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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,096,304.35 | 100.000 | | 股票 | 886,772.50 | 80.887 | | 债券 | 67,319.61 | 6.141 | | 货币资金 | 30,453.80 | 2.778 | | 其他投资 | 1,758.44 | 0.160 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 通威股份 | 84,360.12 | 6,000.01 | 7.73% | | 福斯特 | 64,644.80 | 1,760.00 | 5.93% | | 招商银行 | 53,970.00 | 1,500.00 | 4.95% | | 完美世界 | 51,307.99 | 2,000.00 | 4.7% | | 东方日升 | 41,941.64 | 4,120.00 | 3.84% | | 格力电器 | 41,250.46 | 750.01 | 3.78% | | 山东黄金 | 41,169.47 | 999.99 | 3.77% | | 冀东水泥 | 38,741.97 | 2,200.00 | 3.55% | | 联美控股 | 37,558.88 | 3,549.99 | 3.44% | | 温氏股份 | 35,860.01 | 1,000.00 | 3.29% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开01 | 49,980.00 | 4.58% | | 通威转债 | 12,281.00 | 1.13% | | 桐昆转债 | 4,752.80 | 0.44% | | 中信转债 | 151.23 | 0.01% | | 现代转债 | 37.82 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 49,980.00 | 4.58% | | 可转换债券 | 17,339.61 | 1.59% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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