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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 54,526.33 | 100.000 | | 股票 | 46,999.15 | 86.195 | | 货币资金 | 7,217.75 | 13.237 | | 其他投资 | 260.89 | 0.478 | | 债券 | 48.55 | 0.089 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 牧原股份 | 5,302.83 | 43.39 | 9.78% | | 新希望 | 4,851.54 | 154.36 | 8.95% | | 美的集团 | 4,556.48 | 94.10 | 8.41% | | 贵州茅台 | 4,491.44 | 4.04 | 8.29% | | 格力电器 | 4,070.24 | 77.97 | 7.51% | | 五粮液 | 3,881.78 | 33.70 | 7.16% | | 星宇股份 | 3,134.97 | 37.43 | 5.78% | | 盐津铺子 | 2,384.80 | 42.70 | 4.4% | | 洽洽食品 | 2,275.35 | 50.44 | 4.2% | | 伊利股份 | 1,869.24 | 62.60 | 3.45% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 海大转债 | 48.29 | 0.09% | | 康弘转债 | 0.26 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 48.55 | 0.09% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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