|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,193,512.23 | 100.000 | | 股票 | 937,782.10 | 78.573 | | 债券 | 76,936.81 | 6.446 | | 货币资金 | 39,520.04 | 3.311 | | 其他投资 | 5,273.25 | 0.442 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 完美世界 | 85,049.98 | 2,700.00 | 7.25% | | 福斯特 | 62,699.98 | 1,900.00 | 5.35% | | 通威股份 | 59,584.10 | 4,900.01 | 5.08% | | 招商银行 | 50,880.00 | 1,500.00 | 4.34% | | 圣农发展 | 44,802.24 | 1,800.01 | 3.82% | | 华夏幸福 | 40,326.12 | 1,300.00 | 3.44% | | 星辉娱乐 | 34,749.00 | 4,950.00 | 2.96% | | 中国交建 | 33,776.89 | 2,699.99 | 2.88% | | 桐昆股份 | 33,285.77 | 2,199.98 | 2.84% | | 东方日升 | 31,754.97 | 2,900.00 | 2.71% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开01 | 50,000.00 | 4.26% | | 国开1701 | 13,001.30 | 1.11% | | 通威转债 | 5,802.60 | 0.49% | | 桐昆转债 | 4,911.60 | 0.42% | | 太阳转债 | 1,373.27 | 0.12% | | 岭南转债 | 1,252.70 | 0.11% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 63,001.30 | 5.37% | | 可转换债券 | 13,935.51 | 1.19% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
