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国泰价值经典混合(LOF)(160215)    资料更新日期(20210122)  
  基金简称 国泰价值经典混合(LOF)  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 2.16  
  净值报告日 20210122  
  涨/跌 0.93%  
  最新评级   
  成立日期 2010-08-13  
  基金管理人 国泰基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 55460.3907  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.471.133.97
最近一月6.676.1911.50
最近三月2.8110.0319.04
最近六月2.6112.8220.82
最近一年23.2921.1746.31
年初至今5.213.858.00
成立至今224.3838.3843.56
投资目标
    本基金主要依据价值投资经典指标,投资于具有良好盈利能力和价值被低估的股票,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、权证等权益类金融工具,债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持债、政府支持机构债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
基金经理
    徐治彪先生:管理学硕士,2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作,任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2017年10月起任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理,2019年2月至2020年5月任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月起兼任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2020年7月起兼任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金和国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计114,523.83100.000
股票106,819.2793.273
债券6,702.985.853
货币资金708.240.618
其他投资293.340.256
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    森马服饰10,609.651,058.859.32% 
    美年健康10,026.55884.968.81% 
    老百姓9,970.51158.698.76% 
    亿帆医药8,886.47469.447.8% 
    康德莱8,045.56512.787.07% 
    振华科技6,882.38116.956.04% 
    尚品宅配6,657.6183.585.85% 
    艾华集团6,343.95236.715.57% 
    星期六6,300.70392.375.53% 
    新泉股份6,001.07177.025.27% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20国债016,438.865.65%
    19国债02264.130.23%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债6,702.985.89%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2021-01-22]  国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年第4季度报
[2021-01-22]  国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告
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[2020-12-17]  国泰基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司等销售机...
[2020-11-03]  国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告
[2020-10-28]  国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年第三季度报告提示性公告
[2020-10-28]  国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年第3季度报
[2020-10-21]  国泰基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告
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