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国泰估值优势混合(LOF)(160212)    资料更新日期(20190822)  
  基金简称 国泰估值优势混合(LOF)  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.131  
  净值报告日 20190822  
  涨/跌 0.00%  
  最新评级   
  成立日期 2010-02-10  
  基金管理人 国泰基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 112243.5478  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.20%  
  500<=X<10000.80%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.552.113.20
最近一月7.52-2.080.02
最近三月13.961.076.54
最近六月15.562.828.08
最近一年10.075.6410.20
年初至今33.4415.6229.16
成立至今113.10-3.32-23.27
投资目标
    坚持价值投资的理念,力争在有效控制风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念
    坚持价值投资理念和估值优势原则,采用“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法,精选具有竞争力及估值优势的优质公司,通过科学的组合管理,实现投资目标。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    杨飞先生:硕士研究生,2008年7月至2009年8月在诺德基金管理有限公司任助理研究员,2009年9月至2011年2月在景顺长城基金管理有限公司任研究员。2011年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2014年10月起任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,2015年5月起兼任国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)和国泰成长优选混合型证券投资基金(原国泰成长优选股票型证券投资基金)的基金经理,2016年2月起兼任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理,2016年4月起兼任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计227,361.94100.000
股票197,495.1486.864
货币资金18,742.618.244
债券9,996.004.397
其他投资1,128.190.496
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    长春高新20,988.8262.109.36% 
    宝信软件19,155.90672.618.54% 
    五粮液18,918.33160.398.43% 
    泰格医药16,871.12218.827.52% 
    恒生电子13,346.22195.845.95% 
    美的集团11,169.90215.394.98% 
    华兰生物10,281.10337.204.58% 
    创业慧康9,730.93650.904.34% 
    立讯精密9,650.04389.274.3% 
    中炬高新9,322.69217.674.16% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国开019,996.004.46%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债9,996.004.46%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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