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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,125,365.48 | 100.000 | | 货币资金 | 107,473.31 | 9.550 | | 其他投资 | 23,547.36 | 2.092 | | 股票 | 16,467.84 | 1.463 | | 债券 | 15,001.37 | 1.333 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 士兰微 | 329.84 | 20.10 | 0.03% | | 哈药股份 | 225.76 | 36.18 | 0.02% | | 上海贝岭 | 183.92 | 12.06 | 0.02% | | 泰格医药 | 90.83 | 1.37 | 0.01% | | 顺鑫农业 | 88.42 | 1.46 | 0.01% | | 生物股份 | 84.87 | 4.77 | 0.01% | | 张江高科 | 77.21 | 3.40 | 0.01% | | 中国软件 | 76.21 | 1.37 | 0.01% | | 中炬高新 | 74.80 | 2.04 | 0.01% | | 广联达 | 73.63 | 2.47 | 0.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1804 | 6,309.49 | 0.61% | | 农发1801 | 4,574.70 | 0.44% | | 19国债01 | 1,899.84 | 0.18% | | 国开1701 | 1,700.17 | 0.17% | | 18国债10 | 500.50 | 0.05% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 12,584.36 | 1.22% | | 国债 | 2,400.34 | 0.23% | | 可转换债券 | 16.67 | 0.00% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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