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国投瑞银景气行业混合(121002)    资料更新日期(20200529)  
  基金简称 国投瑞银景气行业混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.5321  
  净值报告日 20200529  
  涨/跌 1.65%  
  最新评级   
  成立日期 2004-04-29  
  基金管理人 国投瑞银  
  基金托管人 光大银行  
  最新基金规模(万份) 51289.3089  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X2000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额100份  
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周4.021.371.33
最近一月6.92-0.270.23
最近三月6.12-0.97-2.14
最近六月20.92-0.6812.15
最近一年31.31-1.6020.44
年初至今10.41-6.483.02
成立至今670.0880.64198.55
投资目标
    本基金的投资目标是“积极投资、追求适度风险收益”,即采取积极混合型投资策略,把握景气行业先锋股票的投资机会,在有效控制风险的基础上追求基金资产的中长期稳健增值。
投资理念
    “积极把握行业投资机会,稳健实现投资收益”。即通过系统、严谨、细致的行业、类别资产和单个证券投资价值评估,利用行业轮换现象,发掘那些增长快的行业,投资这些行业中预期盈利和现金流持续稳定增长、具有合理价值或低估值的证券建构并调整投资组合。
风险收益特征
    本基金采取积极型投资策略,主要投资于景气行业先锋股票,具有适度风险回报特征,其风险收益高于平衡型基金,低于纯股票基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    伍智勇先生:中国籍,中国人民银行研究生部金融学硕士。2011年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日至2015年5月22日期间任国投瑞银融华债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年5月23日起任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理,2018年2月8日起兼任国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计69,079.82100.000
股票51,408.0874.418
债券16,126.0023.344
货币资金910.391.318
其他投资635.350.920
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    万科A4,678.75182.416.8% 
    建设机械2,863.91231.154.17% 
    信维通信2,599.9375.763.78% 
    金禾实业2,594.35128.183.77% 
    坚朗五金2,533.2146.243.68% 
    海大集团2,384.0359.303.47% 
    洋河股份2,055.9824.512.99% 
    中信证券2,028.7691.552.95% 
    桃李面包2,027.6540.982.95% 
    中国巨石1,974.50249.942.87% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19进出0410,015.0014.56%
    19国开066,004.808.73%
    海大转债106.200.15%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债16,019.8023.30%
    可转换债券106.200.15%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2020-04-28]  国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告
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