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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 100,927.01 | 100.000 | | 股票 | 74,096.13 | 73.416 | | 债券 | 21,110.97 | 20.917 | | 货币资金 | 5,056.95 | 5.011 | | 其他投资 | 662.96 | 0.657 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中信证券 | 7,581.48 | 305.95 | 7.59% | | 华泰证券 | 5,334.88 | 238.06 | 5.34% | | 同花顺 | 5,001.37 | 50.09 | 5.01% | | 伊利股份 | 3,581.37 | 123.03 | 3.59% | | 东山精密 | 3,576.46 | 188.33 | 3.58% | | 万科A | 3,463.68 | 112.75 | 3.47% | | 温氏股份 | 3,032.17 | 74.68 | 3.04% | | 中国平安 | 3,021.55 | 39.19 | 3.03% | | 保利地产 | 2,925.32 | 205.43 | 2.93% | | 太阳纸业 | 2,866.81 | 400.95 | 2.87% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开09 | 6,016.20 | 6.02% | | 18农发07 | 5,008.50 | 5.01% | | 14国开09 | 4,002.80 | 4.01% | | 18农发10 | 3,002.40 | 3.01% | | 15国开03 | 2,019.40 | 2.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 21,049.80 | 21.07% | | 可转换债券 | 61.17 | 0.06% | | 国债 | 0.00 | 0.00% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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