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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 100,993.24 | 100.000 | | 股票 | 86,527.58 | 85.677 | | 货币资金 | 5,967.94 | 5.909 | | 其他投资 | 2,654.09 | 2.628 | | 债券 | 643.63 | 0.637 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 9,963.41 | 36.50 | 10.13% | | 泸州老窖 | 8,503.94 | 42.96 | 8.65% | | 星宇股份 | 7,865.94 | 40.20 | 8% | | 贵州茅台 | 7,080.58 | 4.09 | 7.2% | | 爱美客 | 5,122.43 | 7.90 | 5.21% | | 盐津铺子 | 5,026.28 | 39.01 | 5.11% | | 美的集团 | 4,899.47 | 54.83 | 4.98% | | 大参林 | 4,554.11 | 47.94 | 4.63% | | 中公教育 | 2,920.15 | 70.45 | 2.97% | | 三全食品 | 2,907.14 | 103.31 | 2.96% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 星宇转债 | 307.54 | 0.31% | | 大参转债 | 140.17 | 0.14% | | 洽洽转债 | 108.12 | 0.11% | | 安20转债 | 54.62 | 0.06% | | 立讯转债 | 24.65 | 0.03% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 643.63 | 0.65% | | 国债 | 0.00 | 0.00% | | 金融债 | 0.00 | 0.00% | | 其他债券 | 0.00 | 0.00% | | 企业债 | 0.00 | 0.00% | | 央行票据 | 0.00 | 0.00% |
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