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国投瑞银优化增强债券A/B(121012)    资料更新日期(20190920)  
  基金简称 国投瑞银优化增强债券A/B  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.471  
  净值报告日 20190920  
  涨/跌 0.07%  
  最新评级   
  成立日期 2010-09-08  
  基金管理人 国投瑞银  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 163755.8521  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<500.80%  
  50<=X<1000.60%  
  100<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.14-0.82-0.39
最近一月0.273.765.54
最近三月1.870.157.24
最近六月-0.14-3.150.02
最近一年5.377.4717.51
年初至今3.2320.5536.49
成立至今87.8811.55-15.71
投资目标
    在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资金流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资理念
    以价值分析为基础,宏观与微观、定性与定量相结合,进行主动式管理,力求有效控制风险并实现基金资产的长期增值。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
     本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。投资比例将遵从法律法规或监管机构的规定。
基金经理
    蔡玮菁女士:中国国籍,北京大学经济学硕士。曾任光大证券股份有限公司债券业务部经理、浦东发展银行股份有限公司资金总部交易员、太平养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理。2012年9月加入国投瑞银基金管理有限公司,先后任职于专户投资部、基金投资部。2015年3月3日起任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金经理,2015年8月25日起兼任国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金经理,2015年9月17日起兼任国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年6月2日起兼任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金基金经理,2017年11月24日起兼任国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
    董晗先生:中国籍,南京大学理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司金属、非金属行业研究员,2007年9月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年7月24日起任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2014年11月22日起兼任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年3月14日起兼任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理,2015年6月19日起兼任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金基金经理。曾于2011年7月21日至2014年7月23日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理。2016年1月19日起兼任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金及国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金的基金经理。曾于2011年7月21日至2014年7月23日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,于2014年7月24日至2016年2月29日期间担任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计321,946.59100.000
债券300,073.9993.206
股票10,787.593.351
货币资金6,372.911.979
其他投资4,712.101.464
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    新华保险1,283.3023.320.5% 
    工商银行1,192.84202.520.46% 
    万科A1,049.8937.750.41% 
    美的集团1,025.7919.780.4% 
    华泰证券844.8237.850.33% 
    格力电器783.7514.250.3% 
    新宙邦775.3037.200.3% 
    科伦药业593.7119.970.23% 
    中国神华517.6525.400.2% 
    海通证券516.9436.430.2% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国开0513,713.005.33%
    18国开0412,538.804.87%
    19国开0111,995.204.66%
    18国开1010,158.003.95%
    国开18029,857.753.83%
    蒙电转债2,955.451.15%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债80,691.3431.34%
    企业债68,097.9126.45%
    可转换债券17,972.096.98%
    国债212.160.08%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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[2019-08-03]  国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
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[2019-07-05]  国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
[2019-07-01]  截至2019年6月30日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值
[2019-06-26]  国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
[2019-06-21]  国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资于科创板股票的公告
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