|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 112,839.41 | 100.000 | | 股票 | 94,145.73 | 83.433 | | 货币资金 | 14,152.06 | 12.542 | | 债券 | 3,656.64 | 3.241 | | 其他投资 | 884.98 | 0.784 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 欣旺达 | 4,078.13 | 269.18 | 3.64% | | 格力电器 | 4,016.43 | 70.09 | 3.58% | | 美的集团 | 3,608.10 | 70.61 | 3.22% | | 建设银行 | 3,387.84 | 484.67 | 3.02% | | 亿纬锂能 | 3,166.15 | 104.18 | 2.82% | | 万科A | 3,156.95 | 121.89 | 2.82% | | 中国平安 | 3,103.16 | 35.65 | 2.77% | | 平安银行 | 2,863.88 | 183.70 | 2.55% | | 星源材质 | 2,796.05 | 101.31 | 2.49% | | 光环新网 | 2,784.50 | 149.87 | 2.48% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18附息国债26 | 1,000.20 | 0.89% | | 19国开01 | 1,000.10 | 0.89% | | 国开1801 | 956.34 | 0.85% | | 16海普瑞 | 700.00 | 0.62% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 1,956.44 | 1.75% | | 国债 | 1,000.20 | 0.89% | | 企业债 | 700.00 | 0.62% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
