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国投瑞银核心企业混合(121003)    资料更新日期(20201020)  
  基金简称 国投瑞银核心企业混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.1995  
  净值报告日 20201020  
  涨/跌 1.64%  
  最新评级   
  成立日期 2006-04-19  
  基金管理人 国投瑞银  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 137488.1793  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X2000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.98-0.250.53
最近一月3.583.386.16
最近三月3.924.115.17
最近六月33.3218.5030.51
最近一年56.3512.6340.82
年初至今40.799.1130.42
成立至今278.84138.38254.76
投资目标
    追求基金资产长期稳定增值。
投资理念
    国投瑞银借鉴并遵循“价格/内在价值”投资理念。“价格/内在价值”投资理念是UBS Global AM长期应用、行之有效的投资哲学。我们相信,虽然证券的市场价格波动不定,但随着时间的推移,价格会反映内在价值。当市场价格偏离内在价值时,我们将择机买入或者卖出证券。 国投瑞银专注于基本面研究,借鉴UBS Global AM研究方法,通过纪律严明的投资流程来保证决策的有效性和一致性。国投瑞银的投资文化是开放的,鼓励交流、学习和分享投资方面的新见解。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,属于预期风险收益较高的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金、低于股票型基金。
投资范围
    投资范围包括股票、国债、金融债、公司债(含可转换公司债)、短期融资券、中央银行票据和其它货币市场工具,以及国家证券监管机构允许基金投资的权证及其它金融工具。其中,在股票投资方面,本基金采取选取核心企业股票的选股思路。
基金经理
    吉莉女士:中国籍,中国人民银行金融研究所研究生部金融学硕士,曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员,中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,2018年1月6日起兼任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年7月31日起兼任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。曾于2018年1月16日至2019年4月9日期间担任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年6月7日至2019年10月16日期间担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计147,970.27100.000
股票135,449.1891.538
货币资金7,726.905.222
其他投资2,803.531.895
债券1,990.651.345
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    亿纬锂能6,004.14125.484.12% 
    宁德时代5,834.0933.464.01% 
    完美世界5,506.0095.523.78% 
    三七互娱5,224.14111.633.59% 
    海大集团5,047.28106.063.47% 
    芒果超媒4,965.5176.163.41% 
    贵州茅台4,827.503.303.32% 
    汇川技术4,813.64126.713.31% 
    新宙邦4,719.3685.713.24% 
    药明康德4,575.6147.373.14% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开18011,898.541.3%
    家悦转债92.110.06%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债1,898.541.30%
    可转换债券92.110.06%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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