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国投瑞银创新动力混合(121005)    资料更新日期(20201023)  
  基金简称 国投瑞银创新动力混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.0674  
  净值报告日 20201023  
  涨/跌 -2.32%  
  最新评级   
  成立日期 2006-11-15  
  基金管理人 国投瑞银  
  基金托管人 光大银行  
  最新基金规模(万份) 228086.2677  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X2000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额500份  
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-4.80-1.75-2.99
最近一月-4.581.822.45
最近三月-7.582.541.49
最近六月32.8816.7225.95
最近一年82.8710.9335.90
年初至今61.817.4725.86
成立至今614.3170.51165.95
投资目标
     通过投资主要以创新为原动力的优质上市公司的股票,分享企业成长带来的超额回报,实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念
     国投瑞银借鉴并遵循"价格/内在价值"投资理念。"价格/内在价值"投资理念是UBS Global AM长期应用、行之有效的投资哲学。我们相信,虽然证券的市场价格波动不定,但随着时间的推移,价格会反映内在价值。当市场价格偏离内在价值时,我们将择机买入或者卖出证券。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
投资范围
     本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    孙文龙先生:中国国籍,复旦大学金融学硕士。多年证券从业经历。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年4月22日至2015年1月22日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理助理,2014年12月3日至2015年1月22日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理助理。2015年1月23日起任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理,2015年3月14日起兼任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年5月9日起兼任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年1月5日起兼任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金经理。曾于2015年1月23日至2016年2月29日期间担任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计229,070.87100.000
股票209,048.7091.259
货币资金17,252.997.532
其他投资2,292.591.001
债券476.600.208
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    鸿路钢构22,586.97772.479.98% 
    贝达药业20,022.74143.048.85% 
    亚厦股份17,524.781,714.757.74% 
    金禾实业16,263.17708.027.18% 
    绝味食品15,957.44225.587.05% 
    家家悦11,687.97237.275.16% 
    景旺电子10,135.42288.024.48% 
    招商积余8,972.86291.993.96% 
    生物股份8,184.09293.973.62% 
    中新赛克8,051.6549.223.56% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    家悦转债350.990.16%
    金禾转债125.600.06%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券476.600.21%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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