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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 147,970.27 | 100.000 | | 股票 | 135,449.18 | 91.538 | | 货币资金 | 7,726.90 | 5.222 | | 其他投资 | 2,803.53 | 1.895 | | 债券 | 1,990.65 | 1.345 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 亿纬锂能 | 6,004.14 | 125.48 | 4.12% | | 宁德时代 | 5,834.09 | 33.46 | 4.01% | | 完美世界 | 5,506.00 | 95.52 | 3.78% | | 三七互娱 | 5,224.14 | 111.63 | 3.59% | | 海大集团 | 5,047.28 | 106.06 | 3.47% | | 芒果超媒 | 4,965.51 | 76.16 | 3.41% | | 贵州茅台 | 4,827.50 | 3.30 | 3.32% | | 汇川技术 | 4,813.64 | 126.71 | 3.31% | | 新宙邦 | 4,719.36 | 85.71 | 3.24% | | 药明康德 | 4,575.61 | 47.37 | 3.14% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 1,898.54 | 1.3% | | 家悦转债 | 92.11 | 0.06% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 1,898.54 | 1.30% | | 可转换债券 | 92.11 | 0.06% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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