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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 82,461.03 | 100.000 | | 股票 | 59,031.64 | 71.587 | | 债券 | 16,333.80 | 19.808 | | 其他投资 | 1,786.93 | 2.167 | | 货币资金 | 1,308.66 | 1.587 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 信维通信 | 4,712.42 | 88.88 | 5.83% | | 建设机械 | 3,969.17 | 160.05 | 4.91% | | 分众传媒 | 3,910.37 | 702.04 | 4.84% | | 金禾实业 | 3,906.03 | 170.05 | 4.83% | | 福斯特 | 3,098.47 | 62.08 | 3.83% | | 生物股份 | 2,784.08 | 100.00 | 3.44% | | 中国巨石 | 2,754.22 | 301.01 | 3.41% | | 万科A | 2,633.56 | 100.75 | 3.26% | | 美的集团 | 2,591.53 | 43.34 | 3.2% | | 海大集团 | 2,564.83 | 53.89 | 3.17% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开03 | 10,164.00 | 12.57% | | 18国开11 | 6,169.80 | 7.63% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 16,333.80 | 20.20% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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