|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 81,874.72 | 100.000 | | 股票 | 72,735.10 | 88.837 | | 货币资金 | 6,586.49 | 8.045 | | 其他投资 | 2,553.13 | 3.118 | | 债券 | 0.00 | |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 6,245.20 | 36.50 | 7.94% | | 星宇股份 | 5,975.10 | 47.05 | 7.6% | | 贵州茅台 | 5,913.98 | 4.04 | 7.52% | | 盐津铺子 | 5,459.80 | 57.34 | 6.95% | | 中国中免 | 3,784.70 | 24.57 | 4.81% | | 牧原股份 | 3,750.02 | 45.73 | 4.77% | | 长春高新 | 3,203.81 | 7.36 | 4.08% | | 美的集团 | 3,016.64 | 50.45 | 3.84% | | 立讯精密 | 2,952.73 | 57.50 | 3.76% | | 洽洽食品 | 2,645.56 | 48.82 | 3.37% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 海大转债 | 48.29 | 0.09% | | 康弘转债 | 0.26 | 0% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
