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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 134,580.03 | 100.000 | | 股票 | 114,446.73 | 85.040 | | 货币资金 | 17,933.64 | 13.326 | | 债券 | 2,084.41 | 1.549 | | 其他投资 | 115.26 | 0.086 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 海通证券 | 4,236.69 | 329.96 | 3.28% | | 海大集团 | 4,127.87 | 102.68 | 3.2% | | 三七互娱 | 3,772.13 | 115.50 | 2.92% | | 贵州茅台 | 3,666.30 | 3.30 | 2.84% | | 完美世界 | 3,648.23 | 76.72 | 2.82% | | 伊利股份 | 3,603.50 | 120.68 | 2.79% | | 万科A | 3,509.43 | 136.82 | 2.72% | | 中国平安 | 3,325.84 | 48.08 | 2.58% | | 保利地产 | 3,323.28 | 223.49 | 2.57% | | 亿纬锂能 | 3,212.95 | 55.29 | 2.49% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 1,909.92 | 1.48% | | 海大转债 | 174.49 | 0.14% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 1,909.92 | 1.48% | | 可转换债券 | 174.49 | 0.14% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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