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| | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 109,691.40 | 100.000 | | 股票 | 99,543.91 | 90.749 | | 货币资金 | 9,061.60 | 8.261 | | 债券 | 669.29 | 0.610 | | 其他投资 | 416.59 | 0.380 |
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股票投资情况 | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | 五粮液 | 10,388.69 | 35.60 | 9.69% | 泸州老窖 | 9,714.86 | 42.96 | 9.06% | 贵州茅台 | 8,496.89 | 4.25 | 7.93% | 星宇股份 | 8,059.70 | 40.20 | 7.52% | 中国中免 | 5,129.69 | 18.16 | 4.79% | 迈瑞医疗 | 5,085.97 | 11.94 | 4.75% | 敏华控股 | 4,864.13 | 343.60 | 4.54% | 美的集团 | 4,825.37 | 49.02 | 4.5% | 爱美客 | 3,516.35 | 5.37 | 3.28% | 盐津铺子 | 3,262.38 | 29.60 | 3.04% |
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债券投资情况 | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | 星宇转债 | 312.45 | 0.29% | 洽洽转债 | 131.74 | 0.12% | 大参转债 | 124.25 | 0.12% | 安20转债 | 60.04 | 0.06% | 立讯转债 | 31.35 | 0.03% |
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| | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | 可转换债券 | 669.29 | 0.62% | 国债 | 0.00 | % | 金融债 | 0.00 | % | 其他债券 | 0.00 | % | 企业债 | 0.00 | % | 央行票据 | 0.00 | % |
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