.144.578.01
最近一年50.9515.6227.35
年初至今5.501.021.94
成立至今1,027.68122.22309.83
投资目标
    本基金的投资目标是“积极投资、追求适度风险收益”,即采取积极混合型投资策略,把握景气行业先锋股票的投资机会,在有效控制风险的基础上追求基金资产的中长期稳健增值。
投资理念
    “积极把握行业投资机会,稳健实现投资收益”。即通过系统、严谨、细致的行业、类别资产和单个证券投资价值评估,利用行业轮换现象,发掘那些增长快的行业,投资这些行业中预期盈利和现金流持续稳定增长、具有合理价值或低估值的证券建构并调整投资组合。
风险收益特征
    本基金采取积极型投资策略,主要投资于景气行业先锋股票,具有适度风险回报特征,其风险收益高于平衡型基金,低于纯股票基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    伍智勇先生:中国籍,中国人民银行研究生部金融学硕士。2011年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日至2015年5月22日期间任国投瑞银融华债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年5月23日起任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理,2018年2月8日起兼任国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计95,735.54100.000
股票64,754.5967.639
债券19,521.4520.391
货币资金5,769.546.027
其他投资1,189.961.243
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国巨石6,788.38340.107.49% 
    平安银行4,799.61248.175.3% 
    中国平安4,786.5155.035.28% 
    桐昆股份4,677.22227.165.16% 
    分众传媒3,948.06400.014.36% 
    科沃斯3,697.1141.784.08% 
    太阳纸业3,042.27210.833.36% 
    泸州老窖3,032.8113.413.35% 
    美的集团2,977.1930.243.29% 
    海大集团2,922.8544.623.23% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    16附息国债159,007.209.94%
    20附息国债108,989.209.92%
    18国开081,004.901.11%
    20国债10501.250.55%
    立讯转债18.900.02%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债18,497.6520.42%
    金融债1,004.901.11%
    可转换债券18.900.02%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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