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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,015,764.08 | 100.000 | | 股票 | 858,246.04 | 84.493 | | 债券 | 74,468.48 | 7.331 | | 货币资金 | 41,447.61 | 4.080 | | 其他投资 | 1,601.95 | 0.158 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中信特钢 | 74,086.00 | 3,400.00 | 7.36% | | 贵州茅台 | 54,552.99 | 27.30 | 5.42% | | 招商银行 | 52,740.00 | 1,200.00 | 5.24% | | 华鲁恒升 | 49,126.16 | 1,317.06 | 4.88% | | 日月股份 | 44,124.85 | 1,527.03 | 4.38% | | 立讯精密 | 32,015.94 | 570.49 | 3.18% | | 泸州老窖 | 28,908.43 | 127.82 | 2.87% | | 宁德时代 | 26,000.82 | 74.05 | 2.58% | | 芒果超媒 | 25,865.76 | 356.77 | 2.57% | | 格力电器 | 24,775.85 | 400.00 | 2.46% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国开16 | 24,040.80 | 2.39% | | 20农发09 | 16,006.40 | 1.59% | | 20国债01 | 12,423.96 | 1.23% | | 20哈尔滨银行CD335 | 9,919.00 | 0.99% | | 20国债10 | 3,000.69 | 0.3% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 44,959.20 | 4.47% | | 国债 | 17,618.52 | 1.75% | | 可转换债券 | 1,971.76 | 0.20% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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