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南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)(160142)    资料更新日期(20200527)  
  基金简称 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.096  
  净值报告日 20200527  
  涨/跌 -0.09%  
  最新评级   
  成立日期 2018-07-05  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 1811203.0763  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0.60%  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.191.150.46
最近一月0.25-0.48-0.64
最近三月-1.34-1.18-2.98
最近六月0.55-0.9011.18
最近一年3.69-1.8119.40
年初至今-0.07-6.692.14
成立至今9.604.1120.22
投资目标
    在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为混合型证券投资基金,其预期风险收益水平高于债券型基金与货币市场型基金,低于股票型基金。本基金以投资战略配售股票为主要投资策略,需参与并接受发行人战略配售股票,由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、政策性金融债、中央银行票据、信用等级在AAA(含)以上的债券及非金融企业债务融资工具等)、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金经理
    李璇女士:清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益投资部负责人、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月至2012年6月,担任南方宝元基金经理;2012年12月至2014年9月,担任南方安心基金经理;2015年12月至2017年2月,担任南方润元基金经理;2010年9月至今,担任南方多利基金经理;2012年5月至今,担任南方金利基金经理;2013年7月至今,担任南方稳利基金经理;2016年8月至今,担任南方通利、南方丰元、南方荣冠基金经理;2016年9月至今,担任南方多元基金经理;2016年11月至今,任南方荣安基金经理;2016年12月至今,任南方睿见混合基金经理;2017年1月至今,任南方宏元、南方和利基金经理;2017年3月至今,任南方荣优基金经理;2017年5月至今,任南方荣尊基金经理;2017年6月至今,任南方荣知基金经理;2017年7月至今,任南方荣年基金经理;2017年9月至今,任南方兴利基金经理;2018年7月至今,任南方配售基金经理;2019年1月至今,任南方国利基金经理。
    茅炜先生:上海财经大学保险学学士,具有基金从业资格。曾任职于东方人寿保险公司及生命人寿保险公司,担任保险精算员,在国金证券研究所任职期间,担任保险及金融行业研究员。2009年加入南方基金,历任研究部保险及金融行业研究员、研究部总监助理、副总监、执行总监、总监,现任权益研究部总经理、境内权益投资决策委员会委员;2012年10月12日至2016年1月26日,兼任专户投资管理部投资经理;2018年2月2日至2020年2月7日,任南方教育股票基金经理;2016年2月3日至今,任南方君选基金经理;2018年5月30日至今,任南方君信混合基金经理;2018年6月8日至今,任南方医保基金经理;2019年3月29日至今,任南方军工混合基金经理;2019年5月6日至今,任南方科技创新混合基金经理;2019年6月19日至今,任南方信息创新混合基金经理;2019年12月6日至今,任南方消费基金经理;2019年12月20日至今,任南方配售基金经理;2020年2月7日至今,任南方高端装备基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计1,980,856.01100.000
债券1,374,363.2769.382
股票457,261.9623.084
货币资金42,957.212.169
其他投资27,305.961.378
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    邮储银行175,431.3334,398.308.87% 
    中国广核118,772.6442,418.806% 
    京沪高铁80,471.3114,344.264.07% 
    中兴通讯12,247.60331.020.62% 
    美的集团4,696.1196.990.24% 
    云南白药4,409.6151.540.22% 
    立讯精密3,491.7991.500.18% 
    伊利股份3,272.11109.580.17% 
    保利地产3,075.74206.840.16% 
    金地集团2,724.79193.380.14% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19南京银行CD09798,560.004.98%
    19江苏银行CD14597,330.004.92%
    19平安银行CD12368,145.003.44%
    19交通银行CD14067,942.003.43%
    19中信银行CD08367,935.003.43%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债210,581.2210.64%
    金融债136,275.556.89%
    国债64,974.403.28%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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