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博时主题行业混合(LOF)(160505)    资料更新日期(20210226)  
  基金简称 博时主题行业混合(LOF)  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.897  
  净值报告日 20210226  
  涨/跌 -2.47%  
  最新评级   
  成立日期 2005-01-06  
  基金管理人 博时基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 470529.5030  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<5001.20%  
  500<=X<10000.60%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-9.58-5.06-8.31
最近一月-5.720.75-2.12
最近三月9.882.965.96
最近六月17.243.094.74
最近一年30.1021.8332.12
年初至今3.151.040.25
成立至今1,950.27183.27379.12
投资目标
    分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长,谋求基金资产的长期稳定增长。
投资理念
    做投资价值发现者
风险收益特征
    本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发售上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金主要投资于股票,股票资产(含存托凭证)占基金净值的比例范围为60%-95%。基金保留的现金以及投资于到期在1 年期以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于5%。在基金实际管理过程中,管理人将根据中国证券市场的阶段性变化,适时动态调整基金资产在股票、债券及现金间的配置比例。 本基金用于股票投资的资金中,不低于80%的资金将投资于消费品、基础设施和原材料类上市公司,同时,本基金将根据证券市场的阶段性变化,以不超过股票投资20%的部分投资于消费品、基础设施及原材料以外行业中价值被低估的上市公司股票。
基金经理
    金晟哲先生:硕士。2012年从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、资深研究员、博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月28日-2017年12月1日)、博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月28日-2018年2月22日)、博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2018年2月23日-2018年8月13日)、博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金(2017年3月22日-2018年12月8日)的基金经理、研究部副总经理。现任研究部副总经理(主持工作)兼博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金(2016年10月24日—至今)、博时价值增长证券投资基金(2017年11月13日—至今)、博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2017年12月4日—至今)、博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)(2020年5月13日—至今)的基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计1,015,764.08100.000
股票858,246.0484.493
债券74,468.487.331
货币资金41,447.614.080
其他投资1,601.950.158
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中信特钢74,086.003,400.007.36% 
    贵州茅台54,552.9927.305.42% 
    招商银行52,740.001,200.005.24% 
    华鲁恒升49,126.161,317.064.88% 
    日月股份44,124.851,527.034.38% 
    立讯精密32,015.94570.493.18% 
    泸州老窖28,908.43127.822.87% 
    宁德时代26,000.8274.052.58% 
    芒果超媒25,865.76356.772.57% 
    格力电器24,775.85400.002.46% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20国开1624,040.802.39%
    20农发0916,006.401.59%
    20国债0112,423.961.23%
    20哈尔滨银行CD3359,919.000.99%
    20国债103,000.690.3%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债44,959.204.47%
    国债17,618.521.75%
    可转换债券1,971.760.20%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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