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国投瑞银稳定增利债券(121009)    资料更新日期(20191211)  
  基金简称 国投瑞银稳定增利债券  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.0857  
  净值报告日 20191211  
  涨/跌 0.13%  
  最新评级   
  成立日期 2008-01-11  
  基金管理人 国投瑞银  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 34775.6180  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  00.00%  
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  最低投资
  日常最低赎回份额500份  
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.700.13-0.43
最近一月0.710.841.95
最近三月1.17-3.81-0.84
最近六月4.681.1711.65
最近一年6.8912.4128.92
年初至今7.0716.9135.86
成立至今106.33-46.85-48.28
投资目标
     本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资理念
     以价值分析为基础,宏观与微观、定性与定量相结合,进行主动式管理,力求规避风险并实现基金资产的增值。
风险收益特征
     本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
     本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    蔡玮菁女士:中国国籍,北京大学经济学硕士。曾任光大证券股份有限公司债券业务部经理、浦东发展银行股份有限公司资金总部交易员、太平养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理。2012年9月加入国投瑞银基金管理有限公司,先后任职于专户投资部、基金投资部。2015年3月3日起任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金经理,2015年8月25日起兼任国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金经理,2015年9月17日起兼任国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年6月2日起兼任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金基金经理,2017年11月24日起兼任国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计44,646.26100.000
债券42,103.3194.304
货币资金1,006.542.254
股票843.041.888
其他投资693.381.553
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    平安银行843.0454.082.27% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国开052,947.507.94%
    19国开012,000.205.39%
    19农发011,992.005.37%
    16云南水利MTN0011,975.605.32%
    18中油EB1,906.145.14%
    福能转债924.052.49%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券10,642.2828.68%
    企业债7,101.4419.14%
    金融债6,939.7018.70%
    国债92.590.25%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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