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国投瑞银创新动力混合(121005)    资料更新日期(20190920)  
  基金简称 国投瑞银创新动力混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.6736  
  净值报告日 20190920  
  涨/跌 0.60%  
  最新评级   
  成立日期 2006-11-15  
  基金管理人 国投瑞银  
  基金托管人 光大银行  
  最新基金规模(万份) 168620.0120  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X2000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额500份  
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.27-0.82-0.39
最近一月2.983.765.54
最近三月10.680.157.24
最近六月8.42-3.150.02
最近一年28.097.4717.51
年初至今34.0520.5536.49
成立至今296.2756.38100.16
投资目标
     通过投资主要以创新为原动力的优质上市公司的股票,分享企业成长带来的超额回报,实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念
     国投瑞银借鉴并遵循"价格/内在价值"投资理念。"价格/内在价值"投资理念是UBS Global AM长期应用、行之有效的投资哲学。我们相信,虽然证券的市场价格波动不定,但随着时间的推移,价格会反映内在价值。当市场价格偏离内在价值时,我们将择机买入或者卖出证券。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
投资范围
     本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    孙文龙先生:中国国籍,复旦大学金融学硕士。多年证券从业经历。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年4月22日至2015年1月22日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理助理,2014年12月3日至2015年1月22日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理助理。2015年1月23日起任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理,2015年3月14日起兼任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年5月9日起兼任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年1月5日起兼任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金经理。曾于2015年1月23日至2016年2月29日期间担任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计104,670.30100.000
股票94,051.4689.855
货币资金9,206.778.796
其他投资801.030.765
债券611.050.584
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    绝味食品9,273.09238.328.89% 
    洲明科技8,187.29845.797.84% 
    景旺电子7,509.00187.687.19% 
    新华保险6,784.51123.296.5% 
    柳药股份5,057.69153.824.85% 
    温氏股份5,055.67140.984.84% 
    家家悦4,573.67200.424.38% 
    永辉超市3,950.35386.913.79% 
    新宙邦3,376.01162.003.23% 
    璞泰来3,217.7568.433.08% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    绝味转债594.850.57%
    安图转债16.200.02%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券611.050.59%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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