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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,077,770.77 | 100.000 | | 其他投资 | 33,181.20 | 3.079 | | 债券 | 32,789.64 | 3.042 | | 货币资金 | 25,704.17 | 2.385 | | 股票 | 15,493.81 | 1.438 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 闻泰科技 | 722.29 | 7.12 | 0.07% | | 宝信软件 | 122.04 | 3.07 | 0.01% | | 沪电股份 | 107.27 | 4.53 | 0.01% | | 东华软件 | 104.01 | 8.05 | 0.01% | | 卫宁健康 | 102.27 | 4.88 | 0.01% | | 亿纬锂能 | 101.69 | 1.75 | 0.01% | | 中国软件 | 96.11 | 1.33 | 0.01% | | 光环新网 | 95.34 | 3.98 | 0.01% | | 东山精密 | 86.05 | 4.18 | 0.01% | | 生物股份 | 85.72 | 4.02 | 0.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 10,188.34 | 0.98% | | 19国债05 | 7,504.38 | 0.72% | | 国开1704 | 5,725.65 | 0.55% | | 进出1911 | 5,270.50 | 0.51% | | 农发1802 | 3,540.60 | 0.34% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 25,277.75 | 2.43% | | 国债 | 7,504.38 | 0.72% | | 可转换债券 | 7.50 | 0.00% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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