|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 106,403.10 | 100.000 | | 股票 | 93,518.17 | 87.890 | | 货币资金 | 7,334.80 | 6.893 | | 其他投资 | 3,030.83 | 2.848 | | 债券 | 461.30 | 0.434 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 绝味食品 | 9,309.45 | 189.14 | 8.78% | | 温氏股份 | 5,723.93 | 140.98 | 5.4% | | 新华保险 | 5,652.88 | 105.29 | 5.33% | | 洲明科技 | 5,481.95 | 383.89 | 5.17% | | 柳药股份 | 5,203.37 | 170.43 | 4.91% | | 景旺电子 | 4,883.35 | 75.01 | 4.61% | | 葵花药业 | 4,188.77 | 223.64 | 3.95% | | 新宙邦 | 3,818.22 | 148.92 | 3.6% | | 家家悦 | 3,797.26 | 154.17 | 3.58% | | 璞泰来 | 3,743.47 | 69.32 | 3.53% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 绝味转债 | 461.30 | 0.44% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 461.30 | 0.44% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
