|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 104,670.30 | 100.000 | | 股票 | 94,051.46 | 89.855 | | 货币资金 | 9,206.77 | 8.796 | | 其他投资 | 801.03 | 0.765 | | 债券 | 611.05 | 0.584 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 绝味食品 | 9,273.09 | 238.32 | 8.89% | | 洲明科技 | 8,187.29 | 845.79 | 7.84% | | 景旺电子 | 7,509.00 | 187.68 | 7.19% | | 新华保险 | 6,784.51 | 123.29 | 6.5% | | 柳药股份 | 5,057.69 | 153.82 | 4.85% | | 温氏股份 | 5,055.67 | 140.98 | 4.84% | | 家家悦 | 4,573.67 | 200.42 | 4.38% | | 永辉超市 | 3,950.35 | 386.91 | 3.79% | | 新宙邦 | 3,376.01 | 162.00 | 3.23% | | 璞泰来 | 3,217.75 | 68.43 | 3.08% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 绝味转债 | 594.85 | 0.57% | | 安图转债 | 16.20 | 0.02% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 611.05 | 0.59% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
