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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 63,476.39 | 100.000 | | 股票 | 58,420.25 | 92.035 | | 货币资金 | 4,878.34 | 7.685 | | 其他投资 | 177.79 | 0.280 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 6,224.61 | 5.41 | 9.88% | | 五粮液 | 6,100.98 | 47.00 | 9.68% | | 格力电器 | 5,959.42 | 104.00 | 9.46% | | 泸州老窖 | 4,724.68 | 55.44 | 7.5% | | 美的集团 | 4,190.37 | 82.00 | 6.65% | | 立讯精密 | 2,846.09 | 106.36 | 4.52% | | 山西汾酒 | 2,705.85 | 35.00 | 4.29% | | 歌尔股份 | 2,596.02 | 147.67 | 4.12% | | 领益智造 | 2,329.33 | 248.86 | 3.7% | | 中国国旅 | 2,326.73 | 25.00 | 3.69% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 通威转债 | 82.70 | 0.11% | | 招路转债 | 49.00 | 0.06% | | 博彦转债 | 25.50 | 0.03% | | 长城转债 | 23.37 | 0.03% | | 长青转2 | 19.60 | 0.03% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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