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南方中证500ETF联接(LOF)A(160119)    资料更新日期(20201021)  
  基金简称 南方中证500ETF联接(LOF)A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.6484  
  净值报告日 20201021  
  涨/跌 -1.07%  
  最新评级   
  成立日期 2009-09-25  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 592230.6338  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<5000.70%  
  500<=X<10000.20%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.28-0.34-0.48
最近一月-1.283.285.10
最近三月-2.594.014.11
最近六月21.1518.3929.21
最近一年30.3112.5239.41
年初至今22.419.0129.12
成立至今79.8817.1318.31
投资目标
    本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资理念
    本基金遵循指数化投资理念,通过投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股等,力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率,满足基金投资者的投资需求。
风险收益特征
    本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资范围
    本基金主要投资于中证500ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、债券、及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中投资于中证500ETF的比例不少于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金可投资存托凭证。 基金管理人根据相关规定可参与转融通证券出借业务。 如基金投资需要,本基金在履行适当程序后,可以投资衍生工具等其他投资品种,无需召开持有人大会审议。基金管理人将根据相关法律法规规定,对相关调整予以公告并及时更新基金法律文件。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理,现任指数投资部兼数量化投资部总经理;2013年5月至2015年6月,任南方策略基金经理;2013年4月至今,任南方500基金经理;2013年4月至今,任南方500ETF基金经理;2013年5月至今,任南方300基金经理;2013年5月至今,任南方开元沪深300ETF基金经理;2014年10月至今,任500医药基金经理;2015年2月至今,任南方恒生ETF基金经理;2016年12月至今,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2017年7月至今,任恒生联接基金经理;2017年8月至今,任南方房地产联接、南方房地产ETF基金经理;2017年11月至今,任南方策略、南方量化混合基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股联接基金经理;2018年4月至今,任MSCI基金基金经理;2018年6月至今,任MSCI联接基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计1,125,933.17100.000
债券39,311.883.491
其他投资22,813.752.026
货币资金16,797.531.492
股票15,204.761.350
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    金发科技151.0111.470.01% 
    宝信软件150.672.550.01% 
    王府井123.392.710.01% 
    小商品城112.5023.100.01% 
    生物股份108.603.900.01% 
    卫宁健康103.814.530.01% 
    安琪酵母96.491.950.01% 
    上海家化95.822.000.01% 
    绝味食品92.141.300.01% 
    天坛生物88.771.960.01% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20国债0117,853.321.65%
    国开180110,127.670.94%
    进出19116,388.310.59%
    农发18023,518.200.33%
    进出1901856.090.08%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债21,458.251.98%
    国债17,853.321.65%
    可转换债券0.300.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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