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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 71,747.37 | 100.000 | | 股票 | 60,654.12 | 84.538 | | 货币资金 | 10,192.06 | 14.205 | | 其他投资 | 901.18 | 1.256 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 格力电器 | 6,835.06 | 124.27 | 9.62% | | 美的集团 | 6,749.20 | 130.14 | 9.5% | | 五粮液 | 6,307.13 | 53.47 | 8.88% | | 贵州茅台 | 5,129.30 | 5.21 | 7.22% | | 泸州老窖 | 3,538.82 | 43.78 | 4.98% | | 中国国旅 | 3,437.18 | 38.77 | 4.84% | | 伊利股份 | 3,077.83 | 92.12 | 4.33% | | 山西汾酒 | 2,453.35 | 35.53 | 3.45% | | 海尔智家 | 2,369.77 | 137.06 | 3.33% | | 古井贡酒 | 2,061.13 | 17.39 | 2.9% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 通威转债 | 82.70 | 0.11% | | 招路转债 | 49.00 | 0.06% | | 博彦转债 | 25.50 | 0.03% | | 长城转债 | 23.37 | 0.03% | | 长青转2 | 19.60 | 0.03% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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