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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 149,068.99 | 100.000 | | 股票 | 132,955.81 | 89.191 | | 货币资金 | 14,473.55 | 9.709 | | 其他投资 | 1,611.83 | 1.081 | | 债券 | 27.80 | 0.019 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 亿纬锂能 | 9,986.88 | 122.54 | 6.86% | | 贵州茅台 | 8,891.10 | 4.45 | 6.11% | | 宁德时代 | 7,300.74 | 20.79 | 5.02% | | 美的集团 | 6,813.38 | 69.21 | 4.68% | | 汇川技术 | 6,622.20 | 70.98 | 4.55% | | 五粮液 | 6,473.23 | 22.18 | 4.45% | | 海大集团 | 6,311.42 | 96.36 | 4.34% | | 璞泰来 | 5,009.74 | 44.57 | 3.44% | | 中国平安 | 4,500.35 | 51.74 | 3.09% | | 中国巨石 | 4,190.80 | 209.96 | 2.88% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 韦尔转债 | 27.80 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 27.80 | 0.02% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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