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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 77,277.32 | 100.000 | | 股票 | 56,089.64 | 72.582 | | 债券 | 18,007.40 | 23.302 | | 货币资金 | 2,742.91 | 3.549 | | 其他投资 | 437.37 | 0.566 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 万科A | 3,086.24 | 119.16 | 4.03% | | 华策影视 | 3,006.62 | 455.55 | 3.93% | | 东山精密 | 2,958.82 | 150.19 | 3.87% | | 大族激光 | 2,951.72 | 83.03 | 3.86% | | 中信证券 | 2,701.66 | 120.18 | 3.53% | | 分众传媒 | 2,622.69 | 499.56 | 3.43% | | 格力电器 | 2,562.53 | 44.72 | 3.35% | | 大华股份 | 2,491.20 | 144.25 | 3.26% | | 新宙邦 | 2,349.84 | 92.81 | 3.07% | | 三棵树 | 2,243.06 | 35.01 | 2.93% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19进出04 | 9,998.00 | 13.07% | | 18国开16 | 6,001.80 | 7.84% | | 15国开03 | 2,007.60 | 2.62% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 18,007.40 | 23.53% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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