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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 107,620.16 | 100.000 | | 股票 | 87,869.26 | 81.648 | | 货币资金 | 18,848.24 | 17.514 | | 其他投资 | 902.67 | 0.839 | | 债券 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 绝味食品 | 8,270.48 | 203.91 | 7.71% | | 景旺电子 | 6,672.16 | 144.64 | 6.22% | | 家家悦 | 5,335.28 | 200.42 | 4.97% | | 温氏股份 | 5,241.77 | 140.98 | 4.89% | | 永辉超市 | 4,753.39 | 534.69 | 4.43% | | 新宙邦 | 4,101.75 | 162.00 | 3.82% | | 柳药股份 | 4,057.28 | 113.46 | 3.78% | | 保利地产 | 4,006.09 | 280.15 | 3.73% | | 贝达药业 | 3,927.51 | 85.14 | 3.66% | | 璞泰来 | 3,904.70 | 76.26 | 3.64% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 绝味转债 | 594.85 | 0.57% | | 安图转债 | 16.20 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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