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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 125,165.93 | 100.000 | | 股票 | 105,629.97 | 84.392 | | 货币资金 | 13,141.42 | 10.499 | | 债券 | 6,098.74 | 4.873 | | 其他投资 | 295.80 | 0.236 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 格力电器 | 4,877.95 | 88.69 | 3.93% | | 伊利股份 | 4,755.24 | 142.33 | 3.83% | | 中国平安 | 4,714.24 | 53.20 | 3.8% | | 美的集团 | 4,391.43 | 84.68 | 3.54% | | 亿纬锂能 | 4,090.59 | 134.29 | 3.3% | | 新华保险 | 3,433.25 | 62.39 | 2.77% | | 永辉超市 | 3,419.48 | 334.91 | 2.76% | | 洋河股份 | 3,337.88 | 27.46 | 2.69% | | 欣旺达 | 3,278.95 | 284.63 | 2.64% | | 凯莱英 | 3,211.28 | 32.74 | 2.59% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开09 | 2,000.60 | 1.61% | | 18附息国债26 | 1,000.30 | 0.81% | | 19国开01 | 999.60 | 0.81% | | 国开1801 | 703.77 | 0.57% | | 16国债19 | 700.56 | 0.56% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 3,703.97 | 2.99% | | 国债 | 1,700.86 | 1.37% | | 企业债 | 693.91 | 0.56% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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