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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 95,735.54 | 100.000 | | 股票 | 64,754.59 | 67.639 | | 债券 | 19,521.45 | 20.391 | | 货币资金 | 5,769.54 | 6.027 | | 其他投资 | 1,189.96 | 1.243 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国巨石 | 6,788.38 | 340.10 | 7.49% | | 平安银行 | 4,799.61 | 248.17 | 5.3% | | 中国平安 | 4,786.51 | 55.03 | 5.28% | | 桐昆股份 | 4,677.22 | 227.16 | 5.16% | | 分众传媒 | 3,948.06 | 400.01 | 4.36% | | 科沃斯 | 3,697.11 | 41.78 | 4.08% | | 太阳纸业 | 3,042.27 | 210.83 | 3.36% | | 泸州老窖 | 3,032.81 | 13.41 | 3.35% | | 美的集团 | 2,977.19 | 30.24 | 3.29% | | 海大集团 | 2,922.85 | 44.62 | 3.23% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16附息国债15 | 9,007.20 | 9.94% | | 20附息国债10 | 8,989.20 | 9.92% | | 18国开08 | 1,004.90 | 1.11% | | 20国债10 | 501.25 | 0.55% | | 立讯转债 | 18.90 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 18,497.65 | 20.42% | | 金融债 | 1,004.90 | 1.11% | | 可转换债券 | 18.90 | 0.02% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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