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国泰价值经典混合(LOF)(160215)    资料更新日期(20191213)  
  基金简称 国泰价值经典混合(LOF)  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.504  
  净值报告日 20191213  
  涨/跌 1.62%  
  最新评级   
  成立日期 2010-08-13  
  基金管理人 国泰基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 72212.8984  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.071.911.28
最近一月-0.072.643.70
最近三月1.83-2.100.86
最近六月18.242.9713.56
最近一年23.0814.4231.13
年初至今32.1619.0038.19
成立至今125.8713.85-8.10
投资目标
    本基金主要依据价值投资经典指标,投资于具有良好盈利能力和价值被低估的股票,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证等权益类金融工具,债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持债、政府支持机构债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
基金经理
    周伟锋先生:硕士研究生,多年证券从业经历。曾任中国航天科技集团西安航天发动机厂技术员,2008年7月加盟国泰基金,历任研究员,高级研究员,2012年1月至2013年6月任国泰金鹰增长证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理助理,2013年6月至2014年7月任国泰中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理,2014年3月起兼任国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年1月26日至2016年12月兼任国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月起兼任国泰金鹰增长证券投资基金的基金经理,2015年8月至2016年8月兼任国泰互联网+股票型证券投资基金的基金经理,2016年8月起兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2017年6月起任国泰智能装备股票型证券投资基金基金经理,2017年8月起兼任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理,2018年8月起兼任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年1月起兼任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计109,279.66100.000
股票98,811.1290.420
债券5,915.125.413
货币资金4,312.953.947
其他投资240.460.220
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    森马服饰10,739.45868.8910.11% 
    老百姓10,214.48134.889.62% 
    裕同科技10,078.40449.339.49% 
    尚品宅配9,806.96126.899.23% 
    宏发股份9,076.32358.898.55% 
    三棵树7,745.39120.897.29% 
    杰克股份5,745.44282.895.41% 
    大参林5,716.82100.005.38% 
    中信出版4,760.48108.894.48% 
    三花智控4,722.93358.894.45% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国债015,377.365.06%
    参林转债537.760.51%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债5,377.365.06%
    可转换债券537.760.51%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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