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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 246,013.97 | 100.000 | | 债券 | 220,972.16 | 89.821 | | 股票 | 18,369.63 | 7.467 | | 其他投资 | 3,734.75 | 1.518 | | 货币资金 | 2,937.43 | 1.194 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 工商银行 | 1,644.35 | 297.35 | 0.86% | | 平安银行 | 1,094.26 | 70.19 | 0.57% | | 国电南瑞 | 1,032.56 | 50.49 | 0.54% | | 美的集团 | 1,010.76 | 19.78 | 0.53% | | 格力电器 | 982.12 | 17.14 | 0.51% | | 浪潮信息 | 969.35 | 37.72 | 0.51% | | 中国神华 | 966.42 | 51.46 | 0.5% | | 当升科技 | 966.05 | 38.75 | 0.5% | | 中国铁建 | 949.50 | 100.37 | 0.5% | | 新宙邦 | 941.96 | 37.20 | 0.49% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16神华MTN002 | 8,092.80 | 4.22% | | 16中生科技MTN001 | 7,092.40 | 3.7% | | 16东航01 | 7,010.62 | 3.66% | | 16国航02 | 6,946.10 | 3.62% | | 18恒安01 | 6,028.20 | 3.14% | | 蒙电转债 | 3,497.42 | 1.82% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 67,552.62 | 35.23% | | 金融债 | 27,107.11 | 14.14% | | 可转换债券 | 15,223.63 | 7.94% | | 国债 | 112.59 | 0.06% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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