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国泰信用互利分级债券(16021l)    资料更新日期(20200318)  
  基金简称 国泰信用互利分级债券  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.1462  
  净值报告日 20200318  
  涨/跌 0.02%  
  最新评级   
  成立日期 2011-12-29  
  基金管理人 国泰基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 11025.9283  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<3000.50%  
  300<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.560.91-1.17
最近一月-0.645.703.43
最近三月1.310.13-1.16
最近六月2.1419.4927.40
最近一年3.6118.6742.88
年初至今0.8011.7431.25
成立至今64.2456.8355.92
投资目标
    在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
风险收益特征
    从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 从本基金的两类基金份额来看,由于本基金资产及收益的分配安排,优先类份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征;进取类份额则表现出较高风险、收益相对较高的特征。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但可以参与一级市场股票首次公开发行或增发,还可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中,投资于信用债券的比例不低于固定收益类资产的80%;本基金投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%。同时本基金还应保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金投资的信用债券指金融债、政策性金融债、公司债、企业债、短期融资券、地方政府债、可转换公司债券(含可分离交易的可转换债券)、资产支持证券等除国债和央行票据外的非国家信用的债券资产。
基金经理
    王玉女士:硕士研究生。曾任职于光大银行上海分行。2016年1月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2019年12月起任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年3月起兼任国泰金龙债券证券投资基金和国泰信用互利债券型证券投资基金(由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来)的基金经理,2020年4月起兼任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理,2020年6月起兼任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年8月起兼任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金和国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计13,946.54100.000
债券12,036.8886.307
货币资金1,757.4412.601
其他投资152.221.091
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    三一重工811.8662.074.38% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18铁道051,056.808.36%
    19金隅021,020.708.08%
    16中铁011,008.007.98%
    12石油06826.246.54%
    16中油05803.446.36%
    福能转债333.412.64%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债9,681.4676.61%
    可转换债券2,355.4218.64%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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