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南方新兴消费增长股票(LOF)A(160127)    资料更新日期(20210304)  
  基金简称 南方新兴消费增长股票(LOF)A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.0221  
  净值报告日 20210304  
  涨/跌 -5.39%  
  最新评级   
  成立日期 2020-11-17  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 101664.5967  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-6.12-0.20-0.66
最近一月-12.870.16-3.96
最近三月4.761.672.75
最近六月6.864.375.53
最近一年67.4415.4124.43
年初至今-2.830.83-0.40
成立至今383.3042.6238.22
投资目标
    在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金为股票型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
基金经理
    茅炜先生:上海财经大学保险学学士,具有基金从业资格。曾任职于东方人寿保险公司及生命人寿保险公司,担任保险精算员,在国金证券研究所任职期间,担任保险及金融行业研究员。2009年加入南方基金,历任研究部保险及金融行业研究员、研究部总监助理、副总监、执行总监、总监,现任权益研究部总经理、境内权益投资决策委员会委员;2012年10月12日至2016年1月26日,兼任专户投资管理部投资经理;2018年2月2日至2020年2月7日,任南方教育股票基金经理;2016年2月3日至今,任南方君选基金经理;2018年5月30日至今,任南方君信混合基金经理;2018年6月8日至今,任南方医保基金经理;2019年3月29日至今,任南方军工混合基金经理;2019年5月6日至今,任南方科技创新混合基金经理;2019年6月19日至今,任南方信息创新混合基金经理;2019年12月6日至今,任南方消费基金经理;2019年12月20日至今,任南方配售基金经理;2020年2月7日至今,任南方高端装备基金经理;2020年6月12日至今,任南方成长先锋混合基金经理。
    郑诗韵女士:麻省理工学院经济学硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年7月加入南方基金,任权益研究部行业研究员,现任消费研究组组长。2018年9月至2019年12月,任南方隆元、南方文旅混合、南方天元、南方配售基金经理助理;2019年12月至今,任南方消费基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计109,691.40100.000
股票99,543.9190.749
货币资金9,061.608.261
债券669.290.610
其他投资416.590.380
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    五粮液10,388.6935.609.69% 
    泸州老窖9,714.8642.969.06% 
    贵州茅台8,496.894.257.93% 
    星宇股份8,059.7040.207.52% 
    中国中免5,129.6918.164.79% 
    迈瑞医疗5,085.9711.944.75% 
    敏华控股4,864.13343.604.54% 
    美的集团4,825.3749.024.5% 
    爱美客3,516.355.373.28% 
    盐津铺子3,262.3829.603.04% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    星宇转债312.450.29%
    洽洽转债131.740.12%
    大参转债124.250.12%
    安20转债60.040.06%
    立讯转债31.350.03%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券669.290.62%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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