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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,151,209.14 | 100.000 | | 货币资金 | 37,354.39 | 3.245 | | 债券 | 23,578.61 | 2.048 | | 股票 | 15,602.16 | 1.355 | | 其他投资 | 2,895.20 | 0.251 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中微公司 | 212.65 | 2.39 | 0.02% | | 中国广核 | 198.72 | 56.30 | 0.02% | | 沪电股份 | 97.72 | 4.40 | 0.01% | | 中国长城 | 94.81 | 6.09 | 0.01% | | 华鲁恒升 | 90.96 | 4.58 | 0.01% | | 银泰黄金 | 87.32 | 6.42 | 0.01% | | 生物股份 | 86.31 | 4.61 | 0.01% | | 长电科技 | 83.97 | 3.82 | 0.01% | | 东山精密 | 83.46 | 3.61 | 0.01% | | 紫光国微 | 82.36 | 1.62 | 0.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 10,009.00 | 0.88% | | 19国债05 | 5,501.69 | 0.48% | | 国开1801 | 3,997.96 | 0.35% | | 国开1704 | 2,252.39 | 0.2% | | 进出1911 | 1,252.80 | 0.11% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 15,510.70 | 1.36% | | 金融债 | 8,054.22 | 0.71% | | 可转换债券 | 13.70 | 0.00% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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