|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 115,951.17 | 100.000 | | 股票 | 105,937.12 | 91.364 | | 货币资金 | 7,819.08 | 6.743 | | 其他投资 | 1,915.76 | 1.652 | | 债券 | 279.21 | 0.241 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 绝味食品 | 11,433.58 | 220.94 | 9.9% | | 贝达药业 | 9,034.74 | 128.70 | 7.82% | | 鸿路钢构 | 8,803.43 | 587.68 | 7.62% | | 景旺电子 | 8,589.00 | 196.32 | 7.43% | | 家家悦 | 7,663.85 | 237.27 | 6.63% | | 招商积余 | 5,664.19 | 240.11 | 4.9% | | 金禾实业 | 5,476.54 | 270.58 | 4.74% | | 中设集团 | 5,376.77 | 390.19 | 4.65% | | 中新赛克 | 5,143.38 | 34.17 | 4.45% | | 新大正 | 4,397.58 | 68.18 | 3.81% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 海大转债 | 148.53 | 0.13% | | 开润转债 | 130.69 | 0.11% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 279.21 | 0.24% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
