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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,180,216.43 | 100.000 | | 货币资金 | 74,843.38 | 6.341 | | 股票 | 17,127.79 | 1.451 | | 债券 | 16,251.80 | 1.377 | | 其他投资 | 11,354.32 | 0.962 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中炬高新 | 140.60 | 3.28 | 0.01% | | 中国软件 | 115.93 | 2.16 | 0.01% | | 辽宁成大 | 110.65 | 7.61 | 0.01% | | 生物股份 | 103.11 | 6.57 | 0.01% | | 安琪酵母 | 102.72 | 3.25 | 0.01% | | 生益科技 | 98.34 | 6.53 | 0.01% | | 申能股份 | 98.24 | 16.35 | 0.01% | | 华鲁恒升 | 97.56 | 6.57 | 0.01% | | 通策医疗 | 97.45 | 1.10 | 0.01% | | 今世缘 | 90.84 | 3.26 | 0.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1804 | 6,281.87 | 0.56% | | 农发1801 | 4,563.76 | 0.4% | | 18国债26 | 2,994.90 | 0.26% | | 19国债01 | 2,399.88 | 0.21% | | 贵广转债 | 8.24 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 10,845.63 | 0.96% | | 国债 | 5,394.78 | 0.48% | | 可转换债券 | 11.39 | 0.00% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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