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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 321,946.59 | 100.000 | | 债券 | 300,073.99 | 93.206 | | 股票 | 10,787.59 | 3.351 | | 货币资金 | 6,372.91 | 1.979 | | 其他投资 | 4,712.10 | 1.464 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 新华保险 | 1,283.30 | 23.32 | 0.5% | | 工商银行 | 1,192.84 | 202.52 | 0.46% | | 万科A | 1,049.89 | 37.75 | 0.41% | | 美的集团 | 1,025.79 | 19.78 | 0.4% | | 华泰证券 | 844.82 | 37.85 | 0.33% | | 格力电器 | 783.75 | 14.25 | 0.3% | | 新宙邦 | 775.30 | 37.20 | 0.3% | | 科伦药业 | 593.71 | 19.97 | 0.23% | | 中国神华 | 517.65 | 25.40 | 0.2% | | 海通证券 | 516.94 | 36.43 | 0.2% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开05 | 13,713.00 | 5.33% | | 18国开04 | 12,538.80 | 4.87% | | 19国开01 | 11,995.20 | 4.66% | | 18国开10 | 10,158.00 | 3.95% | | 国开1802 | 9,857.75 | 3.83% | | 蒙电转债 | 2,955.45 | 1.15% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 80,691.34 | 31.34% | | 企业债 | 68,097.91 | 26.45% | | 可转换债券 | 17,972.09 | 6.98% | | 国债 | 212.16 | 0.08% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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