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银华锐进(150019)    资料更新日期(20180522)  
  基金简称 银华锐进  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.033  
  净值报告日 20180522  
  涨/跌 -0.77%  
  最新评级   
  成立日期 2010-05-07  
  基金管理人 银华基金  
  基金托管人 民生银行  
  最新基金规模(万份) 114185.0873  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.20%  
  50<=X<2000.80%  
  200<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额500份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.430.660.87
最近一月7.274.294.27
最近三月-6.94-2.270.97
最近六月-18.79-4.16-3.60
最近一年28.643.359.20
年初至今-9.47-2.81-2.49
成立至今3.3019.576.11
投资目标
    本基金运用指数化投资方式,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现对深证100 指数的有效跟踪,分享中国经济的持续、稳定增长的成果,实现基金资产的长期增值。
投资理念
    本基金认为,中国经济持续稳定的增长为中国证券市场的发展奠定了坚实的基础。本基金以复制、跟踪深证100指数为原则,进行指数化长期投资,指数化的投资方式可以获取指数所代表市场的平均收益,并通过充分的分散化投资实现非系统风险的有效降低和流动性的提高,为投资者谋求利益最大化。
风险收益特征
    本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,银华稳进份额具有低风险、收益相对稳定的特征;银华锐进份额具有高风险、高预期收益的特征。
投资范围
    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括深证 100 指数的成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、债券、债券回购以及法律法规或监管机构允许本基金投资的其它金融工具。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%-95%,其中投资于深证 100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%-10%(其中权证资产占基金资产比例为 0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    周毅先生:硕士研究生。曾任中国外汇交易中心职员,广东南粤银行债券交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资产管理部投资经理。2018年2月11日起担任中银薪钱包货币市场基金、中银互利半年定期开放债券型证券投资基金和中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2018-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计298,232.91100.000
股票281,632.6594.434
货币资金16,531.325.543
其他投资68.940.023
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    美的集团19,703.41361.336.62% 
    格力电器17,902.85381.726.01% 
    海康威视10,920.64264.423.67% 
    万科A10,755.71323.093.61% 
    京东方A10,721.032,015.233.6% 
    五粮液9,760.96147.093.28% 
    平安银行7,317.74671.352.46% 
    温氏股份6,193.41296.902.08% 
    中兴通讯5,744.08190.521.93% 
    广发证券5,348.38324.541.8% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
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