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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 229,070.87 | 100.000 | | 股票 | 209,048.70 | 91.259 | | 货币资金 | 17,252.99 | 7.532 | | 其他投资 | 2,292.59 | 1.001 | | 债券 | 476.60 | 0.208 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 鸿路钢构 | 22,586.97 | 772.47 | 9.98% | | 贝达药业 | 20,022.74 | 143.04 | 8.85% | | 亚厦股份 | 17,524.78 | 1,714.75 | 7.74% | | 金禾实业 | 16,263.17 | 708.02 | 7.18% | | 绝味食品 | 15,957.44 | 225.58 | 7.05% | | 家家悦 | 11,687.97 | 237.27 | 5.16% | | 景旺电子 | 10,135.42 | 288.02 | 4.48% | | 招商积余 | 8,972.86 | 291.99 | 3.96% | | 生物股份 | 8,184.09 | 293.97 | 3.62% | | 中新赛克 | 8,051.65 | 49.22 | 3.56% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 家悦转债 | 350.99 | 0.16% | | 金禾转债 | 125.60 | 0.06% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 476.60 | 0.21% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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