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国投瑞银景气行业混合(121002)    资料更新日期(20190920)  
  基金简称 国投瑞银景气行业混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.2731  
  净值报告日 20190920  
  涨/跌 0.00%  
  最新评级   
  成立日期 2004-04-29  
  基金管理人 国投瑞银  
  基金托管人 光大银行  
  最新基金规模(万份) 80873.0265  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X2000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额100份  
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.52-0.82-0.39
最近一月2.763.765.54
最近三月6.500.157.24
最近六月4.24-3.150.02
最近一年24.557.4717.51
年初至今32.2020.5536.49
成立至今539.9090.41174.52
投资目标
    本基金的投资目标是“积极投资、追求适度风险收益”,即采取积极混合型投资策略,把握景气行业先锋股票的投资机会,在有效控制风险的基础上追求基金资产的中长期稳健增值。
投资理念
    “积极把握行业投资机会,稳健实现投资收益”。即通过系统、严谨、细致的行业、类别资产和单个证券投资价值评估,利用行业轮换现象,发掘那些增长快的行业,投资这些行业中预期盈利和现金流持续稳定增长、具有合理价值或低估值的证券建构并调整投资组合。
风险收益特征
    本基金采取积极型投资策略,主要投资于景气行业先锋股票,具有适度风险回报特征,其风险收益高于平衡型基金,低于纯股票基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    伍智勇先生:中国籍,中国人民银行研究生部金融学硕士。2011年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日至2015年5月22日期间任国投瑞银融华债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年5月23日起任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计98,194.11100.000
股票62,284.7763.430
债券23,020.5023.444
其他投资4,049.464.124
货币资金2,839.382.892
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中信证券5,058.21212.445.2% 
    华泰证券4,954.32221.975.09% 
    伊利股份3,907.93116.974.02% 
    中国平安3,472.6339.193.57% 
    东山精密3,221.78221.123.31% 
    中顺洁柔3,018.92245.843.1% 
    中国人寿2,832.00100.002.91% 
    万科A2,826.33101.632.9% 
    圣农发展2,570.26101.512.64% 
    国检集团2,541.07119.132.61% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18国开0912,003.6012.33%
    18国开166,001.806.17%
    18农发103,002.103.08%
    15国开032,013.002.07%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债23,020.5023.66%
    国债0.000.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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