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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 276,289.67 | 100.000 | | 股票 | 235,739.33 | 85.323 | | 货币资金 | 40,245.89 | 14.567 | | 其他投资 | 304.45 | 0.110 | | 债券 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 鸿路钢构 | 27,342.60 | 748.50 | 10.1% | | 太阳纸业 | 17,647.23 | 1,222.95 | 6.52% | | 亚厦股份 | 16,183.58 | 2,175.21 | 5.98% | | 中国平安 | 15,477.22 | 177.94 | 5.72% | | 招商银行 | 13,926.12 | 316.86 | 5.14% | | 裕同科技 | 13,212.91 | 431.51 | 4.88% | | 贝达药业 | 12,727.60 | 118.54 | 4.7% | | 招商积余 | 12,192.44 | 566.30 | 4.5% | | 绝味食品 | 12,186.68 | 157.17 | 4.5% | | 金禾实业 | 11,823.05 | 364.57 | 4.37% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 家悦转债 | 350.99 | 0.16% | | 金禾转债 | 125.60 | 0.06% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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