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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 172,329.58 | 100.000 | | 债券 | 145,321.89 | 84.328 | | 股票 | 20,363.00 | 11.816 | | 其他投资 | 3,630.24 | 2.107 | | 货币资金 | 3,014.45 | 1.749 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 海大集团 | 1,517.95 | 37.76 | 0.94% | | 招商银行 | 1,440.98 | 44.64 | 0.9% | | 华泰证券 | 1,107.54 | 64.28 | 0.69% | | 绝味食品 | 1,087.20 | 21.01 | 0.68% | | 平安银行 | 957.95 | 74.84 | 0.6% | | 顺鑫农业 | 941.11 | 15.33 | 0.59% | | 中牧股份 | 936.44 | 71.65 | 0.58% | | 五粮液 | 925.06 | 8.03 | 0.58% | | 香飘飘 | 915.74 | 32.67 | 0.57% | | 格力电器 | 894.71 | 17.14 | 0.56% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16神华MTN002 | 8,210.40 | 5.11% | | 16中生科技MTN001 | 7,149.10 | 4.45% | | 18北控水务MTN001A | 5,177.00 | 3.22% | | 16东航01 | 5,090.73 | 3.17% | | 16水务02 | 4,834.56 | 3.01% | | 福能转债 | 1,806.24 | 1.12% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 34,450.75 | 21.44% | | 可转换债券 | 13,754.53 | 8.56% | | 金融债 | 13,194.50 | 8.21% | | 国债 | 123.02 | 0.08% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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