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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 927,531.88 | 100.000 | | 债券 | 46,412.04 | 5.004 | | 股票 | 13,055.82 | 1.408 | | 货币资金 | 3,327.33 | 0.359 | | 其他投资 | 2,382.92 | 0.257 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 士兰微 | 298.00 | 11.92 | 0.03% | | 凯赛生物 | 182.05 | 2.17 | 0.02% | | 阳光电源 | 163.79 | 2.27 | 0.02% | | 金发科技 | 130.20 | 7.60 | 0.01% | | 太平洋 | 120.44 | 29.52 | 0.01% | | 山东药玻 | 112.34 | 2.24 | 0.01% | | 金龙鱼 | 107.15 | 1.21 | 0.01% | | 大连港 | 105.62 | 54.73 | 0.01% | | 东阳光 | 95.63 | 19.01 | 0.01% | | 华鲁恒升 | 85.28 | 2.29 | 0.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国债01 | 18,742.53 | 2.06% | | 进出1902 | 10,057.97 | 1.1% | | 20国债10 | 8,854.77 | 0.97% | | 20贴债38 | 6,166.76 | 0.68% | | 国开1805 | 2,419.92 | 0.27% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 33,764.06 | 3.71% | | 金融债 | 12,477.89 | 1.37% | | 可转换债券 | 170.09 | 0.02% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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