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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,329,724.51 | 100.000 | | 股票 | 1,044,526.34 | 78.552 | | 债券 | 83,774.32 | 6.300 | | 货币资金 | 30,028.60 | 2.258 | | 其他投资 | 11,395.25 | 0.857 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 通威股份 | 99,372.02 | 7,800.00 | 7.53% | | 福斯特 | 77,180.00 | 1,700.00 | 5.85% | | 完美世界 | 63,710.24 | 2,300.01 | 4.83% | | 华鲁恒升 | 52,576.03 | 3,200.00 | 3.98% | | 招商银行 | 52,125.00 | 1,500.00 | 3.95% | | 东方日升 | 49,975.64 | 4,120.00 | 3.78% | | 华夏幸福 | 48,546.21 | 1,800.01 | 3.68% | | 太阳纸业 | 45,994.06 | 5,800.01 | 3.48% | | 中兴通讯 | 44,814.00 | 1,400.00 | 3.39% | | 联美控股 | 44,800.00 | 4,000.00 | 3.39% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开01 | 25,002.50 | 1.89% | | 19进出04 | 10,997.80 | 0.83% | | 19国开06 | 10,996.70 | 0.83% | | 19农发02 | 10,987.90 | 0.83% | | 19农发05 | 10,984.60 | 0.83% | | 通威转债 | 9,780.80 | 0.74% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 68,969.50 | 5.22% | | 可转换债券 | 14,804.82 | 1.12% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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