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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 917,734.01 | 100.000 | | 股票 | 733,210.26 | 79.894 | | 债券 | 36,012.43 | 3.924 | | 货币资金 | 20,937.53 | 2.281 | | 其他投资 | 7,573.79 | 0.825 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 太阳纸业 | 69,361.97 | 7,900.00 | 7.62% | | 联美控股 | 55,840.01 | 4,000.00 | 6.14% | | 华鲁恒升 | 51,809.91 | 3,299.99 | 5.69% | | 中信特钢 | 50,220.00 | 2,000.00 | 5.52% | | 洛阳钼业 | 43,375.01 | 12,500.00 | 4.77% | | 中兴通讯 | 39,920.12 | 1,000.00 | 4.39% | | 招商银行 | 38,736.00 | 1,200.00 | 4.26% | | 华夏幸福 | 36,557.67 | 1,750.01 | 4.02% | | 完美世界 | 33,285.03 | 700.00 | 3.66% | | 保利地产 | 29,740.07 | 2,000.00 | 3.27% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19农发05 | 11,027.50 | 1.21% | | 19进出04 | 11,016.50 | 1.21% | | 19国开06 | 11,008.80 | 1.21% | | 国开1801 | 2,959.63 | 0.33% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 36,012.43 | 3.96% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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