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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 78,361.70 | 100.000 | | 股票 | 66,045.96 | 84.283 | | 货币资金 | 10,135.10 | 12.934 | | 其他投资 | 1,907.14 | 2.434 | | 债券 | 273.50 | 0.349 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 7,504.33 | 78.99 | 9.79% | | 美的集团 | 5,872.21 | 120.51 | 7.66% | | 格力电器 | 5,839.59 | 123.69 | 7.62% | | 贵州茅台 | 5,672.80 | 6.64 | 7.4% | | 泸州老窖 | 4,014.17 | 60.29 | 5.24% | | 古井贡酒 | 2,845.74 | 26.47 | 3.71% | | 洋河股份 | 2,102.29 | 16.12 | 2.74% | | 恒顺醋业 | 1,852.58 | 135.13 | 2.42% | | 今世缘 | 1,798.34 | 62.66 | 2.35% | | 千禾味业 | 1,563.56 | 64.69 | 2.04% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 通威转债 | 82.70 | 0.11% | | 招路转债 | 49.00 | 0.06% | | 博彦转债 | 25.50 | 0.03% | | 长城转债 | 23.37 | 0.03% | | 长青转2 | 19.60 | 0.03% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 273.50 | 0.36% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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