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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 968,839.40 | 100.000 | | 股票 | 781,552.81 | 80.669 | | 货币资金 | 39,146.51 | 4.041 | | 债券 | 19,637.21 | 2.027 | | 其他投资 | 13,882.88 | 1.433 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 华鲁恒升 | 58,343.90 | 3,299.99 | 6.1% | | 中信特钢 | 58,106.00 | 3,400.00 | 6.08% | | 联美控股 | 55,869.52 | 3,896.06 | 5.84% | | 招商银行 | 40,464.00 | 1,200.00 | 4.23% | | 完美世界 | 35,736.80 | 620.00 | 3.74% | | 洛阳钼业 | 32,935.80 | 8,974.33 | 3.44% | | 天赐材料 | 31,463.52 | 931.15 | 3.29% | | 玉禾田 | 31,194.70 | 254.36 | 3.26% | | 立讯精密 | 29,942.23 | 583.10 | 3.13% | | 宁德时代 | 29,363.97 | 168.41 | 3.07% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国债01 | 12,431.41 | 1.3% | | 国开1801 | 7,205.79 | 0.75% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 12,431.41 | 1.30% | | 金融债 | 7,205.79 | 0.75% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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