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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 985,896.05 | 100.000 | | 股票 | 749,524.68 | 76.025 | | 债券 | 50,638.15 | 5.136 | | 货币资金 | 40,575.57 | 4.116 | | 其他投资 | 5,157.65 | 0.523 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 华夏幸福 | 55,989.91 | 2,200.00 | 5.73% | | 完美世界 | 53,699.72 | 1,928.18 | 5.5% | | 福斯特 | 44,843.12 | 1,673.25 | 4.59% | | 招商银行 | 37,800.00 | 1,500.00 | 3.87% | | 中国巨石 | 36,746.00 | 3,800.00 | 3.76% | | 太阳纸业 | 35,340.00 | 6,200.00 | 3.62% | | 山东黄金 | 30,249.61 | 999.99 | 3.1% | | 视觉中国 | 27,984.08 | 1,200.00 | 2.86% | | 中金黄金 | 27,455.91 | 3,199.99 | 2.81% | | 中国铝业 | 24,850.01 | 7,000.00 | 2.54% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18农发04 | 35,087.50 | 3.59% | | 国开1701 | 13,057.20 | 1.34% | | 太阳转债 | 1,224.44 | 0.13% | | 岭南转债 | 1,059.97 | 0.11% | | 宁行转债 | 209.03 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 48,144.70 | 4.93% | | 可转换债券 | 2,493.45 | 0.26% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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