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国投瑞银稳健增长混合(121006)    资料更新日期(20200528)  
  基金简称 国投瑞银稳健增长混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 2.178  
  净值报告日 20200528  
  涨/跌 0.79%  
  最新评级   
  成立日期 2008-06-11  
  基金管理人 国投瑞银  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 25236.8574  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X2000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额500份  
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.541.150.46
最近一月6.45-0.48-0.64
最近三月18.76-1.18-2.98
最近六月36.21-0.9011.18
最近一年56.58-1.8119.40
年初至今26.48-6.692.14
成立至今386.85-5.891.87
投资目标
    本基金通过股票与债券等资产的合理配置,追求收益与风险的平衡,力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念
    国投瑞银借鉴并遵循“价格/内在价值”投资理念。“价格/内在价值”投资理念是UBS Global AM长期应用并行之有效的投资哲学。我们相信,虽然证券的市场价格波动不定,但随着时间的推移,价格会反映内在价值。当市场价格偏离内在价值时,我们将择机买入或者卖出证券。
风险收益特征
     本基金为灵活配置混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    孙文龙先生:中国国籍,复旦大学金融学硕士。多年证券从业经历。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年4月22日至2015年1月22日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理助理,2014年12月3日至2015年1月22日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理助理。2015年1月23日起任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理,2015年3月14日起兼任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年5月9日起兼任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年1月5日起兼任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金经理。曾于2015年1月23日至2016年2月29日期间担任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计46,995.44100.000
股票35,868.5776.324
货币资金10,359.3422.043
其他投资664.481.414
债券103.050.219
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    绝味食品3,860.6774.608.25% 
    贝达药业3,075.1243.816.57% 
    鸿路钢构2,945.60196.646.3% 
    景旺电子2,895.4466.186.19% 
    家家悦2,804.8286.846% 
    中设集团1,995.00144.784.27% 
    招商积余1,901.5980.614.07% 
    金禾实业1,893.6593.564.05% 
    中新赛克1,598.6310.623.42% 
    新大正1,489.9523.103.19% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    海大转债53.860.12%
    开润转债49.190.11%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券103.050.22%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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