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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,125,933.17 | 100.000 | | 债券 | 39,311.88 | 3.491 | | 其他投资 | 22,813.75 | 2.026 | | 货币资金 | 16,797.53 | 1.492 | | 股票 | 15,204.76 | 1.350 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 金发科技 | 151.01 | 11.47 | 0.01% | | 宝信软件 | 150.67 | 2.55 | 0.01% | | 王府井 | 123.39 | 2.71 | 0.01% | | 小商品城 | 112.50 | 23.10 | 0.01% | | 生物股份 | 108.60 | 3.90 | 0.01% | | 卫宁健康 | 103.81 | 4.53 | 0.01% | | 安琪酵母 | 96.49 | 1.95 | 0.01% | | 上海家化 | 95.82 | 2.00 | 0.01% | | 绝味食品 | 92.14 | 1.30 | 0.01% | | 天坛生物 | 88.77 | 1.96 | 0.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国债01 | 17,853.32 | 1.65% | | 国开1801 | 10,127.67 | 0.94% | | 进出1911 | 6,388.31 | 0.59% | | 农发1802 | 3,518.20 | 0.33% | | 进出1901 | 856.09 | 0.08% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 21,458.25 | 1.98% | | 国债 | 17,853.32 | 1.65% | | 可转换债券 | 0.30 | 0.00% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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