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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 98,194.11 | 100.000 | | 股票 | 62,284.77 | 63.430 | | 债券 | 23,020.50 | 23.444 | | 其他投资 | 4,049.46 | 4.124 | | 货币资金 | 2,839.38 | 2.892 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中信证券 | 5,058.21 | 212.44 | 5.2% | | 华泰证券 | 4,954.32 | 221.97 | 5.09% | | 伊利股份 | 3,907.93 | 116.97 | 4.02% | | 中国平安 | 3,472.63 | 39.19 | 3.57% | | 东山精密 | 3,221.78 | 221.12 | 3.31% | | 中顺洁柔 | 3,018.92 | 245.84 | 3.1% | | 中国人寿 | 2,832.00 | 100.00 | 2.91% | | 万科A | 2,826.33 | 101.63 | 2.9% | | 圣农发展 | 2,570.26 | 101.51 | 2.64% | | 国检集团 | 2,541.07 | 119.13 | 2.61% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开09 | 12,003.60 | 12.33% | | 18国开16 | 6,001.80 | 6.17% | | 18农发10 | 3,002.10 | 3.08% | | 15国开03 | 2,013.00 | 2.07% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 23,020.50 | 23.66% | | 国债 | 0.00 | 0.00% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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